证券代码：002286            证券简称：保龄宝            公告编号：2020-015

　　

　　保龄宝生物股份有限公司（以下简称公司或本公司）及全体董事、监事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]183号文《关于核准保龄宝生物股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）4,942.80万股（每股面值1元），发行价格为每股12.60元，募集资金总额人民币622,792,800.00元，扣除承销费用与保荐费用21,060,991.20元，募集资金到账余额为人民币601,731,808.80元，扣除其他发行费用1,739,019.75元后，募集资金净额为人民币599,992,789.05元。本公司于2013年4月3日收到募集资金，上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证，并由其出具（2013）汇所验字第7-002号《验资报告》。

　　2、以前年度使用金额及余额

　　单位:人民币万元

　　3、2019年度使用金额及余额

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2013年4月分别与民生证券股份有限公司、德州银行股份有限公司禹城支行、中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、山东禹城农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，报告期内协议各方严格履行了三方监管协议。

　　2、截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

　　其中，募集资金结算账户德州银行股份有限公司禹城支行（银行账号：809320101421004162）于2018年1月16日销户；银行账户中国工商银行股份有限公司禹城支行（银行账号：1612003529200152029）于2018年5月11日销户；银行账户中国银行股份有限公司禹城支行（银行账号：229918341981）于2019年11月13日销户；银行账户山东禹城农村商业银行股份有限公司营业部（银行账号：9140114070142050005810）于2019年11月13日销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　向特定投资者非公开发行普通股（A股）

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　2、项目可行性发生重大变化的原因说明

　　无

　　3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司2019年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　4、募投项目先期投入及置换情况

　　2013年12月26日，本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，截止到2019年12月31日,公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计29,315.10万元，其中2019年度公司以募集资金偿还公司以银行承兑汇票垫付的募投项目款共计3,744.68万元。

　　5、用节余募集资金永久性补充流动资金情况说明

　　2019年10月30日公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。鉴于公司

　　2013年非公开发行股票募集资金投资项目已建设完成并已达到预计可使用状态，为

　　提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，公司董事会同意将节余募集资金2,607.12万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行

　　理财产品投资收益）用于永久性补充流动资金。公司已将上述节余募集资金转入公司开立的基本户。

　　6、用闲置募集资金购买短期理财产品情况说明

　　2019年4月29日公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 4000 万元进行现金管理，在上述额度内授权公司管理层具体办理实施等相关事项，决议有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。2019年5月21 日,公司2018年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司2019年未购买理财产品，节余募集资金转入公司开立的基本户，永久性补充流动资金。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年12月14日，公司召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，综合考虑公司实际情况，拟变更“技术中心建设项目”募集资金用途，合计金额为2,161.96万元。上述变更募集资金将用于建设“年产5000吨抗性糊精提升项目”。年产5000吨抗性糊精提升项目，投资总额5,063.07万元，其中拟投入募集资金2,161.96万元，剩余资金由公司自筹。2019年1月4日，公司召开2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司2019年变更募集资金投资项目累计投入2,047.30万元，节余募集资金转入公司开立的基本户，永久性补充流动资金。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2019年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和本公司《募集资金管理制度》相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

　　附件一：向特定投资者非公开发行普通股募集资金使用情况对照表

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2020年4月28日