A股简称：中国中冶              A股代码：601618              公告编号：2026-020

　　

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中国中冶”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司于2026年3月30日召开第三届董事会第八十三次会议，审议通过了《关于中国中冶计提2025年资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、计提减值情况

　　为客观、公允地反映公司2025年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，本公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《国际财务报告准则第36号——资产减值》、《国际财务报告准则第9号——金融工具》的相关规定，对合并范围内各子公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果计提减值准备。经公司测算，2025年共计提资产减值准备人民币276.54亿元，具体情况如下：

　　1. 应收款项及合同资产信用减值损失计提情况

　　2025年，公司结合年末的应收款项性质、账龄和风险程度等信息，在进行评估后，对应收款项计提了减值准备人民币82.15亿元；对建造合同项目工程承包服务合同的履约进度大于结算进度等形成的合同资产计提减值准备人民币7.87亿元。

　　2. 存货减值准备计提情况

　　2025年，公司持有的部分存货成本已超过可变现净值，同时结合2025年12月房地产业务子公司的审计评估结果，合计计提存货减值准备人民币149.57亿元。

　　3. 其他非流动资产减值准备计提情况

　　2025年，公司对年末固定资产、投资性房地产、在建工程、无形资产、商誉等其他资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行了减值测试，对资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备人民币36.95亿元。

　　二、对公司财务状况的影响

　　上述事项将导致中国中冶2025年度合并财务报表利润总额减少人民币276.54亿元。

　　公司2025年计提资产减值276.54亿元中，包括持续经营业务计提57.66亿元，终止经营业务计提218.88亿元。截至2025年末，相关终止经营业务已完成处置，风险敞口已基本实现有效隔离。

　　公司2025年持续经营业务计提的减值准备约57.66亿元，与上年同期同口径相比，同比减少25.00亿元。

　　三、本次计提减值准备的审议程序

　　公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年资产减值准备的议案》。审计委员会认为，本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。会议同意公司计提资产减值准备的方案，同意将该方案提交董事会审议。

　　公司第三届董事会第八十三次会议审议通过《关于中国中冶计提2025年资产减值准备的议案》，同意公司2025年计提应收款项、合同资产、存货及其他资产减值准备共计人民币276.54亿元。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2026-018

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于2026年度担保计划的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 2026年度，公司及下属子公司预计提供不超过人民币190.87亿元（或等值外币）融资担保和业务经营类担保，公司下属子公司预计为商品房承购人提供不超过人民币10亿元按揭担保，上述担保计划尚需提交本公司2025年度股东会审议。

　　● 本担保计划涉及被担保人：公司下属二级子公司5家，下属三级及三级以下子公司10家，以及合格的商品房承购人。

　　● 截至2025年12月31日，本公司无逾期对外担保。

　　● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为满足本公司及下属子公司资金需求，确保生产经营工作稳健开展，经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过，同意2026年度本公司及子公司提供不超过人民币190.87亿元（或等值外币，下同）担保，公司下属子公司为商品房承购人提供不超过人民币10亿元按揭担保，并提交本公司2025年度股东会审议。

　　（一）2026年度公司本部及下属子公司提供担保计划

　　2026年度本公司及子公司计划提供不超过190.87亿元担保，占公司2025年末经审计归属于上市公司股东净资产的12.25%。具体包括：

　　1.中国中冶本部计划为下属子公司提供不超过人民币74.95亿元担保；

　　2.中国中冶下属子公司为中国中冶合并报表范围内单位提供不超过人民币115.92亿元担保。

　　上述担保的担保种类为《中华人民共和国民法典》中规定的保证，担保内容包括贷款、保函、票据、信用证等以及业务经营担保，担保期限以被担保方融资需求及届时签订的担保合同或相关协议为准。

　　上述担保计划明细如下：

　　单位：人民币亿元

　　

　　（二）2026年度公司下属子公司为商品房承购人提供的按揭担保额度

　　2026年度公司下属子公司计划为商品房承购人提供不超过人民币10亿元的按揭担保。此类担保系公司下属子公司按行业经营惯例提供，为存量在售商品房承购人向银行抵押借款提供的担保，承购人以其所购商品房作为抵押物，提供该等担保为公司带来的相关风险较小。

　　（三）担保计划期限

　　上述担保计划有效期自2025年度股东会批准之日起至2026年度股东会召开之日止。

　　（四）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

　　董事会同意在2026年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率70%（含）以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

　　对于中国中冶及所属子公司在本次2026年度担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项，董事会同意提请公司股东大会授权公司总裁办公会审批。

