证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月11日召开了第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月8日上午10:30召开2024年度股东大会，审议第九届董事会第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2024年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
公司第九届董事会第九次会议决议召开
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月8日上午10:30
2、网络投票时间：2025年5月8日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月8日上午9:15－9:25，9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年4月29日
（七）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至2025年4月29日下午15:00收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案
（二）审议和披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2025年1月25日、2025年4月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调
1、本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
2、本次会议第10项议案为关联交易事项，关联股东陕西法士特汽车传动集团有限责任公司、陕西省产业投资有限公司须回避表决，经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过；其余议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的1/2以上通过。
上述第5、7、8、9、10项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
3、公司三位独立董事将在本次股东大会上进行述职。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡进行登记。
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2025年4月30日8:00-11:30，14:30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。（网络投票的具体操作流程详见附件2）
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式：
联系人：马红萍
联系电话：0917-3670898 传 真：0917-3670666
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号
邮政编码：721009
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年4月15日
附件 1:
秦川机床工具集团股份公司
2024年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2025年5月8日召开的秦川机床工具集团股份公司2024年度股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
委托人姓名/名称：
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：二〇二五年【 】月【 】日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
（1）填报表决意见
对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序
1、投票时间：2025年5月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2025年5月8日上午9:15，结束时间为2025年5月8日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-23
秦川机床工具集团股份公司
2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金的基本情况
（一）募集资金到位情况
1、2020年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2500号），公司以非公开发行股票的方式向陕西法士特汽车传动集团有限责任公司共计1名符合中国证监会规定的特定对象共发行人民币普通股（A股）206,000,000股，发行价格为人民币3.88元/股，募集资金总额为人民币799,280,000.00元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 15,899,773.58元（不含增值税）后，非公开发行A股募集资金净额为人民币783,380,226.42元，其中增加股本人民币206,000,000.00元，增加资本公积人民币577,380,226.42元。考虑前述发行费用的增值税人民币953,986.42元后，实际募集资金净额为人民币782,426,240.00元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字（2021)0041验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的募集资金主要用于高端智能齿轮装备研制与产业化项目、高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目、补充流动资金及偿还银行贷款。
2、2022年度向特定对象发行股票实际募集资金金额、资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1054号《关于同意秦川机床工具集团股份公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票110,512,129股，发行价格为人民币11.13元/股，股票面值为人民币1.00元/股，募集资金总额为1,229,999,995.77元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币12,154,077.35元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,217,845,918.42元，其中增加股本人民币110,512,129.00元，增加资本公积人民币1,107,333,789.42元。该募集资金业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了希会验字(2023)0016号验资报告。
根据《秦川机床工具集团股份公司2022年度向特定对象发行A股股票预案》，公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目：秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）、新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目、新能源乘用车零部件建设项目、复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目、补充流动资金。
（二）以前年度已使用金额
