证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-008
债券代码：127066 债券简称：科利转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z0782号《公司2024年度审计报告》确认，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为1,471,628,215.48元，母公司实现净利润773,772,381.81元（人民币，下同）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按税后净利润10%提取法定盈余公积，当法定盈余公积累计金额达到公司注册资本的50%以上时，可不再提取，2024年度母公司提取法定盈余公积为823,798.00元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配的利润为2,369,135,831.51元，公司合并层面可供股东分配的利润为4,475,375,572.96元。
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2024年度利润分配方案拟定为：以公司2024年12月31日总股本271,361,808股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），预计派发现金股利总额为人民币542,723,616.00元。2024年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如本议案获得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为542,723,616.00元。2024年度公司未进行股份回购事宜，因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为542,723,616.00元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为36.88%。
若利润分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案指标
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额达1,018,091,902.20元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的公司股票交易可能被实施其他风险警示的情形。
四、现金分红方案合理性说明
本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
五、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，有利于公司的长期发展，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
七、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-010
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于向银行申请授信额度并授权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次申请综合授信额度的基本情况
鉴于当前深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）战略发展规划及生产经营需求，公司及子公司惠州科达利精密工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）、江苏科达利精密工业有限公司（以下简称“江苏科达利”）、江西科达利精密工业有限公司（以下简称“江西科达利”）、四川科达利精密工业有限公司（以下简称“四川科达利”）、陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）、福建科达利精密工业有限公司（以下简称“福建科达利”）、湖北科达利精密工业有限公司（以下简称“湖北科达利”）、江门科达利精密工业有限公司（以下简称“江门科达利”）拟向各银行申请总额不超过人民币214.90亿元的综合授信额度，用于公司生产经营活动。授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等业务，贷款期限包括短期借款、中长期借款不限。具体情况如下：
授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营情况需求决定。
二、本次申请综合授信额度的审批程序及授权情况
公司于2025年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度并授权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交至公司股东大会审议，授信额度有效期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，授信额度在有效期内可循环使用。
公司董事会授权董事长及其指定的工作人员办理上述申请授信事宜，并授权董事长签署授信有关的具体文件（包括但不限于授信、借款等有关的合同、协议、申请书等各项法律文件）。
三、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-011
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于开展应收款项保理业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、保理业务概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于开展应收款项保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与具备相关业务资质的金融机构开展应收款项保理业务，保理融资金额总计不超过人民币100亿元，保理业务融资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，前述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项尚需提交至公司股东大会审议。
董事会提请股东大会授权董事长及其指定的工作人员在上述额度范围内负责具体组织实施并签署相关文件。
二、保理业务主要内容
（一）业务概述：公司及子公司将在经营过程中发生的部分应收款项转让给国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应收款项债权转让协议或合同向公司及子公司支付保理融通资金款。
（二）合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
（三）业务期限：保理业务期限为股东大会审议通过之日起12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
（四）保理融资金额：保理融资金额总计不超过人民币100亿元。
（五）保理方式：应收款项债权无追索权保理方式及应收款项债权有追索权保理方式，主要以无追索权保理为主。
（六）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定。
三、办理保理业务的目的及对公司的影响
公司及子公司申请办理应收款项保理业务是为了加速公司及子公司资金周转，提高资金使用效率，减少应收款项余额，降低应收款项管理成本，有利于推动公司及子公司业务的发展，符合公司整体利益、不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。
四、监事会意见
监事会认为：公司及子公司开展应收款项保理业务符合公司目前的经营实际情况，有利于加快公司的资金周转，提高资金利用率，不存在损害中小股东利益的情形。因此，同意公司开展应收款项保理业务。
五、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
（三）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-012
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和正常运营的情况下，拟计划使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。前述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过15亿元人民币暂时闲置的募集资金购买安全性高的银行及银行以外其他金融机构发行的安全性高、流动性好的投资产品，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品，暂时闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
股东大会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
四、投资风险分析及风险管理措施情况
（一）投资风险
1、主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
2、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报，符合公司和全体股东的利益。
六、审核意见
（一）董事会决议情况
公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度不超过15亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。
