证券代码：600458         证券简称：时代新材     公告编号：临2025-010

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属

　　控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对应，不超过需要保值金额的100%。2025年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约21.89亿元,其中美元外汇额度不超过1.68亿美元、欧元外汇额度不超过1.25亿欧元，预计占用金融机构授信额度为2.0亿元人民币，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币21.89亿元。

　　● 该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过。该事项无需提交股

　　东大会审议，不构成关联交易。

　　● 特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市

　　场风险、操作风险、信用风险、财务风险、流动性风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2025年4月28日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，同意公司申请年度外汇衍生品业务额度折合人民币约为21.89亿元，其中美元外汇额度不超过1.68亿美元、欧元外汇额度不超过1.25亿欧元，预计占用金融机构授信额度为2.0亿元人民币，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，开展不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

　　公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲外汇合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风险。

　　（二）交易金额

　　2025年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约为21.89亿元，其中美元外汇额度不超过1.68亿美元、欧元外汇额度不超过1.25亿欧元，预计占用金融机构授信额度为2.0亿元人民币。公司外汇衍生品交易年初存量余额为0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过折合人民币21.89亿元。

　　（三）资金来源

　　公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金。

　　（四）交易方式

　　1.交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同对应，不超过需要保值金额的100%。

　　2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、招商银行。

　　（五）交易期限及相关授权

　　本次授权的外汇衍生品交易额度有效期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会授权董事长、总经理在批准的年度计划与期限内根据相关制度要求，授权公司相关业务人员在交易额度内办理衍生品交易等相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司2025年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

　　本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2.操作风险：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统而导致金融衍生业务损失的风险。

　　3.信用风险：因代理机构、债务人或交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务或信用质量发生变化，而导致的直接或间接损失的风险。

　　4.财务风险：因配套资金规模安排不当，当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时，由于保证金账户中资金无法维持金融衍生工具头寸，而导致被强制平仓的风险。

　　5.流动性风险：指金融衍生工具持有者不能以合理的价格迅速平仓或该工具转手而导致损失的风险。

　　6.其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险管控措施

　　1.公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要点、会计核算及信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。

　　2.公司选择的交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，规避可能产生的法律风险。公司定期对交易对手方的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行评估。

　　3.外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相关的规模及收付款节点相匹配，不超过需要保值金额的100%。

　　4.公司持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并向管理层和董事会报告。及时跟踪外汇衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并对套期保值效果进行持续评估。

　　5.本年度金融衍生业务计划设定如下适当止损限额（或者亏损预警线）：当亏损幅度达到5%时，将其列入预警监视范围并上报至财务总监；亏损幅度达到10%时，将及时上报公司总经理办公会并针对其风险制定具有可行性、可操作性的应对方案。

　　6.公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展此类交易有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　

　　证券代码：600458        证券简称：时代新材      公告编号：临2025-011

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于公司2025年度向各合作银行

　　申请综合授信预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中国进出口银行湖南省分行、中国银行股份有限公司株洲分行等银行申请综合授信业务，合计申请综合授信金额约为人民币219.60亿元，有效期为本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体情况如下表：

　　

　　公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需求情况与银行签订单项业务合同进行约定，并授权公司经营层在授权额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。上述公司综合授信额度有效期为本议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　

　　证券代码：600458          证券简称：时代新材       公告编号：临2025-012

　　株洲时代新材料科技股份有限公司

　　关于公司2025年度向控股子公司

　　提供担保

　　预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保人：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 被担保人：公司合并范围内控股子公司

　　● 本次担保预计额度：公司拟对合并范围内部分控股子公司2025年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为40亿元人民币或等值外币。

　　● 担保余额：截至本公告披露日，公司对上述子公司提供的担保余额为26,230.61万元人民币，占2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为4.31%。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 担保逾期的累计数量：无

　　● 是否需要股东大会审议：是

　　● 特别风险提示：公司2025年预计为控股子公司提供担保总额度超过公司最

　　近一期经审计净资产50%，预计会为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为了保障公司控股子公司的资金需求，公司拟对合并范围内控股子公司2025年度使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保，并对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保，担保总额度预计为40亿元人民币或等值外币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。

　　（二） 担保内部决策程序

　　公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2025年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司2025年度对合并范围内控股子公司提供担保。该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三） 担保预计基本情况

　　1.公司对下属子公司使用金融机构综合授信、融资融信等业务提供担保 74,464万元人民币，对于被担保企业使用授信额度办理的各项业务所形成的债务承担连带保证责任，明细如下：

　　单位：万元人民币

　　

　　2、公司对下属子公司境内外投标、合同履约等业务提供母公司担保折合325,536万元人民币，其中对资产负债率超过70%的下属子公司提供担保不超过2亿元人民币,根据担保合同约定范围承担保证责任。

　　上述公司对合并范围内控股子公司担保事项，是基于对目前业务的预计。担保方对上述担保计划中限定的被担保方提供担保，在上述担保预计的范围之内，担保额度可调剂使用，其中资产负债率为70%以上的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂额度，资产负债率为70%以下的担保对象仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的担保对象处获得调剂额度。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。在上述额度内发生的具体担保事项，不再另行召开董事会或股东大会。

　　上述担保额度有效期为该议案经公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　二、被担保方基本情况（详见附表）

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保为拟授权担保事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及控股子公司与金融机构或其他相关方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。对超出上述担保额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批程序和信息披露义务。

　　四、担保的必要性和合理性

　　2025年度向控股子公司提供担保预计额度事项有利于满足控股子公司的融资需求和开展日常业务，上述被担保方均为公司控股子公司，公司拥有上述被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，担保风险处于公司可控制范围之内。被担保方中部分子公司资产负债率超过70%，但该公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了公司下属控股子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　本次担保事项已经公司第十届董事会第二次会议全票审议通过。董事会认为：本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股子公司，其资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为控股子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为40亿元人民币，全部为公司对下属全资或控股子公司提供的担保，占2024年末经审计归属于上市公司股东的净资产比例为65.70%。

　　公司及子公司无逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

　　2025年4月30日

　　附表：被担保方基本情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　

　　注1：被担保方截至2024年12月31日的经营数据均为已经审计数据。

　　注2：截至本公告披露日，越南子公司尚未注册成立。