1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况
公司上述募集资金于2021年8月20日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况
公司上述募集资金于2023年6月19日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况如下：
（三）本年度募集资金使用情况及余额
1、2020年度非公开发行股票募集资金使用情况及余额
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金永久补充流动资金。募集资金累计投入募投项目金额为735,020,037.80元，其中“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”累计发生设备购置等专项支出288,663,892.39元，“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”累计发生设备购置等专项支出115,336,174.90元，“补充流动资金及偿还银行贷款”累计支出331,019,970.51元。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额
2024年度，公司募集资金使用情况如下：
截至2024年12月31日，存放于募集资金专户的余额为人民币287,255,632.82元；募集资金累计投入募投项目金额为886,241,352.11元，其中“秦创原·秦川集团高档工业母机创新基地项目（一期）”累计发生设备购置等专项支出330,581,370.05元，“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”累计发生设备购置等专项支出98,331,283.05元，“新能源乘用车零部件建设项目”累计发生设备购置等专项支出122,334,698.79元，“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”累计发生设备购置等专项支出66,094,604.62元，“补充流动资金”累计支出268,899,395.60元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《秦川机床工具集团股份公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。
1、2020年度非公开发行股票募集资金管理情况
（1）2021年9月3日，公司同保荐人西部证券股份有限公司分别与设立的3个募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）公司募投项目之一“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”实施主体为宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”），经2022年1月28日第八届第八次董事会、2022年2月16日2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金15,000.00万元对宝鸡机床进行增资以实施募投项目。
公司2022年2月与宝鸡机床、主承销商西部证券及上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定宝鸡机床在浦发银行宝鸡分行开设募集资金专项账户，账号为44010078801000002488，该账户仅用于“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”募集资金的存储和使用。
公司于2022年2月16日将5,000.00万元、于2022年11月4日将3,000.00万元、于2023年5月30日将2,000.00万元、于2023年9月8日将3,000.00万元，合计13,000.00万元转入该募集资金专户。
（3）鉴于公司已于2022年9月变更保荐人，为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者权益，公司于2022年9月28日、2022年11月11日，同保荐人中信证券股份有限公司分别与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司宝鸡姜谭支行、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行、交通银行宝鸡分行营业部重新签订了《募集资金三方监管协议》，与宝鸡机床、上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡分行重新签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。
截至2024年12月31日，上市公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后，公司及子公司与专户银行、保荐人中信证券股份有限公司分别签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金管理情况
（1）2023年6月29日，公司同保荐人中信证券股份有限公司分别与设立的5个募集资金专户开户行交通银行股份有限公司宝鸡分行、长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、中国银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》《募集资金四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）公司募投项目“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”、“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”和“新能源乘用车零部件建设项目”实施主体分别为陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）、汉江工具有限责任公司（以下简称“汉江工具”）、陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”），经2023年7月25日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过，同意公司使用募集资金对汉江机床、汉江工具、沃克齿轮提供借款以实施募投项目，借款总金额为不超过人民币40,955.00万元，公司可根据募投项目实际需求分期发放。
公司2023年6月与汉江机床、汉江工具、沃克齿轮、主承销商中信证券及中国银行股份有限公司汉中分行、中国工商银行股份有限公司汉中分行、浙商银行股份有限公司西安分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，协议约定汉江机床在中国银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为103306348815，该账户仅用于“新能源汽车领域滚动功能部件研发与产业化建设项目”募集资金的存储和使用；汉江工具在中国工商银行汉中分行开设募集资金专项账户，账号为2606053629200293978，该账户仅用于“复杂刀具产业链强链补链赋能提升技术改造项目”募集资金的存储和使用；沃克齿轮在浙商银行股份有限公司西安分行开设募集资金专项账户，账号为7910000210120100137433，该账户仅用于“新能源乘用车零部件建设项目”募集资金的存储和使用。
