证券代码：001380证券简称：华纬科技 公告编号：2026-071
债券代码：127118债券简称：华纬转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月11日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时性闲置募集资金额度不超过人民币9,800万元（含本数）进行现金管理。具体内容详见公司于2026年3月12日在巨潮资讯网(htp:/www.eninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-005)。
由于公司2026年10月15日向不特定对象发行可转换公司债券，相关募集资金已到账，且募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金在项目分阶段投入前将产生阶段性闲置。为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获得较好的投资回报，同时确保募投项目资金需求不受影响，在保障安全性和流动性的前提下，公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在原先9,800万元闲置募集资金进行现金管理基础上，公司及募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及资金安全的情况下，拟增加闲置募集资金额度不超过人民币44,000.00万元（含本数），合计拟使用不超过53,800万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理（如随时可支取的协定存款等），闲置募集资金额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。此举旨在通过稳健的财务规划，为长期募投项目投入提供辅助支持，最大化资金使用效率，符合公司及全体股东利益。本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2025年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2305号《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券575万张，每张面值100元，共计募集资金总额575,000,000.00元，扣除各项发行费用合计8,737,989.02元（不含税），实际募集资金净额为566,262,010.98元。
上述募集资金已于2026年10月21日到账，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2026]第ZF11235号《验资报告》验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票之募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票之募集资金投资于以下项目：
单位：人民币万元
注：公司分别于2025年2月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，2025年3月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》，鉴于公司募投项目“研发中心项目”已达到预定可使用状态，公司决定对该项目进行结项并将节余募集资金934.07万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）投入募投项目“年产900万根新能源汽车稳定杆和年产10万套机器人及工程机械弹簧建设项目”使用。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券之募集资金投资项目情况
根据《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用后将投资于如下项目：
单位：人民币万元
注：本次公司向不特定对象发行可转换债券实际募集资金净额为人民币566,262,010.98元，因扣除发行费用导致少于原承诺投资金额，因此将“补充流动资金”项目的承诺投资金额由7,000万元调整为 6126.20万元，其余募投项目承诺投资金额不变。
三、募集资金闲置情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司及募投项目实施主体拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
四、本次增加部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资品种及安全性
为严格控制风险，公司及募投项目实施主体拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。
（二）投资额度及期限
在原先9,800万元闲置募集资金进行现金管理额度基础上，拟增加闲置募集资金额度不超过人民币44,000.00万元（含本数），合计闲置募集资金额度53,800万元自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）投资决策及实施
公司董事会授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（四）信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求及时披露现金管理业务的具体情况。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，不得与非正规机构进行交易。投资产品不得质押，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。
2、公司财务部和内审部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司内审部门负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价。
4、公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
六、本次现金管理事项对公司的影响
公司及募投项目实施主体本次拟使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对闲置募集资金适时进行现金管理，能最大可能地实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
七、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司第四届审计委员会第十次会议通过了《关于增加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及募投项目实施主体使用闲置募集资金进行现金管理，是为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加资金收益，为股东获取更多的投资回报。因此，董事会同意在原先9,800万元闲置募集资金进行现金管理基础上，公司及募投项目实施主体在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及资金安全的情况下，拟增加闲置募集资金额度不超过人民币44,000.00万元（含本数），合计拟使用不超过53,800万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金额度自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授权公司及募投项目实施主体管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经上市公司审计委员会、董事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
八、备查文件
1、第四届审计委员会第十次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年11月6日
证券代码：001380证券简称：华纬科技 公告编号：2026-074
债券代码：127118债券简称：华纬转债
华纬科技股份有限公司关于
不向下修正“华纬转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
·2026年10月15日至2026年11月5日，华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即15.71元/股），触发了《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正条款。
·经公司第四届董事会第十二次会议决议，公司董事会决定不向下修正“华纬转债”的转股价格，并且在触发转股价格修正条款的未来6个月内（即自2026年11月6日至2027年5月5日期间），公司股价若再次触发“华纬转债”的转股价格向下修正条款，亦不向下修正“华纬转债”的转股价格。从2027年5月6日起（如遇节假日，则顺延至下一个交易日），若再次触发“华纬转债”的转股价格向下修正条款，公司董事会将按规定召开会议决议是否向下修正“华纬转债”的转股价格。
一、可转换公司债券基本情况
（一）根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕2305号），公司向不特定对象发行可转换公司债券5,750,000张，每张面值100元，按面值发行，存续期限为自发行之日起六年，即自2026年10月15日至2032年10月14日。募集资金总额为人民币575,000,000.00元，扣除不含税的发行费用8,737,989.02元，实际募集资金净额为人民币566,262,010.98元，期限为发行之日起六年。
（二）经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券已于2026年11月3日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华纬转债”，债券代码“127118”
（三）根据有关规定和《华纬科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华纬转债”初始转股价格为18.48元/股，转股期限自发行结束之日（2026年10月21日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2027年4月21日至2032年10月14日。
二、可转债转股价格修正条款
（一）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市场信息披露媒体条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正“华纬转债”转股价格的具体说明
截至2026年11月5日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即15.71元/股）的情形，已触发“华纬转债”转股价格向下修正条款。
基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，公司于2026年11月5日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正“华纬转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“华纬转债”转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条款的次一交易日2026年11月6日至2027年5月5日），如再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年5月6日重新起算，若再次触发“华纬转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“华纬转债”的转股价格向下修正权利。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
2026年11月6日
