证券代码：600326          证券简称：西藏天路     公告编号：2025-030号

　　转债代码: 110060          转债简称：天路转债

　　债券代码：188478          债券简称：21天路01

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）

　　担保情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天鹰公司因市场开拓需要拟向公司申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过500万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止，公司收取1%担保费。本次担保不构成关联担保。

　　本次担保是否涉及反担保：不涉及。

　　累计对外担保情况：截至本公告发布日，上市公司及控股子公司对外担保总额共计44,565.61万元人民币。

　　对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保事宜。

　　特别风险提示：因本次被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　天鹰公司因市场开拓需要，拟向公司申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过500万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止。

　　具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对提供担保事项需收取1%担保费。因被担保方天鹰公司资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：西藏天鹰公路技术开发有限公司

　　注册地址：拉萨市夺底路51号

　　法定代表人：赵朴

　　注册资本：1,400万元人民币

　　经营范围：一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；承接档案服务外包（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：建设工程质量检测；公路工程监理；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证为准）

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　

　　公司持有天鹰公司100%的股份，天鹰公司是公司的全资子公司，不属于失信被执行人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司及子公司对外提供担保，被担保方资产负债率超过70%的，需提请公司股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　《担保协议》的主要内容以实际发生时天鹰公司与银行具体签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　上述担保符合子公司的经营需要，有利于公司整体利益和发展战略的实现；且被担保方天鹰公司为公司全资子公司，信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，上述担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　表决结果9票同意、0 票反对、0 票弃权，同意公司为天鹰公司提供500万元银行保函的担保，公司收取1%担保费。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的担保金额、期限及具体担保条件以与银行实际签订的《担保合同》为准。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截至2024年12月31日，公司经审计的总资产为1,281,808.94万元，归属于上市公司股东的净资产为384,475.76万元。

　　截至目前，上市公司及控股子公司对外担保总额共计44,565.61万元，包括公司为控股子公司提供担保、控股子公司为其参股子公司提供质押担保、控股子公司为合并报表范围内子公司提供担保等，占公司最近一期经审计净资产的11.59%；过去连续十二个月内公司及控股子公司累计对外担保金额为10,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.76%。公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事会

　　2025年5月30日

　　

　　证券代码：600326        证券简称：西藏天路      公告编号：2025-029号

　　转债代码：110060        转债简称：天路转债

　　债券代码：188478        债券简称：21天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年5月29日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司积极与兴业银行股份有限公司拉萨分行沟通，现该银行拟向我公司批复6.8亿元综合授信，授信期限1年。

　　授信期限最终以银行实际审批的结果为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，并签署贷款相关合同及文件。

　　二、审议通过了《关于为子公司银行保函提供担保的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司目前战略发展规划及子公司开展日常业务需要，全资子公司西藏天鹰公路技术开发有限公司（以下简称“天鹰公司”）因市场开拓需要，拟向公司申请占用公司在银行的综合授信额度为其银行保函提供担保，担保总额不超过500万元人民币，担保期限自股东大会审议通过之日起至保函涉及的项目结束之日止。具体担保金额以日后实际签署的担保合同为准，并提请董事会授权公司财务管理部、天鹰公司相关工作人员在担保预计额度内全权办理与担保有关的具体事项。公司对提供担保事项收取1%担保费。

　　详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于为子公司银行保函提供担保的公告》（2025-030号）。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司

　　董事会

　　2025年5月30日