　　二、被担保人基本情况概述

　　本次担保计划涉及的被担保人包括：公司下属二级子公司5家，公司下属三级及三级以下子公司10家，以及合格的商品房承购人。

　　有关被担保子公司的详细情况请参见附件《被担保方基本情况表》。

　　三、董事会意见

　　本公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2026年度担保计划的议案》，同意将该议案提交本公司2025年度股东会审议。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2025年12月31日，本公司及下属子公司提供的对外担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币159.06亿元，占本公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的10.21%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额（不含商品房按揭担保）共计人民币33.07亿元，占本公司2025年12月31日经审计归属于母公司净资产的2.12%；公司为商品房承购人提供的按揭担保总额为人民币1.47亿元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保总额人民币7亿元，实际提供的担保余额人民币3.5亿元；无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　附件：被担保方基本情况表

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　

　　注：2025年末资产负债率采用元版数据计算。

　　

　　A股简称：中国中冶              A股代码：601618              公告编号：2026-019

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于2025年度拟不进行利润分配

　　及2026年中期利润分配授权安排的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年中国中冶经审计的合并报表归属于上市公司股东的净利润为132,177万元，合并财务报表期末累计未分配利润5,128,939万元，母公司财务报表的期末累计未分配利润为-278,515万元；经中国中冶第三届董事会第八十三次会议审议通过，因2025年度公司母公司报表的期末累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟不实施2025年度利润分配，同时提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。上述预案尚需提交股东会审议批准后实施。

　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

　　一、2025年度利润分配方案

　　（一）2025年度拟不进行利润分配的情况说明

　　根据《股票上市规则》规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。

　　根据中国中冶《公司章程》规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可供分配利润的15%”。

　　公司2025年实现归属于母公司所有者净利润为132,177万元，截至2025年12月31日，合并财务报表期末累计未分配利润5,128,939万元，母公司财务报表期末累计未分配利润为-278,515万元。鉴于2025年末中国中冶母公司报表可供分配利润为负值，不满足现金分红条件，因此中国中冶2025年度拟不进行利润分配。

　　上述方案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　单位：万元 币种：人民币

　　

　　注：经公司于2025年12月17日召开的第三届董事会第八十一次会议审议通过，披露回购部分A股和H股股份方案，其中，A股回购金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，H股回购金额不超过人民币5亿元。上述回购事项已经公司于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。截至本公告披露日，公司已回购A股股份5,027.75万股，H股股份1,963.70万股，合计金额为人民币1.93亿元。

　　二、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

　　截至2025年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为-278,515万元，合并报表期末未分配利润为5,128,939万元。报告期内，公司子公司向母公司实施利润分配373,444万元。

　　本报告期末，公司合并未分配利润主要来源于子公司历史年度经营积累的留存收益；母公司未分配利润为负，主要是因为母公司作为集团总部，承担战略管理和日常运营管理职责，日常经营性收入较少，且母公司之前年度持续进行股利分配。后续公司将统筹做好子公司利润分配事宜，并拟提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。

　　三、2026年中期现金分红事项

　　为切实提升投资者回报，公司拟提请股东会授权董事会在满足中期分红条件的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案。具体如下：

　　（一）中期分红条件

　　1.中国中冶母公司未分配利润为正；

　　2.中国中冶合并归属于母公司所有者净利润为正；

　　3.实施中期分红后公司现金流仍可以满足公司持续经营和长期发展的需要，不影响公司正常经营和持续发展；

　　4.符合法律法规及规范性文件规定。

　　（二）中期分红上限

　　中期分红总额不超过2026年上半年公司合并归属于母公司所有者的净利润及2026年6月末中国中冶母公司未分配利润。

　　（三）授权安排

　　公司将提请股东会授权董事会在满足上述中期分红条件及分红上限的前提下制定并实施具体的中期分红方案。

　　四、公司履行的决策程序

　　公司于2026年3月30日召开的第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2025年度利润分配及2026年中期分红计划的议案》，同意公司2025年度不进行利润分配，同意提请股东会授权董事会在满足中期分红的前提下制定并实施具体的2026年度中期分红方案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日

　　

　　A股简称：中国中冶A股代码：601618公告编号：临2026-023

　　中国冶金科工股份有限公司

　　关于2026年度开展金融衍生业务的公告

　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，具体业务类型包括外汇远期、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与实际业务的规模、期限相匹配。2026年度开展金融衍生业务总量不超过20.62亿美元（含等值外币），有效期自本公司股东会批准之日起不超过12个月。

