证券代码：603828          证券简称：ST柯利达        公告编号：2024-055

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司2023年度内部控制被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定，公司股票于2024年5月6日起被实施其他风险警示。

　　●  根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.5条：“上市公司股票因9.8.1条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布1次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况”。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

　　一、关于公司被实施其他风险警示的基本情况

　　因2023年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《内部控制审计报告》，触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（三）项规定的“最近一个会计年度内部控制被出具无法表示意见或否定意见审计报告，或未按照规定披露内部控制审计报告”的情形，苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”或“公司”）股票自2024年5月6日起被实施其他风险警示。被实施其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为5%，将在风险警示板交易。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《柯利达关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》（公告编号：2024-031）。

　　二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施

　　1、针对内部控制审计报告中指出的问题：“2023年10月柯利达股份公司全资子公司苏州柯利达资产管理有限公司与上海英众电子销售有限公司签订3.99亿元的服务器采购合同，并于2023年12月通过第三方间接预付货款1.7亿元。与该重大采购等相关事项未经柯利达股份公司董事会批准，与采购管理等相关的财务报告内部控制运行失效。”在与年审会计师沟通过程中，公司已认识到问题的严重性，截至2024年4月29日，公司已终止该采购合同，预付货款已退回公司账户。

　　2、公司专注主营业务，紧盯重点区域、重点项目，努力开拓新市场；同时保证施工项目有序推进。多举措降本增效，努力提升公司经营情况。

　　3、完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，确保相关主体在重大事项发生时，第一时间通知公司高层管理人员和董事会秘书；进一步加强公司董事、监事、高级管理人员以及相关工作人员内部管理制度的学习，增强规范运作意识。

　　4、保持公司与年审会计师等专业机构的沟通，保证公司治理的规范性。

　　5、加强公司与监管部门的沟通和联系，积极参加资本市场的培训学习，及时了解监管要点和政策的变动。遇到问题，及时向监管部门汇报和咨询，并认真听取监管部门的指导意见，使公司规范运作。

　　三、风险提示和其他说明

　　1、截至本公告日，公司生产经营情况正常。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将每月披露一次提示性公告。

　　2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司董事会

　　二〇二四年九月三十日

　　

　　证券代码：603828         证券简称：ST柯利达       公告编号：2024-056

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　关于为全资子公司申请综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　担保人名称：苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）

　　被担保人名称：公司全资子公司苏州柯依迪装配式建筑有限公司（以下简称“柯依迪”）和苏州柯利达光电幕墙有限公司（以下简称“光电幕墙”）。

　　本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：本次公司拟为全资子公司柯依迪、光电幕墙向银行申请综合授信提供担保的最高额度分别为人民币5,000.00万元。截至本公告披露日，公司为柯依迪、光电幕墙提供的担保余额都是0元。

　　本次担保是否有反担保：否

　　对外担保的逾期累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　公司全资子公司柯依迪、光电幕墙为满足日常经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司苏州分行（以下简称“光大银行”）分别申请综合授信5,000.00万元，授信期限1年，公司拟为其提供连带责任担保，为柯依迪担保金额为最高额度人民币5,000.00万元，为光电幕墙担保金额为最高额度人民币5,000.00万元，担保期限以其与光大银行签订的担保合同为准。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2024年9月26日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。因全资子公司经营发展需要，公司同意为柯依迪、光电幕墙向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信提供连带责任担保，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）苏州柯依迪装配式建筑有限公司

　　1、公司名称：苏州柯依迪装配式建筑有限公司

　　2、成立时间：2018年07月19日

　　3、统一社会信用代码：91320500MA1WX4J429

　　4、注册资本：20,000万元人民币

　　5、住所：江苏省苏州市相城区北桥街道泗荡泾路9号

　　6、法定代表人：顾佳

　　7、经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用木料及木材组件加工；家具安装和维修服务；专业设计服务；工程管理服务；物业管理；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与本公司的关系：公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　

　　注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年半年度数据未经审计。

　　（二）苏州柯利达光电幕墙有限公司

　　1、公司名称：苏州柯利达光电幕墙有限公司

　　2、成立时间：2009年05月21日

　　3、统一社会信用代码：91320594690255130E

　　4、注册资本：20,000万元人民币

　　5、住所：苏州工业园区归家巷18号

　　6、法定代表人：顾佳

　　7、经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：门窗制造加工；金属加工机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；新材料技术研发；门窗销售；建筑材料销售；金属结构销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务；对外承包工程；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、与本公司的关系：公司全资子公司

　　9、主要财务数据：

　　单位：人民币万元

　　

　　注：上述2023年度财务数据已经审计，2024年半年度数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，具体担保事项、金额及期限将由公司及全资子公司柯依迪、光电幕墙与光大银行协定签署，最终实际担保金额及担保期限以实际签署的协议为准，每家最高担保金额不超过人民币5,000万元，担保期限不超过担保合同约定期限。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保是为了满足全资子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。被担保方为公司全资子公司，履约能力、财务风险可控，公司能有效防范和控制担保风险，不会损害公司及股东的利益。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为满足全资子公司柯依迪、光电幕墙生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益，本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。该担保事项和金额属于公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司尚无对外担保事项，对外担保余额为0元，不存在逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　苏州柯利达装饰股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年九月三十日