证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-009
债券代码：127066 债券简称：科利转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票不超过4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票22,920,451股，新增股份每股面值1元，发行价为每股人民币60.47元，共计募集资金1,385,999,671.97元，坐扣承销和保荐费用23,001,994.45元后的募集资金为1,362,997,677.52元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于2020年11月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08元后，公司本次募集资金净额为1,360,362,644.44元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139号）。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1143号）核准，公司向不特定对象发行15,343,705张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币1,534,370,500.00元。坐扣承销和保荐费用15,878,075.50元后的募集资金为1,518,492,424.50元，已由主承销商中金公司于2022年7月14日汇入本公司募集资金监管账户。此外公司为本次发行可转换公司债券累计发生其他发行费用3,388,065.65元（此处为不含税金额），扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币1,515,104,358.85元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2022]518Z0084号）。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356号）注册批复，由主承销商中金公司通过向特定投资者发行股票方式，向特定对象发行人民币普通股股票33,471,626股，募集资金总额人民币3,509,499,986.10元，扣除不含税的发行费用人民币29,382,955.91元，实际募集资金净额为人民币3,480,117,030.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年7月23日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（诚验字[2023]518Z0108号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目2,099.40万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金131,636.20万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为4,400.06万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目0.00万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金152,394.56万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
2024年度，公司募集资金使用情况为直接投入募集资金项目49,891.95万元。截至2024年末，公司累计使用募集资金163,435.85万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为184,575.86万元。截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2020年11月20日及2021年10月26日分别与宁波银行、广发银行、兴业银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2022年7月21日分别与交通银行、广发银行、兴业银行、民生银行、中国银行、宁波银行、国家开发银行、光大银行、招商银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中金公司于2023年7月28日分别与兴业银行、农业银行、交通银行、中国银行、华夏银行、民生银行、光大银行、宁波银行、广发银行、招商银行、江苏银行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
金额单位：人民币元
注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金50,000,000.00元。
注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7,222,388.70元，累计收到的理财产品收益为21,482,226.50元。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
金额单位：人民币元
注1：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为7,216,687.19元，累计收到的理财产品收益为3,302,864.67元。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
金额单位：人民币元
注1：上述募集资金余额不包括公司募集资金暂时补充流动资金920,000,000.00元和购买银行保本型理财产品630,000,000.00元。
注2：截至2024年12月31日，本公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为19,339,358.85元，累计收到的理财产品收益为21,507,343.18元。
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
本公司承诺投资4个项目为：惠州动力锂电池精密结构件新建项目、福建动力锂电池精密结构件二期项目、惠州动力锂电池精密结构件三期项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币131,636.20万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
本公司承诺投资3个项目为：新能源动力电池精密结构件项目、新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币152,394.56万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
本公司承诺投资5个项目为：江西科达利新能源汽车动力电池精密结构件项目、新能源汽车动力电池精密结构件、新能源汽车锂电池精密结构件项目（三期）、科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目、补充流动资金。截至2024年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币163,435.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表3。
（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
（四） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
本报告期内，募集资金投资项目不存在实施地点、实施方式变更情况。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，同意将“科达利年产7500万件新能源汽车动力电池精密结构件项目”暂时闲置的部分生产厂房及配套的员工宿舍按当地市场价出租给公司控股子公司深圳市科盟创新机器人科技有限公司，总出租面积不超过20,000平方米，约占该募投项目规划总建筑面积的14.67%，以提高单位场地的使用效率。该事项已于2024年9月3日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
（五） 闲置募集资金使用情况