　　● 该事项已经公司第三届董事会第八十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

　　● 特别风险提示：公司开展金融衍生业务以规避外汇风险和套期保值为目的，但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　近年来，中国中冶锚定“一创两最五强”奋斗目标，以创建具有全球竞争力的世界一流企业为牵引，致力于打造具有超强核心竞争力的冶金建设运营最佳整体方案提供者，国际知名、国内领先的两新建设最可信赖的总承包服务商，成为价值创造力强、市场竞争力强、创新驱动力强、资源配置力强、文化软实力强的世界一流投资建设集团。公司在全球50个国家（地区）设立139个境外机构，在境外承揽实施工程项目的过程中，需要通过开展金融衍生业务，降低汇率波动对公司经营成果产生的影响。

　　公司开展金融衍生业务，以规避外汇风险和套期保值为目的，严禁为增加收益而承受更大的市场风险，严禁从事风险、成本难以认知的复杂金融衍生业务和投机套利交易。

　　（二）交易金额

　　2026年度开展金融衍生业务总量不超过20.62亿美元（含等值外币）。开展期限内任一时点的交易金额不超过上述金额。预计2026年度任一交易日持有的最高合约价值不超过20.62亿美元（含等值外币）。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展金融衍生品业务的资金来源为正常生产经营中产生的合同收付汇及在手外币资金等，公司不使用募集资金开展外汇保值交易。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种：公司不涉足复杂金融衍生产品，基于经营和财务状况，交易产品在外汇远期、利率掉期和货币掉期中选择，所选交易产品与现货的品种、规模、方向、期限等方面相匹配。

　　2、交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生业务和利率衍生业务经营资质的银行。

　　（五）交易期限

　　有效期自本公司股东会批准之日起不超过12个月。

　　二、审议程序

　　公司第三届董事会第八十三次会议审议通过了《关于中国中冶2026年度金融衍生业务计划的议案》及附件《中国中冶2026年度金融衍生业务可行性分析报告》。该议案尚需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，金融衍生业务在存续期的估值、到期或择期交割时的交易损益有亏损可能。

　　2、流动性风险：金融衍生业务安排不合理，在到期交割时引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：交易对方选择不合理，金融衍生业务到期交割时对方无法按约定支付相应款项。

　　4、内控风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于操作失误、系统等原因导致公司在外汇资金业务的过程中带来损失。

　　5、合规风险：未能遵守政策法规和公司制度而遭受监管处罚、发生经济损失以及对公司声誉产生负面影响。

　　（二）风控措施

　　1、对于市场风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的金融衍生业务均为以套期保值为目的进行的、与实际业务密切相关的外汇远期、简单汇率期权、利率掉期和货币掉期产品，不涉及投机套利。交易损益也与其对应的风险资产的价值变动形成对冲；二是加强对汇率的研究分析，关注国际国内市场环境变化，结合市场变化适时调整操作策略；三是外汇合同签订后，及时跟踪市场做好动态管理，根据交易方案设定风险预警线。定期与所有交易对象核对交易情况，分析评估可能存在和发生的风险，及时采取应对措施。

　　2、对于流动性风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的金融衍生业务均以实际业务为基础，与实际外汇收支相匹配，在决策时已合理规划资金计划，保证在交割时持有足额资金；二是根据产品类型和市场走势适时选择差额交割，平滑交割资金需求；三是加大项目收款力度，确保资金回流。

　　3、对于履约风险，公司拟采取如下措施：一是公司拟开展的金融衍生业务交易对方均为信用良好、实力雄厚且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低；二是持仓过程中密切跟踪交易对方经营情况，出现重大风险事件时及时采取对应措施。

　　4、对于内控风险，公司拟采取如下措施：一是严格按照金融衍生业务年度计划开展业务，具体业务办理前应有公司有关授权人员的批准；二是明确金融衍生业务岗位的职责、权限，确保办理金融衍生业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；三是禁止由一人办理金融衍生业务全过程，办理业务人员应具备相应业务胜任能力；四是通过外汇风险管理的审计监督体系，定期对金融衍生业务规范性、内控机制有效性等方面进行监督检查。

　　5、对于合规风险，公司拟采取如下措施：一是与交易对方订立合同应当符合《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定；二是由法律合规部门对外汇保值合同做合规审核；三是重大外汇保值合同的订立，应当征询第三方法律顾问或专家的意见。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展外汇衍生品业务以规避和防范汇率风险、降低风险敞口为目的，是出于公司稳健经营的需求。公司开展此类交易有利于公司运用合适的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展金融衍生品业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定进行会计核算。具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　中国冶金科工股份有限公司董事会

　　2026年3月30日