证券代码：002512 证券简称：达华智能 公告编号：2020-016
福州达华智能科技股份有限公司关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
福州达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第三届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，鉴于公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司生产经营以及流动资金周转的需要，以及规范公司的担保事项，便于公司管理，公司对合并报表范围内的子公司实行年度担保额度，结合各子公司生产经营以及流动资金周转的需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定，与会董事同意：
2020年公司为合并范围内的子公司的融资提供总额201,000万元连带责任保证担保，有效期为一年，各子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。各控股子公司在经批准的担保额度内，担保方式包括但不限于根据生产经营实际情况向一家或多家银行或其他机构申请综合授信额度，相关授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准；
本次担保合计金额为201,000万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的151.30%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91万元）的36.75%。近十二月累计审批对外担保为201,000万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的151.30%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91万元）的36.75%。公司报告期末实际对外担保余额为人民币82,219万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的61.89%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91 万元）的15.03%%。
公司本次对外担保事项须在董事会通过后提交股东大会审议；本次担保对象为公司合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司，公司本次担保事项不构成关联交易。
公司为合并报表范围内子公司担保具体额度为：
单位：万元
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二、被担保人基本情况
（一）金锐显
1、公司名称：深圳市金锐显数码科技有限公司
2、统一社会信用代码：914403007798896235
3、企业类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地址：深圳市南山区高新区中区麻雀岭工业区M-6栋6楼四区(仅限办公)
5、法定代表人：方江涛
6、成立日期：2005年11月29日
7、注册资本： 26,900万元人民币
8、经营范围：多媒体通信与数码影像产品的技术开发与销售；计算机软、硬件的技术开发与销售；以及上述相关技术咨询与技术服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、数码产品的生产（生产场地执照另办）。
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额157,731.74万元、负债总额 100,076.49 万元、净资产57,655.25 万元，资产负债率63.45%；营业收入181,444.39 万元，净利润3,556.17万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（二）新东网
1、名称：新东网科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350000731877519Y
3、注册地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区26号楼
4、法定代表人：曾忠诚
5、注册资本： 45,550万元人民币
6、成立日期：2001年10月30日
7、经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
8、经营范围：计算机软硬件的开发及系统集成；电子产品、互联网技术的开发；信息咨询服务（不含证券、保险、期货咨询服务）；通信设备、电子产品的批发、零售；对外贸易；设计、制作、代理、发布国内各类广告；网上经营通讯产品、电子产品。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务。业务覆盖范围：全国。）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务。业务覆盖范围：不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务）；电子与智能化工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额 69,469.58 万元、负债总额 19,029.23万元、净资产50,440.35 万元，资产负债率27.39%；营业收入 13,642.85 万元，净利润-7,928.47万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（三）中山恒达
1、公司名称：中山恒达智能科技有限公司
2、营业执照：914420003381779114
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号
5、法定代表人：蔡小如
6、成立日期：2015年04月10日
7、注册资本： 2,920万元人民币
8、经营范围：研发、生产、销售：非接触IC智能卡、非接触式IC卡读卡器、接触式智能卡、计算机周边设备、电子遥控启动设备、家用小电器；印刷品印刷；货物进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额 27,620.95 万元、负债总额4,452.92 万元、净资产23,168.03 万元，资产负债率16.12%%；营业收入 17,250.84 万元，净利润-1,691.58 万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（四）武汉金桥
1、公司名称：武汉世纪金桥安全技术有限公司
2、统一社会信用代码：91420103675831785B
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：武汉市江汉经济开发区江兴路6号
5、法定代表人：曹锋
6、成立日期：2008年7月3日
7、注册资本： 2,100万元人民币
8、经营范围：计算机及网络信息安全系统、智能卡的开发、研制及技术服务；视频安全监控系统研究开发、销售；互联网增值服务产品开发；计算机图形设计、制作及网络工程设计、安装；网络工程技术服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）。（国家有专项规定的经营项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额 4,004.27 万元、负债总额 2,655.15万元、净资产1,349.12 万元，资产负债率66.31%；营业收入1,894.16 万元，净利润-6,592.58 万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（五）青岛融佳
