证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，且公司股东大会授权公司董事长及其指定人员就前述事项办理工商变更登记手续，具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-005）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。新《营业执照》登记信息如下：
统一社会信用代码：91310118320863016N
名称：上海新炬网络信息技术股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：孙星炎
注册资本：人民币5,949.8208万元整
成立日期：2014年11月04日
营业期限：2014年11月04日至不约定期限
住所：上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层R区113室
经营范围：从事网络信息技术、计算机专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，计算机网络工程，计算机系统集成，销售计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2021年3月13日
证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2021-017
上海新炬网络信息技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理受托方：交通银行股份有限公司上海普陀支行（以下简称“交通银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行（以下简称“浦发银行”）。
● 现金管理产品名称及金额：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）购买交通银行7天通知存款产品初始金额为10,000.00万元、购买浦发银行利多多通知存款业务B类产品初始金额为7,550.00万元；公司全资子公司上海新炬网络技术有限公司（以下简称“新炬技术”）购买浦发银行利多多通知存款业务B类产品初始金额为2,400.00万元。
● 公司及新炬技术购买的上述现金管理产品均为7天通知存款产品，该类产品每7天自动续期。为保障公司募投项目的顺利实施，上述现金管理产品账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。敬请广大投资者注意投资风险。
● 现金管理产品期限：无固定期限，可随时支取。
● 履行的审议程序：公司于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司闲置募集资金的使用效率，在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。募集资金的基本情况如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）14,874,552股，每股发行价37.61元，募集资金总额为55,943.19万元，扣除相关发行费用4,421.89万元后，募集资金净额为51,521.30万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月15日出具了信会师报字[2021]第ZA10056号《验资报告》。公司及新炬技术均已开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
公司购买的上述现金管理产品均为7天通知存款产品，该类产品每7天自动续期。为保障公司募投项目的顺利实施，上述现金管理产品账户内的资金会根据募投项目的实际需求随时支取。敬请广大投资者注意投资风险。
（四）公司对现金管理风险的内部控制
公司股东大会授权公司董事长及其指定人员在授权的资金额度、使用期限、产品类型内行使投资决策及签署相关法律文件等职权。使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体事务由公司资金财务部负责组织实施，并建立投资台账。同时，公司严格采取以下风险控制措施：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。必要时，二分之一以上独立董事、董事会审计委员会或者监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、公司现金管理合同主要条款
公司分别与交通银行、浦发银行签署了现金管理合同，其主要条款如下：
（1）交通银行7天通知存款产品
（2）浦发银行利多多通知存款业务B类产品
2、新炬技术现金管理合同主要条款
新炬技术与浦发银行签署了“浦发银行利多多通知存款业务B类”产品的现金管理合同，其主要条款如下：
（二）现金管理的资金投向
公司购买的上述理财产品均为银行通知存款，不涉及资金投向。
三、现金管理受托方的情况
公司现金管理的受托方交通银行（证券代码601328）、浦发银行（证券代码600000）均为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及一期主要财务指标情况：
单位：万元
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转和募投项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
根据企业会计准则规定，公司本次购买的现金管理产品通过资产负债表“货币资金”列报，利息收益计入财务费用。
五、风险提示
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司已于2021年2月7日和26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币43,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动循环使用，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。本事项不涉及关联交易，公司独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。具体情况详见公司分别于2021年2月9日和27日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2021年3月13日
