证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-007
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.180元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润余额为人民币2,618,719,881.52元。经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.180元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50,004,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币97,230,000.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.73%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
（二） 是否可能触及其他风险警示情形
公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币906,421,273.54元，公司拟分配的现金红利总额为人民币50,004,000.00元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为人民币97,230,000.00元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下：
（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求
我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。
近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司2024年度经营数据的统计，150家证券公司2024年度实现营业收入4,511.69亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,740.73亿元，占营业收入的比例达到39%。
从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2024年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例约12%，较行业平均水平仍存在一定距离。
2024年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。
（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况
综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。
（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况
公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证e互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。
（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施
公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月29日召开第二届董事会第三十四次会议审议并一致通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2025年4月29日召开第二届监事会第二十五次会议审议并一致通过了公司2024年年度利润分配方案。
四、相关风险提示
（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次现金分红对公司每股收益、现金流状况和生产经营均不会产生重大影响。
（二） 其他风险说明
本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-008
中银国际证券股份有限公司
关于预计公司2025年度日常关联交易
及签订日常关联交易框架协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次日常关联交易预计及签订日常关联交易框架协议需提交公司股东大会审议。
● 本次日常关联交易预计及签订日常关联交易框架协议不会导致公司对关联方形成较大的依赖。
● 需要提请投资者注意的其他事项：无。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于2025年度预计关联交易的议案》和《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》，关联董事回避表决，无反对票或弃权票。前述两项议案将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
公司董事会审计委员会已对前述两项议案进行预审，同意提交董事会审议。公司独立董事专门会议已对前述两项议案进行预审，关联独立董事对《关于2025年度预计关联交易的议案》回避表决，非关联独立董事一致同意该议案并同意提交董事会审议；全体独立董事同意《关于中国银行股份有限公司与中银证券金融市场类交易统一交易协议的议案》并同意提交董事会审议。
（二）2024年日常关联交易执行情况
公司2024年日常关联交易执行情况具体如下：
（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据2024年公司关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况，公司对2025年度日常关联交易预计如下：
1、 与中国银行及其控制的企业预计发生的关联交易
根据公司第二届董事会第三十四次会议审议通过的《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》，为加强并规范公司与中国银行之间金融市场类关联交易管理，满足合作发展需要，实现资源共享和优势互补，公司拟签订《中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议》（以下简称“《统一交易协议》”）。公司和中国银行双方将通过金融市场类交易业务全方位合作，共同探索商业银行与证券公司联动合作发展的新模式，以提升共同服务实体经济、防控流动性风险的水平和能力。
《统一交易协议》项下关联交易业务类型包括本外币同业拆借业务、债券业务和衍生品业务，交易上限预计金额为1,340亿元（累计发生额）。《统一交易协议》自双方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章后生效，有效期一年。
该等关联交易是基于公司与中国银行双方日常经营需要，中国银行历年与公司开展的关联交易均正常履约。中国银行经营和财务状况正常，资信情况良好，具备履约能力，不存在履约风险。
2、 与其他关联企业预计发生的关联交易
3、与关联自然人预计发生的关联交易
公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购公司发行的产品等。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国银行及其控制的企业
中国银行是中国持续经营时间最久的银行。1912年2月，经孙中山先生批准，中国银行正式成立。中国银行现注册资本为人民币29438779.1241万元，法定代表人为葛海蛟，注册地址为北京市西城区复兴门内大街1号。公司第一大股东中银国际控股有限公司持有本公司股本总数的33.42%，中银国际控股有限公司为中国银行的全资子公司，中国银行及其下属企业是公司的关联方。
2、其他关联方
除中国银行及其下属企业外，公司的其他关联人包括：
（1）关联自然人
直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；公司董事、监事和高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的自然人，包括持有对上市公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等；过去十二个月内，曾经符合前述情形的自然人；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的自然人。
（2）其他关联法人
除中国银行及其下属企业外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人；公司的关联自然人直接或间接控制的、或由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等；过去十二个月内，曾经符合前述情形的法人或其他组织；根据与公司或者本公司关联方签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，将具有上述情形之一的法人或其他组织。
三、关联交易主要内容和定价政策
在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。其中，公司与中国银行及其下属企业发生的咨询服务业务，关联交易支付金额比例最高不超过项目收入的50%。
根据《统一交易协议》，《统一交易协议》项下关联交易的交易价格在双方平等、符合商业原则的基础上公允定价，以不优于非关联方同类交易条件定价，参照下列原则执行：
1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
4、交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立第三方发生非关联交易价格确定；
