证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-051
宇环数控机床股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
2020年上半年受新冠疫情和国际贸易摩擦等因素影响，我国数控机床行业发展形势依然严峻，在国内制造业结构升级的带动下，数控机床下游市场需求结构性变化明显，各细分行业市场需求差异较大。2020年上半年，公司积极把握5G商用发展和智能手机升级换代的市场机遇，充分发挥技术创新优势，针对客户工艺需求快速推进新产品开发与批量生产。
报告期内，公司实现营业收入7,150.93万元，实现归属于上市公司股东的净利润618.35万元；实现每股收益0.0412元，与去年同期相比实现较大幅度增长，其中数控研磨抛光机产品实现营业收入6,498.19万元。
报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：
（一）把握市场机遇，确保重大合同订单获取与交付
2020年是5G商用推进的关键年，同时也是智能手机升级换代的机遇年。公司根据新一代智能手机边框加工材料和工艺的调整变化，积极开发和提升公司数控多工位磨削抛光机床的应用技术，满足客户的工艺需求。报告期内公司与成都捷普签署数控多工位抛光机、高精度数控立式双端面磨床合同金额35,018.07万元。
公司在把握市场机遇取得重大合同订单的同时，积极调整优化人力、采购和生产流程，确保公司重大合同订单和日常经营订单的及时生产与交付。
（二）以技术为依托，加大合作投资力度，夯实公司核心竞争力
目前公司已建成四大科研创新平台，四大创新平台各具特色和优势，为进一步夯实公司在磨削抛光领域的核心竞争优势，确保公司对行业前沿技术的开发与应用，提高公司科技成果产业转化的效率，公司以四大科研平台的技术积累为基础，推进公司对外投资合作力度。
报告期内，公司投资设立湖南宇环精密制造有限公司，进一步加强公司在精密数控磨削抛光机床、工业自动化及过程控制系统软件方面的研究、开发与销售，以提高公司对市场客户需求的反馈效率，推进公司业务更加快速发展，从而提高公司的综合竞争力。
（三）首期股权激励计划顺利实施，公司激励机制进一步完善
为进一步健全公司的绩效考核制度，完善公司激励机制，充分调动公司管理人员和核心员工的积极性，有效将股东利益、公司利益和核心员工个人利益有机结合，从而进一步增强公司发展后劲，增加公司对行业内人才的吸引力，报告期内公司根据未来战略发展规则，完成了2020年限制性股票激励计划首次授予登记工作。
公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象共计62人，包括了公司高级管理人员、核心技术（业务）人员。本次激励计划首次授予的限制性股票数量为203.5万股，预留部分为36.5万股。本次限制性股票激励计划的首次授予日为2020年6月8日，授予价格为6.09元/股，授予限制性股票上市日期为2020年6月18日。
（四）加快募投项目建设与投产，有效提升公司产能
2020年上半年，公司在手订单增长幅度较大，为确保公司重大订单和日常经营订单的及时生产交付，同时为后续经营发展提供产能储备，报告期内公司加快推进募投项目的建设与生产调试。目前公司《精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目》浏阳厂区已完成主体工程的建设并投产；星沙厂区承担的2号厂房完成建设并陆续投产，同时3号、4号厂房已全面启动建设。
（五）巩固国内市场，把握行业发展机遇
2020年上半年受新冠疫情和国际贸易摩擦等因素影响，我国数控机床行业产品进出口均受到一定影响，产业整体发展形势依然严峻，但是在新一代智能手机升级换代材料与工艺变革需求的带动下，公司主要产品应用领域消费电子行业客户需求提升。报告期内，公司通过技术创新，及时满足客户需求，获取了行业龙头企业重大合同订单；同时积极适应国内机床产品进出口的发展形势，加大数控系统应用与关键功能部件的攻关力度，注重中高端机床产品进口替代市场的开发，从而全面把握行业发展机遇。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-052
宇环数控机床股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月16日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年8月11日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于公司＜2020年半年度报告＞及其摘要的议案》
与会董事认真审议了公司《2020年半年度报告》及其摘要，认为报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司＜2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》
《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。
三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《宇环数控机床股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
五、备查文件
（一）公司第三届董事会第十三次会议决议
（二）公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司董事会
2020年8月16日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-053
宇环数控机床股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年8月11日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席郑本铭先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。《公司2020年半年度报告》及其摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》
公司在保障正常经营及资金安全的前提下，继续使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。全体监事一致同意公司继续使用不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告》。
四、备查文件
（一）公司第三届监事会第十二次会议决议
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司监事会
2020年8月16日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-054
宇环数控机床股份有限公司董事会
关于2020年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020年修订）及相关格式指引的规定，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告详细情况如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1692号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,500.00万股，发行价为每股人民币12.78元，共计募集资金31,950.00万元，扣除承销和保荐费用2,547.17万元及对应增值税152.83万元后的募集资金为29,250.00万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年10月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用2,135.39万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为27,267.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-30号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2020年6月30日，本公司本年度使用金额及余额情况为：
货币单位：人民币万元
■
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，明确了各方权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
无
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充流动资金项目主要是保证公司正常的运营，同时配套其他相关项目的流动资金需求，无法单独核算效益；研发中心技术升级改造项目主要是公司技术开发等投入，无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况，具体详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司相关制度的规定，对募集资金存放与使用情况进行了及时、真实、准确和完整地披露，公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
附件1：募集资金使用情况对照表
附件2：变更募集资金投资项目情况表
宇环数控机床股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十六日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年半年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
单位：人民币万元
■
■
附件2：
变更募集资金投资项目情况表
2020年半年度
编制单位：宇环数控机床股份有限公司