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（含6亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前将上述资金及时归还到募集资金专用账户。
2021年11月17日，公司第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议及2021年12月6日公司2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
2022年10月17日，公司第四届董事会第三十五次（临时）会议、第四届监事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为722.24万元，累计收到的理财产品收益为2,148.22万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户2,270.50万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为5,000.00万元。
2、2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
2022年7月27日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议、第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，拟计划使用不超过10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为721.67万元，累计收到的理财产品收益为330.29万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户167.83万元。
3、2023年向特定对象发行股票募集资金情况
2023年8月8日，公司第四届董事会第四十六次（临时）会议、第四届监事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
2023年8月8日召开公司第四届董事会第四十六次（临时）会议决议、公司第四届监事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024年4月11日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。同时，授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
2024年6月11日，公司第五届董事会第九次（临时）会议、第五届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币10亿元（含10亿元）闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
截至2024年12月31日，公司累计收到的募集资金银行存款利息扣除银行手续费的净额为1,933.94万元，累计收到的理财产品收益为2,150.73万元；公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户33,660.53万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为92,000.00万元，购买银行保本型理财产品63,000.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2020年非公开发行股票募集资金情况
1、本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议、2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“惠州动力锂电池精密结构件新建项目”（以下简称“惠州新建项目”）中暂未使用的部分募集资金47,500.00万元分别用于公司“福建动力锂电池精密结构件二期项目”（以下简称“福建二期项目”）及“惠州动力锂电池精密结构件三期项目”（以下简称“惠州三期项目”）的建设，其中福建二期项目拟使用25,000.00万元、惠州三期项目拟使用22,500.00万元。公司本次变更惠州新建项目暂未使用的部分募集资金拟用于建设福建二期项目及惠州三期项目，不改变惠州新建项目的投资总额，变更后的资金缺口公司将以自有资金投入。本次拟变更调整募集资金金额为47,500.00万元，占公司2020年度非公开发行股票募集资金总额的34.27%，占实际募集资金净额的34.92%。具体拟调整情况如下：
单位：人民币万元
2021年10月26日，公司及福建科达利精密工业有限公司、中金公司与广发银行股份有限公司深圳新洲支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及惠州科达利精密工业有限公司、中金公司与招商银行股份有限公司深圳生态园支行签订了《募集资金四方监管协议》。
2、经本公司第四届董事会第十九次（临时）会议、第四届监事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州新建项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年7月延长至2023年4月。本公司于2021年9月23日对前述变更进行了公告。
3、经本公司第四届董事会第三十八次（临时）会议、第四届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目福建二期项目的项目达到预定可使用状态日期由2022年12月延长至2023年10月。本公司于2022年12月28日对前述变更进行了公告。
4、经本公司第四届董事会第四十四次（临时）会议、第四届监事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2023年5月延长至2024年3月。本公司于2023年7月1日对前述变更进行了公告。
5、经本公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司2020年度非公开发行募集资金投资项目惠州三期项目的项目达到预定可使用状态日期由2024年3月延长至2025年3月。本公司于2024年4月13日对前述变更进行了公告。
（二）2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（三）2023年向特定对象发行股票募集资金情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
附表3：2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
附表1：
2024年度募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行股票）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
附表2：
2024年度募集资金使用情况对照表（2022年向不特定对象发行可转换公司债券）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
注1：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
注2：新能源动力电池精密结构件项目及新能源汽车锂电池精密结构件项目（二期）在本年度存在少量退款，故上述项目截至本期末累计投入金额小于截至2023年度末累计投入金额。
附表3：
2024年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）
编制单位：深圳市科达利实业股份有限公司 单位：人民币万元
注：实际投入总额超出募集资金承诺投资总额，系募集资金结存的利息收入和理财产品收益。
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-020
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
关于“质量回报双提升”行动方案的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为贯彻落实中央政治局会议提出的“活跃资本市场，提振投资者信心”的重要会议精神及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”系列工作部署，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）始终践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，公司于2024年8月30日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-072）。现针对行动方案相关举措进展说明如下：
