证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021-008
债券代码：163920 债券简称：20同股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第七届董事会第九次会议的通知。会议于2021年3月12日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事15人，实际出席董事15人；以通讯表决方式出席会议的人数为7人。会议由公司董事长崔建军先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向金融机构申请融资的议案》
该议案15票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司生产经营和业务发展需要，公司拟向以下金融机构申请融资，用于公司日常经营周转及置换其他流动资金贷款。向邮储银行大同分行申请综合授信额度人民币10亿元，期限不超过3年，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等。综合成本不超过同业市场水平，公司将根据实际业务需要灵活使用。向中国银行矿务局分行贷款9000万元，贷款期限3年期，贷款利率不超过4.75%。公司本次向金融机构申请融资，是公司正常的生产经营和业务发展需要，用于弥补公司日常营运资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授权公司总会计师为公司全权代表，在上述额度内办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
2、审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》
该议案 10票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案审议事项为关联交易事项, 关联董事崔建军、武望国、赵杰、曹贤庆、荣君回避表决；独立董事已发表事前认可意见及独立意见。具体内容见公司临 2021-009 号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于为子公司色连煤矿提供委托贷款暨关联交易公告》。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二一年三月十三日
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号： 临2021-009
债券代码：163920 债券简称：20同股01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
● 委托贷款金额、期限、利率：1亿元、期限1年、利率不超过5.05%
一、关联交易概述
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司（以下简称“色连煤矿”或“借款人”）为晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元，贷款利率不超过5.05% ，贷款期限为 1 年，用于补充流动资金。
按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与财务公司
属于受同一法人晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能控股煤
业集团”）控制的关联关系，故本次交易构成关联交易。
公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》。公司关联董事崔建军、武望国、赵杰、曹贤庆、荣君在审议上述议案时回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。此项交易无需获得公司股东大会批准。
二、关联方介绍
1、基本情况
名称：大同煤矿集团财务有限责任公司
住所：大同市矿区恒安新区
法定代表人: 王伟
注册资本：426460 万元
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（股票投资除外）；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资业务；承销成员单位的企业债券；对金融机构股权投资（凭有效许可证经营）。
截至2019年12月31日，财务公司总资产23,202,618,433.80元，净资产5,720,247,021.75元，营业总收入1,009,059,217.82元，净利润372,480,802.65元。
截至 2020 年 9 月 30 日，财务公司总资产 24,903,714,573.55 元，净资产 5,937,530,204.85 元，营业总收入 567,889,352.90 元，净利润 217,283,183.10 元。
2、关联关系
公司与财务公司同属晋能控股煤业集团的控股子公司。公司与晋能控股煤业集团及财务公司的关联关系如下：
公司为晋能控股煤业集团控股子公司。公司持有财务公司 20%的股权，晋能控股煤业集团持有财务公司 80%的股权。
三、关联交易标的基本情况
名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
住所：东胜区罕台镇色连村
法定代表人：刘杰
注册资本：120,000 万
企业性质：其他有限责任公司
主要经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
截至2019年12月31日，色连煤矿总资产为5,743,731,586.02元，总负债为3,937,718,386.19 元，营业收入为 348,917,391.84 元，净利润为-469,427,401.63 元。
截至2020年9月30日，色连煤矿总资产4,025,603,118.45 元，总负债3,915,543,964.56元，营业收入 295,923,017.35元，净利润-149,605,476.52元。
四、关联交易主要内容及定价政策
1、业务内容
公司通过财务公司向色连煤矿提供委托贷款 1 亿元。
2、委托贷款借款合同主要内容：
贷款金额：人民币 1亿元。
贷款利息：不超过 5.05%。
贷款期限：1 年。
贷款用途：用于补充流动资金。
五、交易目的和对上市公司的影响
本次交易系公司支持色连煤矿生产期间经营活动正常运行。公司利用自有资金进行委托贷款业务，有利于提高公司资金使用效率，支持公司控股子公司的建设发展。委托贷款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。公司通过财务公司为色连煤矿办理委托贷款业务，各方遵循平等自愿、优势互补、合作共赢的原则进行，有利于降低企业整体融资成本。
六、截至本会议日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司为控股子公司色连煤矿提供3亿元委托贷款，为全资子公司金鼎活性炭公司提供1.63亿元委托贷款，为全资子公司金宇高岭土公司提供0.2亿元委托贷款，除上述委托贷款事项外，公司无对外提供委托贷款，无逾期情况。
七、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：1、公司董事会对该项议案的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及《公司章程》规定； 2、该等关联交易协议定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益，符合有关法律、法规及公司章程的规定；3、基于上述原因及我们的独立判断，我们同意公司为色连煤矿提供委托贷款的议案。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司独立董事关于公司第七届董事会第九次会议相关事项的事先认可意见及独立意见。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司
董事会
二○二一年三月十三日
