证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-019
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月12日以邮件方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2025年4月23日在成都市锦江区金石路366号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开了第三届监事会第十次会议。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席张薇女士主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
1、审议通过“关于公司2024年年度报告及其摘要的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年年度报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》，其摘要详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》。本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为公司的内部控制体系基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，并能得到有效执行，保证了公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。公司2024年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》《监事会对公司内部控制评价报告的意见》。
4、审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过“关于2024年度利润分配预案的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》。本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过“关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
7、审议通过“关于公司2025年第一季度报告的议案”。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。经审核，监事会认为董事会编制和审核的本公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年第一季度报告详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
三、备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
监事会
2025年4月25日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-022
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
（二）非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 R不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
报告期末，资产负债表主要项目比年初大幅变动的原因：
（1）交易性金融资产增加主要是报告期内购买可转让大额存单20,544.42万元，同时赎回银行结构性存款10,000万元以及收回估值补偿款4,460.05万元；
（2）预付款项增加主要是预付的包材款增加；
（3）其他非流动资产增加主要是预付的工程设备款增加；
（4）短期借款增加是公司结合经营情况，优化债务结构，新增短期债务；
（5）合同负债减少是2024年预收的货款在报告期内使用；
（6）其他流动负债减少是待转销增值税减少。
2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
报告期，利润表主要项目同比发生大幅变动的原因：
（1）管理费用减少主要是报告期公司将与生产产品相关的固定资产日常修理费用计入营业成本；
（2）财务费用减少主要是有息负债的本金及利率下降导致利息支出同比减少；
（3）资产减值损失增加主要是对闲置长期资产计提的减值；
（4）资产处置损失增加主要是淘汰牛只处置损失增加；
（5）营业外支出减少主要是报告期报废的长期资产损失同比减少；
（6）其他权益工具投资公允价值变动增加主要是公司持有的现代牧业和澳亚牧业在报告期内股价上涨导致公允价值增加所致。
3、现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元
报告期，现金流量表主要项目同比发生大幅变动的原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额同比增加主要是受存货变动、经营性应收应付项目变动以及公司盈利能力增强影响：
存货变动影响报告期经营现金流出较同期减少7,000.26万元，存货在报告期末较年初减少13,393.20万元，同期期末较年初减少6,392.94万元；
经营性应收项目变动影响经营现金流入同比减少3,890.98万元，经营性应付项目变动影响经营现金流出同比减少8,832.06万元，合计影响经营活动净流出同比减少4,941.08万元；
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是报告期取得的借款净额同比减少32,743.81万元。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
□适用 R不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新希望乳业股份有限公司
2025年03月31日
单位：元
法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠
2、合并利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：席刚 主管会计工作负责人：朱川 会计机构负责人：褚雅楠
3、合并现金流量表
单位：元
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第一季度报告未经审计。
新希望乳业股份有限公司董事会
2025年04月25日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-024
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2024年度
2、根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《审计报告》，公司2024年度实现合并归属于上市公司股东的净利润537,690,940.06元，2024年母公司实现净利润为823,377,060.25元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取利润10%的盈余公积82,337,706.03元，截至2024年12月31日母公司可分配利润合计为872,442,271.80元人民币。根据2017年公司第二次临时股东大会通过决议：公司在首次公开发行前形成的滚存未分配利润，由公司发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。
3、兼顾回馈股东及保证公司持续经营发展对资金的需求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会审议通过2024年度利润分配预案：按照每股分配比例不变的方式分配、以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；剩余未分配利润结转以后年度分配。
4、2024年度累计现金分红总额：公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十二次会议，并于2025年1月20日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度中期利润分配方案：按照每股分配比例不变的方式分配：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派0.35元人民币现金（含税），分红总金额为30,123,586.57元。
如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司分红总额预计为215,168,479.00元。2024年度中期分红和2024年度分红总额累计约245,292,065.57元，分红总额比例达到当年归母净利润的45.62%。
5、在利润分配实施股权登记日之前，若公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化，将按照每股分配比例不变的原则，每股分配现金股利金额不变、对分配总额进行调整。该利润分配预案与公司在招股说明书和其他公开披露文件中做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划等一致。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不触及其他风险警示情形
1、现金分红方案指标：
2、 公司最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红金额高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二） 现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币5.32亿元、人民币7.24亿元，其分别占总资产的比例为5.96%、8.16%，均低于50%。
四、备查文件
1、 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、 新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-021
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于2025年度向金融机构申请综合授信
额度并为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司（含全资和控股子公司，以下合称“子公司”）对子公司担保预计总额度不超过人民币5.75亿元（含本数，包含对子公司尚未到期的担保，下同），占公司最近一期经审计净资产最高不超过18.82%，对预计资产负债率超过70%的子公司担保预计总额度不超过人民币2.75亿元，占公司最近一期经审计净资产最高不超过9.00%，敬请投资者充分关注担保风险。
本公司于2025年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于2025年度融资担保额度的议案》，同意公司及其子公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信总额度不超过人民币80亿元（含本数）；同意公司为子公司申请2025年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币5.75亿元的担保。前述总额度有效期均自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述授信及担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、 申请银行等金融机构综合授信并提供担保基本情况
（一） 2025年度公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信情况
