证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-053
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
1、经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予上海数据集团有限公司（以下简称“数据集团”）不超过人民币10亿元授信额度，授信期限不长于1年。
2、经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予上海和辉光电股份有限公司（以下简称“和辉光电”）不超过人民币25亿元授信额度，授信期限不长于10年。
● 回避表决事宜：
关联董事叶峻先生、应晓明先生对与数据集团、和辉光电的关联交易事项回避表决。
● 上述关联交易均属于公司日常业务经营中的正常授信业务，对公司的正常经营活动及财务状况不构成重要影响。
一、关联交易概述
经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意给予数据集团综合授信额度不超过人民币10亿元（其中备用额度5亿元），授信期限不长于1年，额度可用于非融资性保函、法人账户透支、法人账户透支（头寸共享现金池），其中非融资性保函担保方式为信用，法人账户透支、法人账户透支（头寸共享现金池）担保方式为由上海数据集团金融科技有限公司提供连带责任保证担保。
经公司董事会六届四十次会议审议通过，同意参与和辉光电固定资产银团贷款，公司参贷份额不超过25亿元，授信期限不长于10年，担保方式为抵押担保以及由上海联和投资有限公司（以下简称“联和投资”）提供不低于人民币30亿元连带责任保证担保。
数据集团、和辉光电属于公司金融监管总局规则关联方，上述交易均构成关联交易。
上述关联交易均不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
数据集团、和辉光电为公司主要股东联和投资的控股子公司，因此数据集团、和辉光电属于公司金融监管总局规则关联方。
（二）关联方基本情况
1、数据集团基本情况
数据集团成立于2022年9月22日，注册资本50亿元，企业性质为有限责任公司（国有控股），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层，法定代表人吴建雄，经营范围包括：数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务。
2、和辉光电基本情况
和辉光电成立于2012年10月29日，注册资本138.32亿元，企业性质为股份有限公司（上市、国有控股），实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会，注册地址为上海市金山工业区九工路1568号，法定代表人傅文彪，经营范围包括：显示器及模块的系统集成、生产、设计、销售，并提供相关的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，显示器组件及电子元件销售，从事货物进出口与技术进出口服务，实业投资。
三、关联交易的定价政策
本次与数据集团、和辉光电关联交易的定价均依据市场原则进行，授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对数据集团、和辉光电的授信均按一般商业条款进行。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易均为公司的正常授信业务，对公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、该关联交易应当履行的审议程序
公司与数据集团、和辉光电单笔关联交易金额均不足上季末资本净额1%，未达到重大关联交易认定标准；累计关联交易金额曾达到上季末资本净额5%以上，包含本次交易在内的新发生关联交易金额累计达到上季末资本净额1%以上,达到重大关联交易认定标准。
根据国家金融监督管理总局及公司关联交易管理有关规定，本次与数据集团、和辉光电的关联交易均应当经独立董事专门会议审议同意、董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准并按规定披露，无需提交股东大会审议。
经公司第六届董事会第十二次独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会六届二十四次会议审议通过，同意将《关于与数据集团及和辉光电关联交易的议案》提交董事会审议。公司董事会六届四十次会议审议通过上述议案，除关联董事回避表决相关议案外，其他董事均同意上述议案，公司独立董事一致同意上述议案。
六、备查文件
上海银行独立董事过半数同意的证明文件
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会
2024年9月30日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-052
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
监事会六届二十六次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司监事会六届二十六次会议于2024年9月29日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年9月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由贾锐军监事会主席主持，会议经审议并通过以下议案：
关于2024年中期利润分配方案的议案
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
监事会认为公司2024年中期利润分配方案符合监管部门对现金分红、资本充足的监管要求，同时综合考虑了公司的可持续发展以及股东的投资回报等因素，制定程序符合公司章程规定。
特此公告。
上海银行股份有限公司监事会
2024年9月30日
证券代码：601229 证券简称：上海银行 公告编号：临2024-051
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届四十次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届四十次会议于2024年9月29日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2024年9月23日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，实际出席董事16人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：
一、关于2024年中期利润分配方案的议案
表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事一致同意本议案。
2024年中期利润分配方案如下：以届时实施权益分派股权登记日登记的普通股总股本为基数，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币2.80元（含税）。按截至2024年6月末公司普通股总股本14,206,672,457股测算，合计拟派发普通股现金股利人民币3,977,868千元（含税）,占合并报表归属于母公司普通股股东的净利润的比例为30.67%。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露。
2024年中期利润分配方案公告将另行披露。
二、关于与数据集团及和辉光电关联交易的议案
表决情况：与上海数据集团有限公司关联交易，同意14票，反对0票，弃权0票；与上海和辉光电股份有限公司关联交易，同意14票，反对0票，弃权0票。
本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。
公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会会议已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。
详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。
上海银行股份有限公司
董事会
2024年9月30日