一、深耕主业二十八年，铸就行业龙头地位
公司系国内领先的电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商，产品覆盖新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。历经二十八年聚焦主业，公司已成为动力电池精密结构件行业龙头企业，具备强大的自主研发体系和技术创新能力。截至2024年12月31日，公司及子公司共持有专利522项，较上一年度增长了27.63%，其中包括发明专利37项，实用新型专利483项，外观设计专利2项，以及计算机软件著作权3项和作品著作权2项，进一步彰显了公司的研发技术实力。
凭借卓越的技术实力与高效的团队协作，叠加基于客户需求灵活布局生产基地，公司深度融入客户产业链，与全球知名动力电池、储能电池及汽车制造企业建立了稳固、互信、默契的合作关系。随着新能源汽车的快速放量，以公司为代表的服务于业界领先客户的第一梯队企业的订单量、业务规模和市场份额亦将呈增长趋势。
2024年度，公司实现营收与净利润双增长，实现营业收入120.30亿元，较上年同期增长14.44%；归属于上市公司股东的净利润14.72亿元，较上年同期增长22.55%；资产总额190.51亿元，较上年度末增长10.62%；归属于上市公司股东的净资产116.41亿元，较上年度末增长10.89%。
二、加速全球化布局，双轮驱动共促发展
近年来，公司积极响应全球化趋势，出海战略实施成效显著，全球化布局持续深化与优化。其中，欧洲三大生产基地正按既定节奏稳步进行，瑞典和匈牙利一期生产基地已经投产放量，匈牙利二期正在持续新增投入，德国生产基地目前还在等待客户的订单放量，但各项准备工作正在有序推进；同时，美国基地前期准备工作有序开展；新加坡全资子公司相关工商注册登记手续已完成。公司将统筹兼顾市场拓展的需求与生产效率提升的关键挑战，以核心竞争力为基点，向周边市场辐射影响力，通过加强与供应商、客户及行业伙伴的互利共赢关系，共同推动产业升级，稳步扩张市场份额。公司将不断优化国内外工厂的布局策略，确保全球化战略稳健前行。
此外，人工智能与机器人技术正处于飞速发展的阶段，人形机器人展现出强劲的发展势头，并在工业制造等领域极具发展潜力。公司基于全球市场人形机器人在工业领域未来的发展前景，公司与合作方共资投资设立了聚焦人形机器人传动部件研发与生产的子公司，以高精密减速器、智能关节模组、定制化精密零部件等核心产品为基础，打造第二增长曲线。机器人业务具有高附加值和技术壁垒，通过整合合作双方技术、市场和资金资源，在谐波减速器和关节模组进行布局，可以推动公司持续增长和健康发展。得益于公司在技术研发上的持续创新与对产品品质的不懈追求，目前公司高精密减速器对标行业龙头企业，大部分关键指标均能与行业龙头公司的产品参数性能相媲美，甚至在某些参数上实现了超越。
未来，通过优化全球产能布局，加大技术革新、产品研发与市场拓展力度，构建多元化、创新性的产品线，从而在全球范围内实现更大的市场份额与影响力。公司将在不断巩固现有业务优势的同时，积极探索新的增长点，为公司的持续繁荣奠定坚实基础，提升抗风险能力，增强市场竞争力。
三、以投资者为本，促进公司长远健康可持续发展
（一）加强治理，实现高质量可持续发展
公司根据有关法律法规及规范性文件要求和公司实际情况，持续完善规范公司治理体系，健全内部控制制度，包括但不限于风险评估机制、财务管理、合规审查程序等，以确保所有业务活动均在法律法规框架内进行，并能够有效防范各类经营风险。2024年，公司完成了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《控股子公司管理制度》等公司治理制度的修订，新增制定了《监事津贴制度》，保障公司治理制度体系持续满足监管要求，提升公司治理水平。
此外，公司依托高效研发与供应体系、尖端生产技术及卓越品质管理，为全球客户提供安全、高品质、高性价比的动力电池精密结构件产品，在保持与业内优质客户长期稳固合作的同时积极开拓新客户，通过持续加大研发投入，保持技术领先性，为客户提供高质量、高附加值的产品。
（二）持续稳定分红，注重股东回报
公司在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，始终坚持将股东利益放在重要位置。自上市以来（2017年至今），公司每年均进行现金分红，截至目前累计实现现金分红7.65亿元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，结合公司2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，于2025年4月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了2024年度利润分配方案，该方案若经2024年度股东大会审议通过，公司将以2024年12月31日总股本271,361,808股为基数，每10股派发现金红利20元（含税），预计派发现金股利总额为人民币542,723,616.00元。
展望未来，公司将紧密围绕行业特性、当前发展阶段及既定的战略规划，统筹好企业可持续发展与投资者当期回报的动态平衡，持续分享企业的成长与发展成果，不断提升广大投资者的获得感和满足感。
（三）搭建多元化沟通渠道，增进投资者认同
公司严格按照法律法规和上市公司监管规定的要求，秉承“真实、准确、完整、及时、公平”的原则披露公司信息，公司2023-2024年度信息披露工作评价结果为A。公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。通过投资者实地参观调研、举行业绩说明会、参加新能源2024年度集中路演及深圳辖区上市公司集体接待日活动、召开电话会议、热线电话回应、互动易回复等投关活动，保障与广大投资者和机构分析师及时、有效的双向沟通，提高信息传播的效率和透明度。在传递公司投资价值和经营正常积极信号、增强投资者对公司认同感的同时，也将投资者及市场关注点及时反馈给公司管理层，以响应投资者诉求，提振市场信心。
未来，公司将持续推进“质量回报双提升”行动，深耕主业、强化创新，提质增效以巩固核心竞争力，实现高质量发展。同时，坚持投资者导向，通过规范治理、透明披露及深化沟通，助力资本市场稳健前行。
特此公告。
深圳市科达利实业股份有限公司
董 事 会
2025年4月18日
证券代码：002850 证券简称：科达利 公告编号：2025-007
债券代码：127066 债券简称：科利转债
深圳市科达利实业股份有限公司
2024年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 R否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以271,361,808为基数，向全体股东每10股派发现金红利20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业，经过二十八年的稳健发展，已成长为领先的全球电池精密结构件龙头企业。公司产品主要分为新能源汽车动力电池精密结构件、储能电池精密结构件、消费类电池精密结构件以及汽车零部件，广泛应用于汽车及新能源汽车、动力电池、便携式通讯电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略，持续发展下游新能源汽车动力电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户，已与CATL、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、力神等国内领先厂商以及LG、松下、特斯拉、ACC、三星等国外知名客户建立了长期稳定的战略合作关系。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2024年6月19日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体信用等级为AA，维持“科利转债”的信用等级为AA，评级展望为稳定。（具体内容详见公司于2024年6月20日在巨潮资讯网发布的《2022年深圳市科达利实业股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》）。
（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、重要事项
详见公司2024年年度报告全文第六节“重要事项”。