公司于2023年8月11日将2,700.00万元、于2023年10月17日将2,000.00万元、于2023年11月23日将3,901.89万元、于2024年1月19日将100.00万元、于2024年2月23日将600.00万元，于2024年8月23日将100.00万元，于2024年9月24日将130.00万元，于2024年12月10日将500.00万元，合计10,031.89万元转入汉江机床募集资金专户；于2023年12月15日将3,100.00万元、于2024年1月19日将60.00万元、于2024年2月26日将1,000.00万元、于2024年5月21日将1,000.00万元，于2024年9月24日将2,000.00万元，合计7,160.00万元转入汉江工具募集资金专户；于2023年7月28日将7,028.30万元，于2023年12月19日将3,700.00万元，于2024年8月23日将1,500.00万元合计12,228.30万元转入沃克齿轮募集资金专户。
截至2024年12月31日，沃克齿轮新能源乘用车零部件建设项目已结项，上市公司已将募集资金专户剩余资金转入公司自有资金账户，并及时办理了募集资金专户销户手续。账户注销后，公司及子公司与浙商银行股份有限公司西安分行签订的《募集资金四方监管协议》随之终止。除上述情况外，其余协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金的专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
注：交通银行股份有限公司宝鸡分行营业部714899991013000038850的初始存放金额中已扣除发行费用16,853,760.00元。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
注：长安银行股份有限公司宝鸡公园路支行806021101421008387的初始存放金额中已扣除发行费用12,154,077.35元；交通银行股份有限公司宝鸡分行714899991013000094145账户中购买现金管理产品余额为人民币7000万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2020年度非公开发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件1）。
2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用情况详见本报告所附募集资金使用情况对照表（附件2）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)0268号），截至2022年1月31日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币45,910,334.91元。
2022年2月17日，公司第八届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币45,910,334.91元。截至2022年2月18日公司已完成资金置换。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
经希格玛会计师事务所出具的《秦川机床工具集团股份公司募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2023)5008号），截至2023年7月19日，公司在募集资金实际到位之前以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。
2023年7月25日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，置换金额为人民币316,696,446.72元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币1,403,133.95元，合计置换募集资金人民币318,099,580.67元。截至2023年12月18日公司已完成资金置换。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、2020年度非公开发行股票募集资金
公司于2021年9月13日召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币5.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2022年9月20日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用最高不超过人民币2.5亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品（包括但不限于通知存款、结构性存款等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
公司于2023年9月19日召开第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币1.2亿元的暂时闲置部分进行现金管理,并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2020年度非公开发行股票募集资金使用额度不超过人民币6,000万元的暂时闲置部分进行现金管理。
2024年1-12月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金
公司于2023年7月4日召开第八届董事会第二十九次会议和第八届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款、通知存款等方式存放募集资金的议案》，同意公司（含子公司）对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币8亿元的暂时闲置部分进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金余额。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年6月3日召开第八届董事会第四十一次会议和第八届监事会第二十五次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对2022年度向特定对象发行股票募集资金使用额度不超过人民币3亿元的暂时闲置部分进行现金管理。
2024年1-12月，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体情况如下：
注：截至2025年2月7日，我公司现金管理产品余额7,000万元已按期赎回，利息收入为494,027.40元。
截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金购买的现金管理产品余额为7,000.00万元，不存在超过董事会对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的批准额度的情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2024年8月 29日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，于2024年9月27日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2020年度募投项目“高端智能齿轮装备研制与产业化项目”和“高档数控机床产业能力提升及数字化工厂改造项目”，以及2022年度募投项目之一“新能源乘用车零部件建设项目”进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。截至2024年12月31日，上述三个项目募集资金专户已注销并已将节余资金用于补充流动资金。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
1、2020年度非公开发行股票募集资金用途和去向
截至2024年12月31日，募集资金专户已注销并将节余募集资金64,636,475.58元永久补充流动资金。
2、2022年度向特定对象发行股票募集资金用途和去向
