证券代码：301501             证券简称：恒鑫生活             公告编号：2025-027

　　

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、合肥恒鑫生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“恒鑫生活”）拟向共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城金螭”）认缴出资人民币1000万元。

　　2、共青城金螭投资方向为单一投资标的，即对山东泰乐源食品科技股份有限公司（以下简称“泰乐源”）进行定向股权投资，存在单一投资标的风险；且具有投资周期较长、流动性较低的特点，投资效益存在不确定性等风险。

　　3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次共同投资无需提交公司董事会、股东会审议，不构成同业竞争和关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、与专业投资机构共同投资概述

　　根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，获取长期投资回报，提高公司的综合竞争力，公司拟与专业投资机构北京方圆金鼎投资管理有限公司（以下简称“北京金鼎”，基金管理人、普通合伙人、执行事务合伙人）以及其他有限合伙人进行合作，共同投资。公司拟作为有限合伙人以自有资金1,000万元人民币，参与认购共青城金螭的基金份额。

　　共青城金螭及其管理人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排、未直接或间接持有公司股份。

　　本次投资事项不存在同业竞争，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　二、合作方的基本情况

　　（一）普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人基本信息

　　1、公司名称：北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司

　　3、注册地址：北京市东城区东四十条甲22号1号楼5层A602

　　4、法定代表人：刘扬

　　5、成立日期：2014年07月10日

　　6、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；经济贸易咨询；市场调查；企业策划；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、主要投资领域：大消费、科技、医疗等行业。

　　8、关联关系或其他利益关系说明：北京金鼎与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，亦未通过直接或间接方式持有公司股份。

　　9、登记备案情况：北京金鼎已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求履行登记备案程序，已取得私募投资基金管理人登记证书，登记编码为：P1018653。

　　10、股东结构：北京同创金鼎投资管理有限公司为其控股股东，何富昌为其实际控制人。

　　11、是否失信被执行人：否

　　（二）有限合伙人基本信息

　　1、蔻歌食品（上海）有限公司

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　注册地址：上海市闵行区东兰路320号2号楼103室

　　法定代表人：柳新荣

　　注册资本：10000万元

　　成立日期：2021年09月26日

　　经营范围：许可项目：食品销售；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；非居住房地产租赁；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2、周华德

　　类型：自然人

　　身份证号码：4201111980********

　　住址：上海市闵行区********

　　3、罗海岩

　　类型：自然人

　　身份证号码：3526241968********

　　住址：杭州市江干区********

　　4、徐静

　　类型：自然人

　　身份证号码：3622041989********

　　住址：武汉市洪山区********

　　5、孟祥胜

　　类型：自然人

　　身份证号码：32030419720********

　　住址：南京市栖霞区********

　　6、蔚盛超

　　类型：自然人

　　身份证号码：4201111980********

　　住址：杭州市上城区********

　　7、邓宝华

　　类型：自然人

　　身份证号码：1306271978********

　　住址：广东省佛山市三水区********

　　8、朱开星

　　类型：自然人

　　身份证号码：3704041989********

　　住址：江苏省苏州市相城区********

　　9、周刘为

　　类型：自然人

　　身份证号码：4210031985********

　　住址：上海市徐汇区********

　　10、杨小华

　　类型：自然人

　　身份证号码：4210221985********

　　住址：广东省佛山市禅城区********

　　上述有限合伙人与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排。

　　三、拟参与投资的基金情况及合伙协议的主要内容

　　（一）基本信息

　　1、合伙企业名称：共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、组织形式：有限合伙企业

　　3、注册地址：江西省九江市共青城市基金小镇内

　　4、经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动），创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5、普通合伙人、执行事务合伙人、基金管理人：北京方圆金鼎投资管理有限公司

　　6、合伙企业规模：全体合伙人拟认缴出资总金额为5410万元人民币

　　7、出资方式：全体合伙人均为货币出资

　　8、各合伙人拟认缴出资情况：

　　

