证券代码：002721        证券简称：金一文化        公告编号：2020-062

　　北京金一文化发展股份有限公司关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务概述

　　公司自营范围内的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务是指公司在从事黄金租赁业务时，依据公司库存量及黄金租赁量，通过买入贵金属远期交易与黄金租赁组合产品方式对需要套保的黄金租赁业务进行套期保值，然后通过该组合的对冲、现货交割或其他董事会批准的方式，以锁定租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险的经营行为。公司进行贵金属远期交易与黄金租赁组合业务只能以规避黄金租赁产生的价格波动等风险为目的，不进行投机和套利交易。

　　二、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务目的

　　随着公司业务规模扩大，公司开展了一定规模的黄金租赁业务，因此当金价出现较大波动时，黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司的经营业绩造成一定影响。为了降低因金价波动使黄金租赁业务产生的公允价值变动损益对公司利润的影响，公司拟与部分银行开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。

　　三、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务品种

　　公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务仅限于各金融机构及合法交易平台的贵金属远期交易品种，或者经公司相关权力机构批准的其他方式。

　　四、开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间

　　根据公司对2020年库存量的合理预测、市场销售的预测及公司黄金租赁开展预期情况，2020年公司贵金属远期交易与黄金租赁组合业务投入金额及业务期间预计为：交易量预计累计不超过8,000千克，累计投入资金（保证金）预计不超过50,000万元，保证金原则上使用自有资金，但可能根据与银行就此项业务洽谈的实际情况使用向该行申请授信额度而无需额外支付保证金。

　　公司将使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务。公司开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务符合《企业会计准则》的规定。

　　在上述额度内，董事会授权公司套期保值业务领导小组在该额度内进行具体业务操作，无需另行召开董事会、股东大会；超过上述额度的套期保值业务，按照《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》等相关规定另行审议。

　　上述事项有效期经2019年年度股东大会审议通过之日起12个月有效。

　　五、风险分析

　　违约风险：当金价出现快速上涨时，可能存在交易对象停止交易或者不履行合同的风险。

　　六、公司采取的风险控制措施

　　（一）公司通过与信用可靠的金融机构进行交易，控制交易对象风险。

　　（二）公司已制定了《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》，对贵金属远期交易与黄金租赁组合业务审批权限、操作流程、风险控制等方面做出了明确规定。公司将严格控制贵金属远期交易业务的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，不得使用募集资金直接或间接进行贵金属远期交易。

　　七、独立董事意见

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规范性文件和《公司章程》等有关规定，我们就公司开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务发表如下独立意见：

　　（一）公司使用自有资金开展贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　（二）公司已就即将开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《远期交易与黄金租借组合业务管理办法》；

　　（三）在保证正常生产经营的前提下，公司使用自有资金开展的贵金属远期交易与黄金租赁组合业务，有利于锁定黄金租赁成本，规避黄金价格波动造成黄金租赁风险，保证经营业绩的相对稳定。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　因此，我们同意《关于开展2020年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的议案》。

　　备查文件：

　　1、《第四届董事会第二十五次会议决议》

　　2、《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　特此公告。

　　

　　

　　北京金一文化发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年4月29日