证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2025-032

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：中低风险类理财产品

　　● 投资金额：30.83亿元人民币

　　● 履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

　　● 特别风险提示：公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

　　（二）投资金额

　　本次投资总金额为30.83亿元。

　　（三）资金来源

　　本次投资理财的资金来源为公司自有闲置资金。

　　（四）投资方式

　　1、本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

　　

　　2、产品合同主要条款

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　（五）投资期限

　　自公司董事会决议通过之日起一年以内，在不超过等值100亿元人民币的额度内的资金可以滚动使用。

　　二、审议程序

　　公司于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议审议了《公司2025年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品。投资理财金额不超过等值100亿元人民币，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可以滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司本次购买的理财产品属于中低风险类理财产品，产品风险评级为PR2及以下，但不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

　　（二）风险控制分析

　　公司购买标的为安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财产品，公司对投资理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定《委托理财管理制度》和《对外投资管理制度》等相关制度，对投资理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。公司投资理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、投资对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

　　金额：元

　　

　　注：2025年3月31日财务数据未经审计。

　　（二）截至2025年3月31日，公司货币资金约222.27亿元，本次投资理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例约为13.87%，占公司最近一期期末净资产的比例约为9.17%，占公司最近一期期末资产总额的比例约为7.69%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

　　（三）按照新金融工具准则的规定，公司投资理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。

　　特此公告。

　　佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

　　二〇二五年七月二十二日