单位：人民币万元
■
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-056
宇环数控机床股份有限公司
关于公司向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了关于公司向银行申请总额不超过人民币8000万元综合授信额度的议案，于2020年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议通过了关于公司及子公司向银行申请总额不超过人民币6000万元综合授信额度的议案，上述授信的有期限均为12个月。
鉴于公司第三届董事会第五次会议审议通过的8000万元综合授信额度即将到期，公司于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案通过后公司综合授信额度累计金额为1.4亿元。现就相关事宜公告如下：
一、基本情况
根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司及子公司本次拟向银行申请总额不超过人民币8000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、国际/国内保函等品种。授信有效期限为12个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权董事长许世雄先生代表公司签署上述综合授信额度内的各项有关文件。
根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告
宇环数控机床股份有限公司董事会
2020年8月16日
证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2020-055
宇环数控机床股份有限公司关于继续使用部分募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设的情况下，宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月16日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。
一、募集资金有关情况
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1692号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，发行价格为每股12.78元，募集资金总额人民币31,950万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为27,267.44万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2017]2-30号）。
2、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司在中信银行股份有限公司长沙福元路支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙左家塘支行、长沙银行股份有限公司开福支行（以下简称“开户银行”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”）。公司与开户银行、保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）分别签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2017年10月23日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2017-004）；公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）在中信银行股份有限公司长沙福元路支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），公司及宇环智能连同保荐机构安信证券股份有限公司于2019年5月27日与中信银行股份有限公司长沙福元路支行签订了《募集资金三方监管协议的补充协议》，募集资金专用账户开立和存储情况详见公司2019年5月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于签订募集资金三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号：2019-019）。
3、募集资金的使用及余额存放情况
截至2020年6月30日，公司已经实际累计投入使用募集资金10,640.18万元，加上累计收到的银行存款利息（含理财收益）扣除银行手续费等后的净额2,042.51万元，公司募集资金余额为18,669.77万元，具体情况见下表：
单位：万元
■
备注：公司于2019年4月8日召开第三届董事会第三次会议、2019年4月30日召开2018年年度股东大会分别审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的议案》，公司将原募投项目“精密高效智能化磨削设备升级扩能建设项目”（以下简称“原募投项目”）变更为“精密高效智能化磨削设备及生产线升级扩能建设项目”。新增实施主体公司全资子公司湖南宇环智能装备有限公司（以下简称“宇环智能”）。公司负责项目在浏阳制造产业基地现有厂区的建设内容，投资金额为5000.47万元，宇环智能负责项目在长沙经济技术开发区的建设内容，投资金额为12767.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司变更募集资金投资项目实施方式暨对全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-009）。
4、部分募集资金暂时闲置的原因
在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于募投项目建设分期逐步投入使得部分募集资金存在短期暂时闲置的情况，未来随着该募投项目建设的逐步推进，暂时闲置的募集资金将会逐渐减少。
二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2019年8月23日公司召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过19,400万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，产品投资期限最长不超过12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。截至公告日前十二个月内，公司使用募集资金购买理财产品的情况如下：
■
三、拟继续使用部分募集资金进行现金管理的基本情况
1、额度及期限：公司拟继续使用不超过人民币12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
3、投资决议有效期：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
5、资金来源：公司闲置募集资金。
四、现金管理投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。
（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司经营的影响
在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。
六、使用募集资金进行现金管理的审核意见
1、董事会审议情况
2020年8月16日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
2、独立董事意见
公司独立董事认真审议并讨论了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司继续使用不超过12,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司继续使用不超过12,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
3、监事会意见
2020年8月16日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司继续使用额度不超过12,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司继续使用部分募集资金人民币12,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
4、保荐机构核查意见
保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次继续使用部分募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）宇环数控本次继续使用部分募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司主营业务的正常营运，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，安信证券对宇环数控本次继续使用部分募集资金进行现金管理无异议。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十三次会议决议。
2、公司第三届监事会第十二次会议决议。
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关审议事项的独立意见。
4、安信证券股份有限公司关于宇环数控机床股份有限公司继续使用部分募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
宇环数控机床股份有限公司
董事会
2020年8月16日
