证券代码：605020         证券简称：永和股份          公告编号：2025-046

　　债券代码：111007         债券简称：永和转债

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 调整前转股价格：19.93元/股

　　● 调整后转股价格：19.68元/股

　　● “永和转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月13日

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因实施2024年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：

　　

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2048号）核准，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日公开发行800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000.00万元，并于2022年11月1日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永和转债”，债券代码“111007”。永和转债存续期6年，转股期限为2023年4月17日至2028年10月10日。初始转股价格为33.64元/股，本次调整前转股价格为19.93元/股。

　　一、“永和转债”转股价格调整依据

　　公司于2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2025年6月12日，除权除息日为2025年6月13日，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-047）。

　　根据《浙江永和制冷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按照相关公式进行转股价格的调整。

　　因此，公司本次因实施2024年年度权益分派相应调整“永和转债”转股价格，符合《募集说明书》的相关规定。

　　二、“永和转债”转股价格调整公式与调整结果

　　（一） 转股价格调整公式

　　根据《募集说明书》相关条款规定，在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股等情形使公司股份发生变化及派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

　　增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送现金股利：P1=P0－D

　　上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

　　（二） 本次转股价格调整结果

　　根据上述转股价格调整公式，本次调整后转股价格为：P1=P0-D。

　　由于公司回购专用证券账户持有的862,280股股份不参与2024年年度权益分派，需进行差异化分红特殊除权除息处理。2024年年度权益分派实施的每股派送现金红利使用虚拟分派的现金红利，即：D≈0.25元/股。具体计算依据详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《浙江永和制冷股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号2025-047）。

　　综上，P0=19.93元/股，D≈0.25元/股。本次调整后的转股价格为：P1=P0-D=19.93-0.25=19.68元/股。

　　本次权益分派除息日为2025年6月13日，故“永和转债”调整后的转股价格自2025年6月13日起生效。“永和转债”的转股价格自2025年6月13日起由19.93元/股调整为19.68元/股。“永和转债”自2025年6月5日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月12日（权益分派股权登记日）期间停止转股，自2025年6月13日起恢复转股。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2025年6月6日

　　

　　证券代码：605020         证券简称：永和股份         公告编号：2025-047

　　债券代码：111007         债券简称：永和转债

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　2024年年度权益分派实施公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例

　　A股每股现金红利0.25元

　　● 相关日期

　　

　　● 差异化分红送转：是

　　一、 通过分配方案的股东会届次和日期

　　本次利润分配方案经浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）2025年5月16日的2024年年度股东会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2024年年度

　　2. 分派对象：

　　截至股权登记日（2025年6月12日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）扣减公司回购专用证券账户后登记在册的本公司全体股东。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司存放于回购专用证券账户中的862,280股股份不参与本次利润分配。

　　3. 差异化分红送转方案：

　　（1） 本次差异化分红方案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每股派发现金红利人民币0.25元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　截至本公告披露日，公司总股本为470,489,868股，扣减公司回购专用证券账户持有的862,280股，本次实际参与分配的股份数为469,627,588股，以此计算合计拟派发现金红利117,406,897.00元（含税）。

　　（2） 本次差异化分红除权除息的计算依据

　　根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》（第五号 权益分派）等规定，公司将按照以下公式计算除权除息参考价：

　　除权（息）参考价格=（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

　　根据公司2024年年度股东大会审议通过的《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，公司本次仅进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

　　由于公司本次分红为差异化分红，上述计算公式中的现金红利指根据公司总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。相关计算如下：

　　每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（469,627,588股×0.25元/股）÷470,489,868股≈0.25元/股。

　　公司除权（息）参考价格=（前收盘价格-0.25元/股）÷（1+0）=（前收盘价格-0.25）元/股。

　　三、 相关日期

　　

　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）公司回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配。

　　（2）除公司自行发放对象外，公司其余股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　2. 自行发放对象

　　股东童建国先生、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、浙江星皓投资有限公司由公司自行发放。

　　3. 扣税说明

　　（1）对于持有公司非股改、非首发限售股及无限售条件流通股的自然人股东和证券投资基金，根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2012】85号）和《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）的有关规定，个人（包括证券投资基金）从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.25元；持股期限在1年以内（含1年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利为人民币0.25元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司，本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。

　　具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%；持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征个人所得税。

　　（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47号）的规定，由公司按照10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。如QFII股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税。

　　（3）对于香港联合交易所投资者（包括企业和个人）通过“沪股通”持有公司股票的股东，其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81号）有关规定，公司按照10%的税率代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为人民币0.225元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇或其他的税收优惠政策，可按照相关规定自行办理。

　　（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.25元（含税）。

　　五、 有关咨询办法

　　关于权益分派事项如有疑问，请根据以下联系方式咨询：

　　联系部门：公司证券法务部

　　联系电话：0570-3832502

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2025年6月6日