5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易均系正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力；相关交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年4月29日
证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2025-005
中银国际证券股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2025年4月29日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于2025年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事13名。会议由董事长宁敏女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于公司董事会2024年度工作报告的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司＜2024年年度报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于＜公司2024年经营管理情况报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。
五、审议通过《中银证券2024年度财务决算报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会审计委员会、薪酬与提名委员会事前审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《中银证券2024年度利润分配方案的报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.180元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本27.78亿股，以此计算合计拟派发现金红利人民币50,004,000.00元（含税）。2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额人民币97,230,000.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为10.73%。
我国证券行业实行以净资本为核心的动态监管模式。资本实力是证券公司竞争力的重要体现，也是衡量证券公司抵御风险能力的重要依据。
近年来，证券公司证券投资业务、资本中介业务等资本型业务对行业收入贡献度上升。根据中国证券业协会对证券公司2024年度经营数据的统计，150家证券公司2024年度实现营业收入4,511.69亿元，证券投资收益（含公允价值变动）1,740.73亿元，占营业收入的比例达到39%。
从收入结构来看，轻资产业务收入仍是公司主要收入来源。2024年，公司证券投资收益（含公允价值变动）等重资产业务收入占营业收入的比例约12%，较行业平均水平仍存在一定距离。
2024年公司整体经营业绩提升，公司资产规模增长，股东权益稳步上升。公司无到期未偿付债务，长短期偿债能力强。目前公司正积极推进投资银行业务、投资类业务、资本中介业务的业务转型、升级，加大科技赋能相关的IT投入，需确保有相对充足的资本保证各项战略举措的实施。
综合考虑所处行业情况、发展阶段、现金流情况和未来资金需求等因素，公司拟留存未分配利润用于增强公司资本实力，支持长期可持续发展，持续提升股东长期回报。
公司年度股东大会除现场会议外，同时提供网络投票方式，为中小股东参与股东大会对现金分红议案进行投票提供便利。同时，公司采取多种渠道与投资者进行沟通，中小股东可通过投资者热线、上证e互动、电子邮箱等方式与公司就现金分红情况进行沟通。
公司将秉持“客户至上，稳健进取”的价值观，贯彻落实“科技赋能，转型协同”的发展战略，全面加强风险管控，严守合规底线，稳步推进各项业务转型发展，进一步提升股东长期回报。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年年度利润分配方案公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、审议通过《中银证券2025年度财务预算报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
八、审议通过《关于＜中银证券2024年度社会责任报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度社会责任报告》。
九、 审议通过《关于公司＜2024年度合规报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十、 审议通过《关于2025年度预计关联交易的议案》
10.1与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事宁敏、周冰、王蕾、王悦、王晓卫回避表决。
10.2与其他关联企业预计发生的关联交易
表决结果：同意【10】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事宣力勇、周静、沈金艳回避表决。
10.3与关联自然人发生的关联交易
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，关联董事周冰、宣力勇、沈金艳、江萍回避表决。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
十一、 审议通过《关于2024年下半年公募基金关联交易事项的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十二、 审议通过《关于＜公司2024年下半年风控指标符合监管要求报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十三、 审议通过《关于公司＜2024年度全面风险报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十四、 审议通过《中银证券董事会关于独立董事独立性的专项意见》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。
十五、 审议通过《关于公司＜2025年第一季度报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2025年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十六、 审议通过《关于＜中银证券2024年投资者权益保护工作年度报告＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
十七、 审议通过《中银证券内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十八、 审议通过《中银证券2024年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
十九、 审议通过《中银证券2024年会计师事务所履职情况评估报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《2024年会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二十、 审议通过《中银证券董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二十一、 审议通过《2024年审计工作报告及2025年审计工作计划》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
二十二、 审议通过《关于＜中银证券“十四五”规划2024年执行情况报告及量化指标完成情况＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会战略与发展委员会事前审议通过。
二十三、 审议通过《关于中银证券2024年度信息技术治理报告的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
二十四、 审议通过《关于修订＜公司风险偏好陈述书＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
二十五、 审议通过《关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案》
表决结果：同意【8】票；反对【0】票；弃权【0】票，关联董事宁敏、周冰、王蕾、王悦、王晓卫回避表决。
本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2025年度日常关联交易及签订日常关联交易框架协议的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议事前审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
二十六、 审议通过《关于修订＜公司业务连续性管理办法（2025）＞的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
本议案已经公司董事会风险控制委员会事前审议通过。
二十七、 审议通过《关于撤销萍乡公园中路证券营业部及授权公司管理层办理撤销证券分支机构相关事宜的议案》
表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
二十八、 董事会审阅了《中银证券2025年一季度公司治理评估报告》，全体董事对上述报告无异议。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2025年4月29日