（二）监事会意见
公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过15亿元暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和公司正常运营，亦不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好的投资产品。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：科达利以暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。
综上，本保荐机构对于公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-013
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科达利”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票33,471,626股，每股发行价格为人民币104.85元，募集资金总额为人民币3,509,499,986.10元，扣除各项发行费用人民币29,382,955.91元（不含税），实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]518Z0108号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募集资金投资项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金的使用情况
根据《公司向特定对象发行A股股票募集说明书》披露的相关内容，公司本次发行的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目。截至2024年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
三、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还情况
2024年6月11日，公司召开了第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在授权金额和期限内，公司实际使用9.8亿元募集资金暂时补充流动资金，公司对该部分资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金使用计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，资金使用合规。截至2025年4月8日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，公司于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还至募集资金专用账户。
（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，提升公司经营效益。假设本次补充流动资金额度全额使用，并相应减少公司银行借款，按现行一年期LPR贷款利率3.10%测算，预计可节约财务费用3,100万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。
（三）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金前，公司过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
（四）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划正常进行的情况，不会影响募集资金投资项目的正常实施。募集资金投资项目进度加快时，公司及子公司将及时归还相关资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。
（五）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（六）本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》的相关规定。
五、审核意见
（一）监事会意见
经审核，监事会认为：将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事会、监事会审议通过并发表了明确的同意意见，决策程序合法合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的相关规定；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金不足的现状，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对于公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-014
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2020年度非公开发行募集资金投资项目“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称“惠州三期项目”）的后续设备投入并对该项目予以结项，并将前述项目节余募集资金7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金投资项目情况概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票22,920,451股，每股发行价格为人民币60.47元，募集资金总额为人民币1,385,999,671.97元，扣除各项发行费用人民币25,637,027.53元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,360,362,644.44元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行A股股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2020〕7-139号《深圳市科达利实业股份有限公司验资报告》。
公司及实施募投项目的子公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）与相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金项目情况
公司2020年度非公开发行股票募集资金用途计划如下：
单位：人民币万元
（三）募集资金项目变更情况说明
公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及惠州三期项目的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司该次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，未改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。
2021年10月26日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
（四）募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司2020年度非公开发行股票募集资金用途计划及使用情况如下：
单位：人民币万元
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
本次拟结项的为惠州三期项目。该项目投资总额不超过22,500.00万元人民币，由公司全资子公司惠州科达利精密工业有限公司实施，建设地点位于惠州市大亚湾西区龙海二路308号（惠州大亚湾经济技术开发区），计划于2025年3月达到预定可使用状态。
截至2024年12月31日，公司已累计完成该项目土建投资，厂房、配电房及门卫室等建筑均已建成并顺利通过验收。在设备投资方面，公司目前的投入已满足该项目的产能需求。现公司为优化资源配置、降低管理成本，并提升公司整体竞争力，公司管理层经过深入审慎的评估，拟终止惠州三期项目的后续设备投入并对该项目予以结项。同时，公司计划将该项目节余募集资金7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
三、节余募集资金的使用计划
为更合理使用募集资金并提高资金的使用效率，公司拟将惠州三期项目节余募集资金7,270.50万元（含已到期利息收入、现金理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营。
涉及未支付的合同尾款和质保金，公司后期将根据合同约定，在达到相关支付条件时使用自有资金进行支付。本次节余募集资金永久补充流动资金后，公司将注销对应的募集资金专项账户，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
四、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次将募投项目惠州三期项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。
五、监事会、保荐机构意见
（一）监事会的意见