为了满足公司日常经营和发展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展，根据公司2025年经营计划，公司及其子公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币80亿元（含本数），有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、子公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于授信、借款、商业汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。
公司、子公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行等金融机构与公司、子公司实际发生的融资金额为准。
（二） 为子公司2025年度申请银行等金融机构综合授信额度提供担保情况
公司拟为子公司申请2025年度银行等金融机构综合授信额度提供总额度不超过人民币5.75亿元（含本数）的担保，其中为资产负债率超过70%子公司担保额度不超过2.75亿元，有效期自2024年年度股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。在前述额度内，具体担保金额及担保期间按照子公司与相关银行等金融机构合同约定为准，担保可分多次申请，具体明细如下：
本公司为预计资产负债率超过70%以及低于70%分别保留了人民币2.00亿元及人民币3.00亿元的预留额度，该预留额度可分配给上述已披露的被担保方，亦可分配给本公司在董事会及股东大会所授权的担保有效期期间内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购以及其他增加等方式纳入本公司合并财务报表控制范围内的其他子公司。
（三） 为子公司2025年度提供担保额度预计的情况
单位：亿元
注：1、目前本公司持有福州澳牛之母公司福建新希望澳牛乳业有限公司100%的股权，福州澳牛为福建新希望澳牛乳业有限公司的全资子公司，故本公司间接持有福州澳牛100%的股权。
2、相关财务数据未经审计；表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
上述被担保方均为公司控股子公司，担保风险可控。
（四） 被担保方基本情况
1、基本情况介绍
2、被担保方财务数据
（1）截至2024年12月31日财务数据
单位：万元
注：相关财务数据未经审计。
（2）截至2025年3月31日财务数据
单位：万元
注：相关财务数据未经审计。
二、 业务授权
为提高工作效率、及时办理授信及对应担保业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或总经理（总裁）在股东大会批准的授信额度和担保额度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务、担保手续以及前述被担保公司具体范围以及具体担保额度的调整，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项，无需再经股东大会、董事会审议批准。
三、 担保协议主要内容
本次担保事项尚未签署协议，经公司股东大会审议批准后，将在被担保方根据实际资金需求进行银行等金融机构授信融资时签署，目前不存在需要其他股东方提供担保、反担保的情形。
四、 公司董事会意见
公司及其子公司申请银行等金融机构综合授信额度及公司为其子公司申请银行等金融机构综合授信额度提供担保是为了满足各公司生产经营和业务发展对资金的需要，进一步拓宽融资渠道，符合公司整体利益。本次被担保方均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其生产经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、 对外担保及逾期担保情况
截至本公告披露之日，除公司向子公司提供担保外，公司及子公司均未发生其他对公司合并财务报表范围外有关主体的担保。2024年度公司对子公司及子公司之间实际担保额为人民币3.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.73%；公司本次对子公司提供担保的总额度为不超过人民币5.75亿元（包含公司对子公司尚未到期的担保），占公司最近一期经审计净资产最高不超过18.82%。公司无逾期担保，无涉诉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。
本次授信及融资担保事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。
六、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-025
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于举办2024年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2025年5月7日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2024年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长席刚先生、总裁朱川先生、独立董事卢华基先生、董事会秘书郑世锋先生、财务总监褚雅楠女士。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月6日（星期二）15：00前将关注的问题通过电子邮件发送至公司邮箱002946@newhope.cn。公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
2025年4月25日
证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-023
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1．现金理财受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构；
2．本次现金理财金额：任何时点的余额不超过50,000万元；
3．特别风险提示：公司选择现金理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月23日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型理财产品，有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
上述事项无需提交公司股东大会审议，公司与现金理财的受托方无关联关系，本次事项亦不构成关联交易，现将相关情况公告如下：
一、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一） 现金理财的目的
根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的情况下，将一定时间内的存量闲置资金委托专业资产管理机构，根据公司资产保值增值要求选择合适的理财品种，代为经营和管理资产，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过人民币50,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
（三）交易对手方
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（四）投资产品及标的
现金理财资金用于投资我国市场信用级别较高、低风险、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的银行理财产品，不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
（五）投资主体
公司及下属控股子公司。
（六）资金来源
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及下属控股子公司的闲置自有资金。
（七）实施方式
1、拟授权公司董事长或总经理（总裁）在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责。
2、投资产品必须以公司或控股子公司的名义购买。
二、 风险及风险控制措施
公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司拟定如下措施：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时跟踪和分析产品的净值变动情况，如评估发现可能存在公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定及《公司章程》的要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。
三、 对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金进行现金理财的投资标的属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
2、公司使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。
四、 公司2024年度及本年度截至公告披露日购买理财产品情况
公司于2024年经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议批准通过获得了最高不超过人民币30,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理的额度，有效期自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。
截至2024年12月31日，公司滚动累计使用人民币52,000万元闲置自有资金进行现金管理，累计取得现金理财收益人民币103.22万元，其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为10,000万元；任何时点的余额未超过公司董事会对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的批准额度。
截至本公告披露之日，公司过去十二个月内滚动累计使用人民币62,000万元闲置自有资金进行现金管理，其中使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为20,000万元。
五、 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理所履行的程序
（一） 董事会审议情况
2025年4月23日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
董事会认为公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，流动性好，且公司将采取健全的风险控制制度，可保障现金理财安全性和保本需求。
（二） 监事会审议情况
2025年4月23日，公司第三届监事会十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金（包括公司及公司控股子公司）进行现金管理，用于投资低风险的保本型投资理财产品、固定收益类的投资理财产品、国债逆回购产品以及其他低风险的理财产品。有效期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
六、 备查文件
1、 新希望乳业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、 新希望乳业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司董事会
2025年4月25日
