证券代码：002385         证券简称：大北农        公告编号：2025-033

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

　　北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，预计对资产负债率超过70%的控股子公司提供不超过75亿元的担保额度，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　1. 担保基本情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和控股子公司的业务发展需要，公司拟同意公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额度总计不超过160亿元。

　　2. 董事会审议情况

　　公司于2025年4月23日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，投票结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 无需经过有关部门批准。

　　二、 担保预计情况

　　公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见巨潮资讯网公告（公告编号：2024-041）。

　　根据业务发展需要，为保证公司及控股子公司日常生产经营需要，公司及控股子公司拟提供总额不超过160亿元的担保，额度可以循环使用，即任一时点的担保总额度不超过160亿元，用于公司及控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务时提供担保。上述担保包括但不限于公司为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁、采购履约担保等融资业务，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵/质押担保等方式。其中：

　　

　　注：①资产负债率高于70%的公司（含下属子公司）的实际担保额度少于75亿元人民币的，可将该项部分剩余额度用于为资产负债率低于70%的公司（含下属子公司）提供担保。

　　②公司及下属控股子公司提供担保的具体金额经授权人审批后可分别在上述总额度范围内根据实际情况分配、调剂。

　　③实际担保金额确定以实际发生的融资活动等为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　④同时拟授权公司总裁或由总裁参照其工作细则和公司管理制度所指定的公司高级管理人员在上述总额度范围内调剂、组织实施并签署相关协议，授权期限自公司2024年度股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日止。

　　上述160亿元人民币担保额度包括新增担保和原有担保的展期或续担保，公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十三次会议、2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》该议案范围内已经生效并正在执行的担保将计入本议案所述额度范围并继续占用上述160亿元人民币担保额度，直至该等担保履行完毕、期限届满。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用上述授权额度。

　　三、 被担保人基本情况

　　公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内单位，无其他对外担保。基本情况如下：

　　1、各单位授权额度情况见附件1。

　　2、被担保人基本情况见附件2。

　　3、被担保人财务状况见附件3。

　　被担保方不是失信被执行人。

　　四、 担保事项的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，实际担保金额确定以公司、各子公司实际发生的融资活动为依据，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。每笔担保的期限和金额依据公司、各子公司与银行等金融机构及供应商等签署的合同来确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为：公司为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保，符合公司经营发展的实际需求，风险可控，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司为控股子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保总额不超过160亿元人民币，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司董事会/股东大会审议通过的公司及控股子公司对外预计担保额度为1,793,739.66万元（含公司及控股子公司之间互相担保额度预计的160亿元），实际对外担保余额为1,235,180.15万元，占公司最近一期经审计净资产的144.61%。其中：对合并报表范围内单位的实际担保余额为1,084,308.46万元，占公司最近一期经审计净资产的126.95%，公司及控股子公司对参股公司提供的担保余额为148,126.39万元（其中关联参股公司担保余额为130,587.48万元），占公司最近一期经审计净资产的17.34%；授权子公司为客户实际担保余额为2,745.30万元，占公司最近一期经审计净资产的0.32%。

　　截至本公告披露日，公司对子公司担保累计逾期金额为0万元，子公司尚未消除担保责任的对外逾期担保金额为2,233.07万元。

　　七、 保荐机构核查意见

　　经核查，中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）认为：大北农上述对外担保事项履行了必要的内部决策程序，需要经股东大会审议后方可实施。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定。

　　保荐机构对大北农2025年对外担保额度预计事项无异议。

　　八、 备查文件

　　1、 第六届董事会第二十九次会议决议；

　　2、中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司2025年度对外担保额度预计的核查意见。

　　特此公告。

　　北京大北农科技集团股份有限公司董事会

　　2025年4月24日

　　附件1：各单位授权额度情况（单位：万元）

　　

　　备注：折算后持股比例（截至公告披露日数据）为按照公司最终在子公司净资产中所享有的权益比例填列。

　　附件2：被担保人基本情况（单位：万元）

　　

　　（下转D113版）