证券代码：002662             股票简称：京威股份              公告编号：2020-025

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会关于

　　2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一） 募集资金金额及到位时间

　　公司2017年发行的公司债券发行规模为5亿元，每张面值为人民币100元，共500万张，发行价格为100元/张。本期债券采用实名制记账方式发行。本期债券发行共募集资金人民币50,000万元，扣除承销费用（含税）人民币600万元后的余额为人民币49,400万元。

　　截至2017年4月19日止，承销商国信证券股份有限公司已将募集资金人民币50,000万元扣除承销费用（含税）人民币600万元后的余额人民币49,400万元（大写：人民币肆亿玖仟肆佰万元整）全额存入公司在中国农业银行股份有限公司北京大兴支行开立的11110801040199455银行账户中。

　　（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

　　单位：人民币元

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　　二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《京威股份募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、所有募集资金项目资金的支出，先由资金使用部门提出资金使用计划，报财务负责人审核，并由董事长签字后，方可予以付款；凡超过董事长授权范围的，必须报董事会审批。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　根据《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储。

　　本公司2017年发行公司债券募集资金已使用完毕，募集资金专户中国农业银行股份有限公司北京大兴支行11110801040199455银行账户余额为0.00元，此账户于2019年7月2日注销。

　　（三）三方监管情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司已与保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称国信证券）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

　　2017年4月25日，本公司会同债券受托管理人国信证券与中国农业银行股份有限公司北京大兴支行签署了《募集资金与偿债保障金专项账户监管协议》。

　　三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深交所范本不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本年度募集资金实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

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　　（二）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2017年公司发行的公司债券募集资金用于补充公司流动资金，截止2019年12月31日实际已使用资金494,147,456.04元，募集资金已使用完毕。2019年4月19日，17京威债兑付完成。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

　　2020年04月29日