证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2020-016
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司对外担保公告之二
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80%股份）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称： 南京银行）申请额度为2,000万元的综合授信，期限1年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。
本公司同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下2层72个车位房地产（总建筑面积为3,276.54平方米）为该笔贷款提供抵押担保。
经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进行评估并出具深同诚评字（2020T）03QB第0001号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点2019年10月11日的抵押价值总额为2,642.4万元人民币。
根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事2/3以上签署同意，或经股东大会批准”。 本议案已经全体董事同意通过。
因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司2018年度经审计净资产50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
二、被担保方基本情况
公司名称：北京中实上庄混凝土有限责任公司
成立日期：2011年07月28日
统一社会信用代码：911101085790030905
住 所：北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会
法定代表人：侯占军
注册资本：6,670万元
经营范围：生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2020年12月07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。
■
以下为中实上庄2018年12月31日主要财务指标：
资产总额：632,843,852.49元
负债总额：568,129,176.98元
其中：银行贷款总额： 20,000,000.00元
流动负债总额：539,487,095.22元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产： 64,714,675.51元
营业收入：568,600,186.06元
利润总额： 16,529,725.17元
净 利 润： 7,766,149.22元
资产负债率：89.77%
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实上庄2018 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。
以下为中实上庄截至2019年9月30日主要财务指标：
资产总额：652,485,173.39元
负债总额：585,203,031.80元
其中：银行贷款总额： 13,000,000.00元
流动负债总额：572,985,837.94元
或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0元
净 资 产： 67,282,141.59元
营业收入：468,149,310.71元
利润总额： 4,977,568.37元
净 利 润： 2,567,466.08元
资产负债率：89.69%
最新信用等级：无
以上财务指标来自中实上庄截至2019年9月30日未经审计财务会计报表。
通过国家企业信用信息公示系统查询，中实上庄不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；
本公司以北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下2层72个车位房地产为该笔贷款提供抵押担保。
担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；
担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；
担保金额：2,000万元。
有关协议尚未签署。
四、董事会意见
1、此项贷款用途为补充中实上庄流动资金，还款来源为中实上庄混凝土销售收入；
2、中实上庄资产质量较好，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。
3、股权关系：本公司持有中实混凝土94.80% 股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土5.2%股权；中实混凝土持有中实上庄84.80%股权，小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实上庄 10％股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实上庄 5.2%股权。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
4、中实上庄对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。
五、累计对外担保数额及逾期担保的数量
本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为90,735.72万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为53.72%和25.72%。公司本部累计对外担保金额为55.72万元。其中：对联营、参股公司担保金额为0万元。控股子公司累计对外担保金额为0万元。合并范围内公司互保金额为90,680万元。
截至2020年2月29日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为0万元。公司本部累计对外逾期担保金额为0万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为0万元；合并范围内公司互保逾期金额为0万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0万元。
截至2020年2月29日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额0万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为0万元。
六、备查文件：
1、中实上庄《营业执照》复印件；
2、中实上庄2018年度审计报告及截至2019年9月30日财务报表；
3、中实上庄《反担保函》；
4、深同诚评字（2020T）03QB第0001号《房地产抵押估价报告》；
5、第七届董事会2020年度第二次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会
二O二O年三月廿五日
