证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-060

　　北京金一文化发展股份有限公司关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、融资及担保情况概述

　　为统筹安排公司及子公司融资事务，保证公司及各级控股子公司的正常资金周转，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及各级子公司与各银行及其它金融机构签署统一的融资协议，协议项下的额度由公司及其各级控股子公司共同使用，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保。

　　公司及各级控股子公司2020年度拟向银行及其它金融机构申请融资额度（包括新增及原融资到期后续展）合计不超过120亿元，其中黄金租赁将不超过8,000千克，在总融资额度下公司将根据实际情况调整对各种融资形式在公司及各级控股子公司间的额度。在120亿元融资额度内，关于公司与各级控股子公司向银行及其它金融机构申请的融资事项，公司与各级控股子公司之间（含各级控股子公司之间）相互提供担保，总担保额度不超过120亿元，在总担保额度下公司将根据实际情况调整公司及各级控股子公司间的担保额度。上述融资及担保额度经公司2019年度股东大会审议通过之日起12个月有效。额度具体分配如下表：

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　　在上述额度内发生的实际融资及担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并经由公司董事会授权的相关人员与银行及其它金融机构等签订相关融资及担保协议等一应融资相关文件，不再另行召开股东大会。超过上述额度的融资及担保须按照相关规定另行审议。

　　同时，为提高公司与各级控股子公司与银行等金融机构的融资效率，促进业务开展，同意授权武雁冰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由武雁冰、孙长友二位董事共同签署即可生效，无需由公司2/3以上董事签署。此授权自公司2019年度股东大会审议通过《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》之日起12个月有效。上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2019年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额。

　　本事项尚须获得公司2019年度股东大会的批准。

　　公司于2020年4月27日召开第四届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。本事项尚须获得公司2019年度股东大会的批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　本次提请2019年度股东大会审议的担保对象为本公司及各级控股子公司。基本情况如下表：

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　　注：不局限于上述公司，包含当年度新设、收购的控股子公司。

　　三、融资及担保具体情况

　　公司与各级控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

　　（一）融资方式：包括但不限于银行业务、商业保理、定向融资工具、信托、融资租赁、资产证券化等融资方式。

　　（二）担保方式：包括但不限于保证担保、资产抵押等担保方式。

　　四、董事会意见

　　公司2020年度预计向银行及其他金融机构申请综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）和公司之间（含各级控股子公司之间）相互担保额度合计120亿元，符合公司生产经营和资金使用的合理需要。公司及各级控股子公司（含各级控股子公司之间）相互提供担保有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经营效益，不会损害公司和中小股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为?84,680.53万元，占公司2019年12月31日净资产（经审计）的18.36%，均为母子公司之间（含各级控股子公司之间）的相互担保。

　　公司认定应属无效担保的金额2.1亿元，北京市第三中级人民法院已就该违规担保涉及诉讼案件做出裁定，驳回原告起诉，目前尚在二审过程中。详见公司于2020年3月19日披露的《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-044）。

　　除上述外，公司及各级子公司无逾期对外担保，无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　备查文件：

　　《第四届董事会第二十五次会议决议》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年4月29日