　　9、出资进度：执行事务合伙人要求有限合伙人缴付出资时，应向相关合伙人发出缴付出资通知，各合伙人应按照缴付出资通知要求将相应的出资足额缴付至合伙企业的银行账户。

　　10、公司对合伙企业的会计处理方法：公司作为有限合伙人对共青城金螭拟投资标的没有一票否决权，对共青城金螭基金不构成控制，不将其纳入公司的并表范围。

　　（二）合伙协议主要内容

　　1、合伙企业名称：共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2、合伙目的与投资方向：合伙企业投资方向为单一投资标的，通过对泰乐源进行股权投资，从而实现合伙企业的资本增值。

　　3、投资标的基本情况

　　公司名称：山东泰乐源食品科技股份有限公司

　　注册地址：山东省泰安市宁阳县文庙东路1919号

　　法定代表人：肖逸

　　注册资本：5000万元人民币

　　主营业务：许可项目：食品销售；食品生产；饮料生产；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；包装材料及制品销售；企业管理咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　4、各投资人的合作地位及权利义务：普通合伙人对合伙企业的债务承担无限连带责任。有限合伙人以其认缴出资额为限对合伙企业的债务承担责任。

　　5、合伙期限：本合伙企业工商登记存续期限为自合伙企业成立之日起满50年止；本合伙企业作为基金的存续期限为自首次募集结束之日起至满七年之日止。根据合伙企业的经营需要，普通合伙人可独立决定将合伙企业的存续期限进行一次或多次延长，但其独立决定进行延长的期限合计不超过两年。已延长两年期满如需继续延长的，需经普通合伙人及占全部实缴注册资本三分之二以上份额的有限合伙人同意。

　　6、管理模式

　　（1）管理和决策机制：普通合伙人担任本合伙企业的执行事务合伙人和基金管理人。本合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营相关事项由执行事务合伙人决定。

　　（2）收益分配机制：

　　本金分配：针对该退出项目对应的项目实缴本金金额以内（含）的部分，按照实缴比例向每一合伙人分配;

　　合伙人优先回报：以上分配后如有余额，则向合伙人分配优先回报，每一合伙人的优先回报为其在该退出项目中对应的项目实缴本金实现单利6%的年化收益。

　　按上述分配后的余额，不足以分配所有合伙人的优先回报的，则各合伙人之间按照截至该次分配基准日以6%/年单利模拟计算的各合伙人可得优先回报金额（基准优先金额）的相对比例（即每一个合伙人的基准优先金额在全体合伙人的基准优先金额总额中所占比例）划分；以上分配之后的余额的80%按实缴比例向全体合伙人分配，20%向管理人分配。

　　（3） 退出机制：有限合伙人可依据合伙协议的约定和条件转让其持有的有限合伙权益从而退出合伙企业；或者有限合伙人发生《合伙企业法》规定被视为当然退伙的情形。

　　（4） 公司对共青城金螭拟投资标的没有一票否决权。

　　四、本次投资目的以及对公司的影响

　　公司本次与专业投资机构共同投资，在保证公司主营业务稳健发展的前提下，可以通过利用专业投资机构在股权投资领域的资源和优势，从事投资业务，提高公司资本运作效益，进一步提升公司整体竞争实力和盈利能力。

　　本次投资使用公司自有资金，是在充分保障公司营运资金需求，不影响公司正常经营活动的情况下进行的，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次投资主要风险提示

　　1、合伙企业尚需在中国证券投资基金业协会备案，具体实施情况和进度尚存在不确定性；

　　2、合伙企业定向投资于泰乐源股权，存在单一投资标的风险；且具有投资周期较长、流动性较低的特点，投资效益存在不确定性等风险；

　　3、合伙企业投资标的泰乐源经营效益存在一定的不确定性，进而可能影响合伙企业投资收益。

　　公司将及时了解合伙企业的运作情况，密切关注投资标的项目日常经营状况，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

　　六、其他情况说明

　　1、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，且未在合伙企业中任职；

　　2、公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形；

　　3、公司作为有限合伙人对共青城金螭拟投资标的没有一票否决权，对共青城金螭基金不构成控制，不将其纳入公司的并表范围；

　　4、本次公司与专业投资机构共同投资不构成同业竞争或关联交易。

　　七、备查文件

　　1、《北京方圆金鼎投资管理有限公司（作为普通合伙人）与所有有限合伙人之共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

　　2、《北京方圆金鼎投资管理有限公司（作为普通合伙人）与所有有限合伙人之共青城金螭创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　特此公告。

　　合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会

　　2025年7月16日