监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项是基于公司整体发展及实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益，符合公司长期发展规划，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项公司根据目前实际经营情况和发展规划，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议，履行了相关的审批程序，该事项尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后方可实施。
综上，保荐机构对于公司本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
六、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）《公司第五届监事会第八次会议决议》；
（三）《中国国际金融股份有限公司关于深圳市科达利实业股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》；
（四）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-015
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于变更公司注册资本
及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更公司注册资本情况
（一）自2023年11月1日至2024年12月31日，公司2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划激励对象自主行权，共计行权1,680,563份股票期权，导致公司总股本增加1,680,563股。
（二）公司可转换公司债券（债券简称：科利转债，债券代码：127066）自2023年11月1日至2024年12月31日期间累计转股223股，导致公司总股本增加223股。
鉴于上述原因，公司总股本变更情况如下：
说明：前次因发行新股、股权激励行权、可转债转股导致公司总股本增加而变更注册资本的统计截止日为2023年10月31日。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本和股份总数的变更情况，现对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：
除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。
三、其他事项说明
公司提请股东大会授权董事会办理有关具体事宜并在股东大会审议通过后依据相关规定尽快办理工商变更登记等手续。具体变更内容以工商变更登记为准。
四、备查文件
（一）《公司第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-016
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于注销全资子公司厦门科达利的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于注销全资子公司厦门科达利的议案》，同意注销公司全资子公司厦门科达利精密工业有限公司（以下简称“厦门科达利”）。
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、注销全资子公司的基本情况
（一）厦门科达利的基本情况
公司名称：厦门科达利精密工业有限公司
统一社会信用代码：91350200MA8W2GYB1F
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区同龙二路942号425-15
法定代表人：卢尚委
注册资本：50,000万人民币
成立时间：2022年9月22日
经营范围：汽车零部件及配件制造；电池零配件生产；电池零配件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；五金产品批发；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：公司持有其100%股权，为公司全资子公司。
主要财务数据：
单位：人民币元
三、本次注销的目的以及对公司的影响
公司根据目前各生产基地的产能布局情况，为了优化资源配置、降低管理成本，并进一步增强公司的整体竞争力，实现公司的长远发展目标，同时维护上市公司及其全体股东的利益，公司管理层经过审慎评估后决定终止投资建设厦门动力电池精密结构件生产基地项目并注销全资子公司厦门科达利，原计划中的相关业务将并入公司全资子公司福建科达利精密工业有限公司进行运营。
四、备查文件
（一）《第五届董事会第十六次会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-019
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于举行2024年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2024年度报告及其摘要。
为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年4月28日（星期一）下午15：00-17：00举行2024年度业绩网上说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目即可参与交流。
出席本次说明会的人员有：公司董事长励建立先生，总裁励建炬先生，财务总监石会峰先生，董事会秘书罗丽娇女士，独立董事张玉箱女士及保荐机构代表人石文琪女士。
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议，投资者可于2025年4月28日（星期一）15：00前，将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱（ir@kedali.com.cn），公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行重点回答。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-021
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于2024年度计提资产减值准备
和信用减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，为真实、准确反映公司目前的资产状况，结合公司会计政策的相关规定，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，现将公司本次计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。
公司2024年度计提资产减值准备的资产项目为应收款项、存货、固定资产，计提各项资产减值准备为14,902.98万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润即2024年度经审计的归属于上市公司股东净利润147,162.82万元的10.13%，具体如下：
单位：万元
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交董事会及股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的确认标准和计提方法
（一）应收款项坏账准备
2024年度公司计提应收款项坏账准备8,403.29万元，确认标准及计提方法如下：
对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A．应收款项
对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据确定组合的依据如下：
应收票据组合1 商业承兑汇票
应收票据组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收账款确定组合的依据如下：
应收账款组合1 应收合并范围内关联公司
应收账款组合2 账龄组合
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：
其他应收款组合1 应收利息
其他应收款组合2 应收股利
其他应收款组合3 应收合并范围内关联方组合
其他应收款组合4 账龄组合
对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
应收款项融资确定组合的依据如下：
应收款项融资组合1 商业承兑汇票
应收款项融资组合2 银行承兑汇票
对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（二）存货跌价准备
2024年度公司计提存货跌价准备3,735.61万元，存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
（三）长期资产减值准备
2024年度公司计提长期资产减值准备2,764.08万元，长期资产减值准备确认标准及计提方法为：
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提资产减值准备，影响2024年度利润总额14,902.98万元，公司本期计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提减值准备后，公司2024年度财务报表能更加公允反映截至2024年12月31日公司财务状况、资产价值和2024年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次资产减值准备事项进行了审计并出具了标准无保留审计意见的审计报告。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
