证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-009
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20
本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）《公司章程》的有关规定，本公司于2021年3月18日召开本公司第三届职工代表大会推选田振华先生、吕毅红女士为本公司第九届监事会职工监事，任期自当选之日起三年。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
监 事 会
2021年3月20日
职工监事简历：
田振华先生，40岁，毕业于北京林业大学和中央财经大学，管理学学士、会计学硕士。田先生二零零七年加入本公司，曾任北辰地产集团武汉城市中心财务总监，现任本公司审计部副部长，二零二零年四月获选出任本公司职工监事。田先生在公司财务管理、公司审计方面具有丰富经验。
吕毅红女士，49岁，毕业于首都经济贸易大学，管理学学士。吕女士于一九九一年加入北辰集团，曾任北京国际会议中心、北京五洲大酒店培训部经理、会展部经理、总经理助理、副总经理、工会主席，现任本公司工会副主席。吕女士在投资物业管理、工会工作方面具有丰富经验。
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-008
债券代码：122351 债券简称：14北辰 02
债券代码：135403 债券简称：16北辰 01
债券代码：151419 债券简称：19北辰 F1
债券代码：162972 债券简称：20北辰 01
关于宁波北辰京诚置业有限公司为北京
北辰实业股份有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：北京北辰实业股份有限公司
● 本次担保金额：人民币7亿元
● 本次担保不存在反担保
● 本公司及控股子公司无逾期担保
● 本次借款及担保事项已经本公司第八届董事会第一百零四次会议审议通过
一、担保情况概述：
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟于近日与北京银行股份有限公司北辰路支行（以下简称“北京银行北辰路支行”）签署《借款合同》，本公司向北京银行北辰路支行申请房地产开发贷款人民币7亿元（人民币柒亿元整），期限为3年，用于宁波北辰京诚置业有限公司（以下简称“宁波京诚”）负责开发的四明东路北侧、城东路东侧地块居住用房项目（以下简称“宁波项目”）的开发建设。
宁波京诚拟于近日与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》，合同约定宁波京诚以宁波项目国有土地使用权及在建工程提供抵押担保，担保金额为人民币7亿元（人民币柒亿元整），上述抵押物产权清晰，不存在其他抵押、质押及限制转让的情况，未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。
本公司第八届董事会第一百零一次会议以通讯表决的方式召开，本公司董事共8人，全部参与表决，并一致通过上述借款及担保事项。鉴于本公司2020年6月16日召开的2019年年度股东大会已审议批准《北辰实业关于对公司担保事项进行授权的议案》(公告编号：临2020-034)，上述担保事项无须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况：
被担保人：北京北辰实业股份有限公司
注册地点：北京市朝阳区北辰东路8号
法定代表人：李伟东
注册资本：人民币336,702万元
经营范围：物业管理；出租写字间、公寓、客房；住宿服务；房地产开发、建设、物业购置及商品房销售；承接国际国内会议、出租展览场地及设施、提供会务服务，出租出售批发零售商业用、餐饮娱乐业用场地及设施；餐饮服务、文体娱乐服务（国家禁止的项目除外）；机械电器设备、激光、电子方面的技术开发、技术服务、技术转让，设备安装，机械设备、清洗设备维修，日用品维修，美容美发，浴池服务，摄录像服务，打字、复印类商务服务，仓储服务，信息咨询；商业零售（包括代销、寄售）：百货、针纺织品、五金交电、金银首饰、家具、字画、副食品、食品、粮油食品、汽车配件、宠物食品、电子计算机、公开发行的国内版电子出版物、计生用品、防盗保险柜、摩托车、西药制剂、中成药、医疗器械；刻字服务；修理钟表、家用电器；验光配镜服务；饮食服务；健康咨询；机动车公共停车场；承办展览展示活动；设备租赁；公司礼仪服务；游泳；体育场馆管理；技术服务；组织文化艺术交流活动；文化艺术咨询；互联网信息服务；以下限分支机构经营：出租、零售音像磁带制品、图书、期刊、电子出版物；零售卷烟、雪茄烟；服装加工。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；“互联网信息服务”、“游泳”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
担保人与被担保人的关系：本公司间接持有宁波京诚100%股权（属本公司合并报表范围内的公司）。
财务情况：截至2019年12月31日，本公司经审计总资产938.12亿元，总负债737.44亿元，净资产200.68亿元，净利润18.44亿元。
三、担保合同的主要内容：
宁波京诚与北京银行北辰路支行签署《抵押合同》主要内容如下：
1. 担保方式：宁波京诚以其宁波项目国有土地使用权及在建工程在抵押担保范围内承担担保责任，担保范围为《借款合同》项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用等其他款项；
2. 担保金额：人民币7亿元。
四、董事会意见：
上述担保事项为本公司在总部融资模式下，本公司全资子公司对本公司形成的担保，本公司董事会认为，担保风险可控，决策程序符合相关法规和《公司章程》的规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：
截至本公告披露日，除按照房地产经营惯例为银行向购房客户发放的抵押贷款提供阶段性担保而形成的担保外，本公司及其控股子公司对外担保总额累计为人民币114.60亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为65.98%。其中，本公司对控股子公司提供的担保总额累计为人民币113.14亿元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为65.14%，本公司对参股公司提供担保总额为人民币1.46亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.84%。公司不存在逾期担保情形。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董事会
2021年3月20日