1、公司名称：青岛融佳安全印务有限公司
2、统一社会信用代码：91370214163576880N
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：青岛市城阳区上马街道李仙庄社区
5、法定代表人：欧杰
6、成立日期：1978年11月07日
7、注册资本：5,434.78万元人民币
8、经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；银行票据、存折、信用卡、智能卡、信封的制造；电脑打印纸销售；金融机具制造、销售；物业管理；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；自有房屋对外出租；货物进出口、技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额11,652.00 万元、负债总额 4,978.75 万元、净资产6,673.25 万元，资产负债率42.73%；营业收入5,679.83 万元，净利润-693.92 万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（六）达华保理
1、公司名称：厦门达华商业保理有限公司
2、统一社会信用代码：91350200MA348JD12P
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路97号厦门国际航运中心D栋8层03单元A之九
5、法定代表人：上官步燕
6、成立日期：2016年05月25日
7、注册资本： 5,000万元人民币
8、经营范围：从事商业保理业务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明的专业咨询服务（不含需经许可审批的项目）；信息技术咨询服务；房地产租赁经营。
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额14,553.82 万元、负债总额 9,801.69 万元、净资产4,752.13 万元，资产负债率67.35%；营业收入 3,911.81 万元，净利润-70.22 万元。
10、股权结构：公司持有其100%的股权。
（七）厦门欣达华贸易有限公司
1、公司名称：厦门欣达华贸易有限公司
2、统一社会信用代码：91350203MA2Y5YWN3D
3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册地址：厦门市思明区塔埔东路167号1002室D单元
5、法定代表人：上官毅霖
6、成立日期：2017年04月18日
7、注册资本：5000万元人民币
8、经营范围：五金零售；其他未列明预包装食品批发（含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（含冷藏冷冻食品）；五金产品批发；厨房、卫生间用具及日用杂货批发；其他家庭用品批发；厨房用具及日用杂品零售；其他日用品零售；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；灯具零售；家具零售；涂料零售；木质装饰材料零售；陶瓷、石材装饰材料零售；其他室内装饰材料零售；计算机、软件及辅助设备零售；计算机、软件及辅助设备批发；化妆品及卫生用品批发；化妆品及卫生用品零售；黄金现货销售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物、象牙及其制品）；珠宝首饰零售；投资管理咨询（法律、法规另有规定除外）；会议及展览服务；包装服务；文化、艺术活动策划；软件开发；动画、漫画设计、制作；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；广告的设计、制作、代理、发布；商务信息咨询；企业管理咨询；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；专业化设计服务；信息技术咨询服务；棉、麻批发；纺织品、针织品及原料批发；纺织品及针织品零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他农牧产品批发；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；肉、禽、蛋批发；珠宝首饰批发；工艺品及收藏品批发(不含文物、象牙及其制品)。
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额14,281.32 万元、负债总额 11,372.09 万元、净资产2,909.23 万元，资产负债率79.63%；营业收入 3,080.83 万元，净利润-8.50万元。
10、股权结构：公司全资子公司厦门达华商业保理有限公司持有其100%股权。
（八）福建海天丝路卫星科技有限公司
1、名称：福建海天丝路卫星科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91350100MA32YLCG46
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼
5、法定代表人：王中民
6、成立日期：2019年06月21日
7、注册资本： 20,000万元人民币
8、经营范围：计算机科学技术研究服务；第一类卫星通信业务；第二类卫星通信业务；卫星遥感数据处理；网络与信息安全软件开发；应用软件开发；基础软件开发；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；通信设备零售；产品销售代理；网络与信息安全硬件销售；其他机械设备及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；互联网接入服务业务；国内通信设施服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额5.02万元、负债总额 32.23万元、净资产-27.21万元，资产负债率642.15%；营业收入0万元，净利润-97.71万元。
10、股权结构：公司持有其90%的股权，福州青年创盟网络科技有限公司持10%。
（九）福建达华智显科技有限公司
1、名称：福建达华智显科技有限公司
2、统一社会信用代码： 91350182MA33QHKK48
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：福建省福州市长乐区文武砂镇壶江路2号中国东南大数据产业园5号研发楼
5、法定代表人：林海峰
6、成立日期：2020年04月14日
7、注册资本： 2,000万元人民币
8、经营范围：其他科技推广服务业；移动终端设备制造；广播电视接收设备制造；广播电视专用配件制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；显示器件制造；其他未列明产品制造；信息技术咨询服务；其他信息系统集成服务；人工智能公共服务平台；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；日用家电零售；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；家用视听设备零售；软件运行维护服务；智能控制系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：新设立公司，暂无财务数据
