根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜公告如下:
一、 本基金基本信息
基金名称:富国中证500基本面精选股票型发起式证券投资基金
基金简称:富国中证500基本面精选股票发起式
A类份额基金代码:015889
C类份额基金代码:015890
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2022年7月29日
基金管理人名称:富国基金管理有限公司
基金托管人名称:中国工商银行股份有限公司
二、 可能触发基金合同终止的情形说明
基金合同“第五部分 基金备案”中约定:“基金合同生效之日起三年后的对应日(若无对应日则顺延至下一日),若基金资产规模低于2亿元,本基金应当按照本基金合同约定的程序进行清算并终止,且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。”。
本基金基金合同生效日为2022年7月29日,基金合同生效之日起三年后的对应日为2025年7月29日。若截至2025年7月29日日终,本基金基金资产净值低于2亿元,将触发本基金基金合同终止的上述情形。为维护基金份额持有人利益,如出现该等情形,根据本基金基金合同的约定,本基金管理人应当对基金财产进行清算并终止本基金基金合同,无须召开基金份额持有人大会。
三、 其他需要提示的事项
1、若出现基金合同终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,基金财产将在基金财产清算小组履行适当清算程序后进行分配,敬请投资人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
2、投资人欲了解本基金产品的详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fullgoal.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话(95105686、400-888-0688),咨询有关详情。
风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年7月24日
富国基金管理有限公司关于旗下基金
投资关联方承销期内承销证券的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了悍高集团股份有限公司(“悍高集团”,交易代码001221)首次公开发行股票并在主板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东国泰海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商,亦为本公司旗下部分基金的基金托管人或基金托管人的关联方。本次发行价格为15.43元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及悍高集团于2025年7月23日发布的《悍高集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2025年7月24日