北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告之一 2020-03-26

  证券代码:000931         证券简称:中关村        公告编号:2020-015

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司对外担保公告之一

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南京银行)申请的额度为1.3亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要,经与贷款行协商,四环医药的原有担保及抵押条件不变,继续向南京银行申请新的流动资金贷款,期限1年,业务品种为流动资金贷款。

  本公司同意上述贷款事项,并继续为其提供连带责任保证担保,仍以北京市海淀区中关村大街18号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位用途房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保。

  经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第19040752020030010号《房地产抵押评估报告》:上述房地产包括综合、地下车位及地下库房部分,地上建筑面积4,096.83平方米,地下建筑面积19,417.47平方米,于价值时点2020年3月5日的抵押价值总额为32,169.11万元人民币。

  四环医药已出具书面《反担保函》。

  根据《公司章程》的规定:“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意,或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。

  因公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5,000万元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,因此该项贷款担保事项还须提交股东大会审议。

  有关协议尚未签署。

  二、被担保方基本情况

  公司名称:北京中关村四环医药开发有限责任公司

  成立日期:1989年11月01日

  统一社会信用代码:91110108101942283A

  住  所:北京市海淀区太平路27号

  法定代表人:侯占军

  注册资本:21,000万元

  经营范围:医药技术开发。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司。

  ■

  以下为四环医药2018年12月31日主要财务指标:

  资产总额:1,881,778,284.71 元

  负债总额:1,043,220,388.04 元

  其中:银行贷款总额:329,729,610.00 元

  流动负债总额:871,940,294.04 元

  或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元

  净 资 产: 678,009,489.12 元

  营业收入:1,086,444,627.24 元

  利润总额: 145,966,650.93 元

  净 利 润: 91,439,536.75 元

  资产负债率:55.44%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自四环医药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

  以下为四环医药截至2019年9月30日主要财务指标:

  资产总额: 1,994,656,225.90元

  负债总额: 1,172,805,378.23元

  其中:银行贷款总额:459,729,610.00元

  流动负债总额:897,817,734.52元

  或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项): 0元

  净 资 产:684,156,306.13元

  营业收入:944,641,832.04元

  利润总额:164,486,716.08元

  净 利 润:119,972,986.47元

  资产负债率:58.80%

  最新信用等级:无

  以上财务指标来自四环医药截至2019年9月30日未经审计财务会计报表。

  通过国家企业信用信息公示系统查询,四环医药不是失信被执行人。

  三、担保协议的主要内容

  担保方式:连带责任保证担保、抵押担保;

  本公司为上述贷款提供连带责任保证担保,同时以北京市海淀区中关村大街18号楼(中关村科技贸易中心)部分综合、库房、车位房地产为该笔贷款提供抵押担保。

  担保期限:自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止;

  担保的范围为:主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用;

  担保金额:13,000万元。

  有关协议尚未签署。

  四、董事会意见

  1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金,还款来源为四环医药子公司药品销售收入;

  2、四环医药资产质量较好,资产负债率较低,子公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

  3、股权关系:本公司持有四环医药100%股权。

  4、四环医药对上述担保出具了《反担保函》,以该公司全部资产提供反担保。

  五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

  本次董事会审议通过后,上市公司及其控股子公司担保总额为90,735.72万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为53.72%和25.72%。公司本部累计对外担保金额为55.72万元。其中:对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为90,680万元。

  截至2020年2月29日,上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中:对联营、参股公司逾期担保金额为0万元;合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。

  截至2020年2月29日,上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元;因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。

  六、备查文件:

  1、四环医药《营业执照》复印件;

  2、四环医药2018年度审计报告及截至2019年9月30日财务报表;

  3、四环医药《反担保函》;

  4、深国房评字第19040752020030010号《房地产抵押评估报告》;

  5、第七届董事会2020年度第二次临时会议决议。

  特此公告

  北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会

  二O二O年三月廿五日