东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证集合资产管理计划(以下简称“集合计划”)季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司旗下东证融汇鑫享30天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划、东证融汇现金管家货币型集合资产管理计划2025年第二季度的季度报告全文于2025年7月17日在本公司网站[www.dzronghui.com]和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-80105551)咨询。
本集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解集合计划的风险收益特征,审慎做出投资决定。
特此公告。
东证融汇证券资产管理有限公司
2025年7月17日
关于东证融汇添添益中短债债券型
集合资产管理计划终止事宜的提示性公告
送出日期:2025年7月17日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“资产管理合同”)的有关规定,东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计划”)可能触发合同终止情形。现将相关事宜公告如下:
一、本集合计划的基本信息
集合计划名称:东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划
集合计划代码:A类份额970132/C类份额970133
集合计划运作方式:契约型开放式
集合计划合同生效日:2022年2月10日
集合计划管理人名称:东证融汇证券资产管理有限公司
集合计划托管人名称:中国建设银行股份有限公司
二、可能触发合同终止的情形说明
根据《资产管理合同》中关于集合计划存续期限的约定,“本集合计划自本资产管理合同变更生效日起存续至2025年8月11日。本集合计划自2025年8月11日后,按照中国证监会相关规定执行。2025年8月11日后,不符合法律法规或中国证监会的要求而须终止本集合计划的,无须召开集合计划份额持有人大会”。根据上述约定及相关法律法规规定,东证融汇添添益中短债债券型集合资产管理计划将于2025年8月11日正常到期终止。
三、其他事项
1、本集合计划最后一个运作日为2025年8月11日,自2025年8月12日(最后运作日的下一日)起进入清算程序,将不再设置开放期,投资者无法办理本集合计划的申购、赎回等业务,也不再进行收益分配,同时停止计提管理费和托管费。本集合计划管理人将根据相关法律法规规定和《资产管理合同》约定等成立本集合计划财产清算小组,履行集合计划财产清算程序。
2、本集合计划最终清算结果以清算报告为准,敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。
3、投资者欲了解本集合计划的详细情况,请认真阅读《资产管理合同》等法律文件及相关公告。
4、投资者可以登录本公司网站(www.dzronghui.com)查询或者拨打本公司客户服务电话(021-80105551)垂询相关事宜。
特此公告。
东证融汇证券资产管理有限公司
2025年7月17日