证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-016
债券代码：127092 债券简称：运机转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、转债代码：127092；转债简称：运机转债
2、调整前可转债转股价格：17.40元/股
3、调整后可转债转股价格：17.18元/股
4、本次转股价格调整生效日期：2025年4月7日
一、可转债转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]1998号)同意注册，四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额720,397,046.15元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月28日出具了大华验字[2023]000586号《验证报告》。
经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。
根据中国证监会、深交所关于可转换公司债券发行的有关规定及公司《四川 省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关规定：
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位，最后一 位四舍五入)：
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。
二、历次可转债转股价格调整情况
“运机转债”的初始转股价格为17.67元/股，因实施2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整为17.42元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。
因公司实施《2024年限制性股票激励计划》预留授予的限制性股票登记完成，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由17.42元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2024年9月30日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。
三、本次“运机转债”转股价格调整原因及结果
公司于2024年2月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。公司已于近日办理完成注销公司回购股份事宜，注销股份4,355,267股，占公司注销前总股本的2.53%。具体内容详见公司同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-017）。
本次回购股份注销后，根据上述“运机转债”转股价格调整条款，“运机转债”转股价格将做相应调整，由17.40元/股调整为17.18元/股，计算过程如下：
综上，调整后的“运机转债”转股价格为17.18元/股，调整后的转股价格自2025年4月7日起生效。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月3日
证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-017
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购股份4,355,267股（其中自有资金回购账户注销3,711,307股，回购贷款账户注销643,960股），占注销前公司总股本的2.53%，实际回购注销金额为112,339,892.16元（其中自有资金回购账户注销金额为95,729,567.93元，回购贷款账户注销金额为16,610,324.22元）。本次回购股份注销完成后，公司总股本由172,177,634股减少至167,822,367股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次回购股份注销手续已于2025年4月3日完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于2024年2月29日召开了第四届董事会第二十四次会议，于2024年3月18日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额为不低于人民币10,000万元(含)，且不超过人民币20,000万元(含)，回购价格不超过人民币25.00元/股，本次回购股份用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本。其中，用于股权激励或员工持股计划的回购金额不超过人民币5,000万元(含)，剩余部分的回购金额用于注销减少注册资本。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于2024年3月1日及2024年3月23日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）及《回购报告书》等相关公告。
公司于2024年4月29日披露了《关于实施2023年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币25元/股调整为不超过人民币24.75元/股，调整后的回购价格上限自2024年5月10日起生效。
公司于2024年12月25日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币24.75元/股（含）调整为不超过人民币35.00元/股（含），调整后的回购价格上限自2024年12月26日起生效。
公司于2025年2月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。
除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于2024年4月29日、2024年12月26日、2025年2月26日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于实施2023年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-069）、《关于调整回购公司股份价格上限的公告》（公告编号：2024-172）、《关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-011）。
2024年3月26日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份274,600股，占当时公司总股本的0.17%，回购成交的最高价为19.22元/股，最低价为18.78元/股，成交总金额为人民币5,234,894元（不含交易佣金等费用）。具体内容详见公司于2024年3月27日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-029）。
公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司于每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况，并及时披露回购股份占公司总股本比例每增加1%的回购进展情况。具体内容详见公司持续刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司本次实施股份回购实际时间区间为2024年3月26日至2025年3月14日，累计通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,640,267股，占公司总股本的3.92%，最高成交价为34.99元/股，最低成交价为18.78元/股，成交总金额为人民币171,279,253.07元（不含交易费用）。回购金额达到回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，截至2025年3月17日，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。具体内容详见公司于 2025 年3月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-013）。
二、本次回购股份注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注销事宜已于2025年4月3日办理完成。本次注销的回购股份数量为4,355,267股（其中自有资金回购账户注销3,711,307股，回购贷款账户注销643,960股），占公司本次注销前总股本的2.53%，实际回购注销金额为112,339,892.16元（其中自有资金回购账户注销金额为95,729,567.93元，回购贷款账户注销金额为16,610,324.22元）。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等均符合相关法律法规的要求。
三、本次回购股份注销后股本结构变动情况
公司本次回购股份方案已实施完毕，本次累计回购股份6,640,267股，其中用于注销减少注册资本的回购股份数为4,355,267股。本次注销完成后，公司总股本由172,177,634股减少至167,822,367股，股本结构变动情况如下：
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次注销回购股份事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，有利于提升每股收益水平，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心，不会对公司的经营、财务状况、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。不会导致公司控制权发生变化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。不会影响公司的上市地位，公司股权分布情况仍然符合上市条件。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及备案等相关事宜，并将根据后续事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年4月3日