10、股权结构：公司持有其60%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）持10%，张双文持15%，程晋勇持15%。
（十）福建万加显科技有限公司
1、名称：福建万加显科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350100MA33KY6Q8E
3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区17号楼
三层
5、法定代表人：曾忠诚
6、成立日期：2020年03月04日
7、注册资本： 10,000万元人民币
8、经营范围：其他信息系统集成服务；电视机制造；其他未列明的应用电视设备及广播电视设备制造；其他未列明的通信终端设备制造；其他未列明的电子设备制造；其他数字内容服务；信息技术咨询服务；其他未列明的通信系统设备制造；其他通讯设备批发；广播影视设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、财务状况：新设立公司，暂无财务数据
10、股权结构：公司持有其60%的股权，福州鼓楼三三投资合伙企业（有限合伙）持40%。
（十一）厦门东东东
1、名称：厦门东东东科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350200302884411F
3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）】
4、注册地址：厦门市软件园三期诚毅北大街5号2601单元
5、法定代表人：曹贞
6、成立日期：2014年7月16日
7、注册资本： 3,000万元人民币
8、经营范围：其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；保健食品批发；保健食品零售；糕点、糖果及糖类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；婴幼儿配方乳粉批发；糕点、面包类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；酒、饮料及茶叶类散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明预包装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；其他未列明散装食品零售（不含冷藏冷冻食品）；婴幼儿配方乳粉零售；第三类医疗器械批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；其他机械设备及电子产品批发；贸易代理；其他贸易经纪与代理；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；互联网销售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；动画、漫画设计、制作；数字内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；市场调查；商务信息咨询；企业管理咨询；广告的设计、制作、代理、发布；家用视听设备零售；日用家电设备零售；服装批发；鞋帽批发；其他家庭用品批发；服装零售；鞋帽零售；箱、包零售；化妆品及卫生用品零售；化妆品及卫生用品批发；第二类医疗器械批发；房地产租赁经营。
9、财务状况：截止2019年12月31日，资产总额 21,380.13 万元、负债总额22,973.31万元、净资产-1,593.19万元，资产负债率107.45%；营业收入1,219.46万元，净利润-3,924.68万元。
10、股权结构：公司全资子公司新东网科技有限公司持有其100%的股权
三、担保事项具体情况
1、合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在上述经批准担保额度内，根据生产经营需要择优与相关银行或其他金融机构（一家或一家以上）签订相关融资合同文件,或经过公司同意的其他担保方式。
3、公司将根据合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司的实际需要与相关银行签订担保合同，但签订担保合同的总额不得超过批准的担保额度，种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。
3、本次担保为年度担保，合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司在每年在额度范围内使用。
四、独立董事意见
经过公司独立董事认真核查，认为：合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营管理情况、财务状况、投融资情况、偿付能力、贷款、收款等，此次公司为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司担保的财务风险处于公司可控的范围之内，符合中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。本次为合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司提供担保，有助于解决合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司经营所需资金的需求，有助于保障合并报表范围内的全资（控股）子（孙）公司持续、稳健发展，进一步提高其经济效益。公司第三届董事会第五十六次会议审议通过了《关于公司为合并报表范围内全资（控股）子（孙）公司融资提供担保的议案》，决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司本次担保事宜。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保合计金额为201,000万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的151.30%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91万元）的36.75%。近十二月累计审批对外担保为201,000万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的151.30%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91万元）的36.75%。公司报告期末实际对外担保余额为人民币82,219万元，占截止2019年12月31日经审计的净资产（132,851.61万元）的61.89%，占截止2019年12月31日经审计的总资产（546,996.91 万元）的15.03%%。
公司及控股子（孙）公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《福州达华智能科技股份有限公司第三届董事会第五十六次会议决议》
2、《福州达华智能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五十六次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
福州达华智能科技股份有限公司
董事会
二○二○年四月二十九日