截至2024年12月31日，募集资金存放在公司开立的募集资金专户，暂未使用的余额为人民币 357,255,632.82元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中287,255,632.82元存放在募集资金专户，70,000,000.00元进行现金管理，购买结构性存款。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年4月15日
附件1
2020年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司
截止日期：2024年12月31日金额单位：人民币万元
注：表中募集资金总额已扣除发行费用16,853,760.00元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。
附件2
2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：秦川机床工具集团股份公司 截止日期：2024年12月31日金额单位：人民币万元
注：表中募集资金总额已扣除发行费用12,154,077.35元。本年度实现的效益为销售收入（不含税）。
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-21
秦川机床工具集团股份公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保后，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）及控股子公司2025年度最高担保额度为13,900万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%，其中对资产负债率超过70%的单位提供的最高担保额度为9,600万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2%。
被担保人名称：陕西秦川格兰德机床有限公司（以下简称“格兰德”）、陕西关中工具制造有限公司（以下简称“关中工具”）、宝鸡忠诚铸造有限责任公司（以下简称“铸造公司”）、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司（以下简称“忠诚精密零件”）、陕西汉机精密机械股份有限公司（以下简称“汉机精密”）。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
1、公司对子公司担保
公司控股子公司格兰德拟向金融机构办理综合授信业务，公司拟为格兰德提供总额不超过9,000万元的银行授信额度担保。秦川格兰德承诺以不低于11,000万元（净值）的自有资产对公司提供反担保。
2、子公司之间担保
（1）宝鸡机床集团有限公司（以下简称“宝鸡机床”）控股子公司关中工具拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为关中工具提供总额不超过2,500万元的银行授信额度担保。关中工具承诺以3,369万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（2）宝鸡机床全资子公司铸造公司拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为铸造公司提供总额不超过600万元的银行授信额度担保。
（3）宝鸡机床控股子公司忠诚精密零件拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意宝鸡机床为忠诚精密零件提供总额不超过800万元的银行授信额度担保。忠诚精密零件承诺以907万元（净值）的固定资产对宝鸡机床提供反担保。
（4）陕西汉江机床有限公司（以下简称“汉江机床”）控股子公司汉机精密拟向金融机构办理综合授信业务，公司同意汉江机床为汉机精密提供总额不超过1,000万元的银行授信额度担保。汉机精密承诺以其账面净值不低于1,200万元的设备提供反担保，作为汉江机床实际担保的前提条件。
（二）对外担保审议情况
公司于2025年4月11日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
1、陕西秦川格兰德机床有限公司
成立日期：2002年6月
注册地点：宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号
法定代表人：蔡瑞锋
注册资本：人民币8,483.99万元
股权结构：公司持股比例81.3%；宝鸡隆科机床有限公司持股比例14.1%；陕西省投资公司持股比例4.6%。
与本公司关系：本公司控股子公司
经营范围：主要从事外圆磨系列产品，其他机械制造类的研发、生产与销售；本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）机械和设备修理；机械加工；机电类产品的技术开发、技术转让、技术咨询与服务；普通机械设备及配件、机电产品（不含小轿车）、金属材料销售。
主要财务状况：2024年末资产总额12,442万元，负债总额21,719万元(其中银行贷款总额10,200万元、流动负债总额20,999万元)，净资产-9,277万元，营业收入8,842万元，利润总额8.76万元，净利润8.76万元。
2、陕西关中工具制造有限公司
成立日期：2008年3月
注册地点：凤翔县科技工业园（关中路34号）
法定代表人：高攀
注册资本：人民币2,621.88万元
股权结构：宝鸡机床持股比例68.88%，宝鸡市国有资产经营有限责任公司持股比例2.88%，公司持股比例5.2%，中国农发重点建设基金有限公司持股比例23.04%。
与本公司关系：宝鸡机床控股子公司
经营范围：金属切削工具，本企业自产产品、机电产品的制造等。
主要财务状况：2024年12月末资产总额20,209万元，负债总额11,726万元（其中流动负债总额9,565万元，银行贷款总额1,790万元），净资产8,483万元，资产负债率58.02%，营业收入8,385万元，利润总额-2,190万元，净利润-2,216万元。
3、宝鸡忠诚铸造有限责任公司
成立日期：2003年10月
注册地点：陕西省宝鸡市金台区金河工业园金诚路1号
法定代表人：王毅
注册资本：人民币1,950万元
股权结构：宝鸡机床持股比例100%。
与本公司关系：宝鸡机床的全资子公司
经营范围：机床、工业泵、铸锻件的生产、研制及销售；铸锻件加工；技术咨询及服务；房屋、设备、场地租赁；水电转售；铸锻件原、辅材料的销售。
主要财务状况：2024年末资产总额2,536万元，负债总额1,775万元（其中银行贷款总额350万元，流动负债总额1,763万元），净资产761万元，资产负债率70.01%，营业收入3,255万元，利润总额2万元，净利润2万元。
4、宝鸡忠诚精密零件制造有限公司
成立日期：2003年8月
注册地点：宝鸡市高新开发区高新一路2号
法定代表人：尚永平
注册资本：人民币2,096万元
股权结构：宝鸡机床持股比例68.89%，陕西玛科诺装备科技有限公司持股比例2.39%，宝鸡忠诚刃具有限责任公司持股比例0.95%，自然人持股比例27.77%。
与本公司关系：宝鸡机床的控股子公司
经营范围：机械设备零部件的研制、生产、销售及来料加工、技术服务。
主要财务状况：2024年末资产总额4,341万元，负债总额2,152万元（其中银行贷款总额700万元，流动负债总额2,082万元），净资产2,189万元，资产负债率49.57%，营业收入3,564万元，利润总额-312万元，净利润-290万元。
5、陕西汉机精密机械股份有限公司
成立日期：2011年12月8日
注册地点：陕西省汉中市汉台区河东店镇
法定代表人：余建旬
注册资本：人民币14,000万元
股权结构：汉江机床持股比例62.44%；公司持股比例28.57%；汉中市产业发展投资有限公司持股比例4.17%；宁波市新炜流体科技有限公司持股比例4.82%。
与本公司关系：汉江机床的控股子公司
经营范围：螺杆转子、螺杆压缩机机头、螺杆压缩机、无油螺杆真空泵、螺杆泵及节能汽车增压压缩机高科技产品的技术服务。
主要财务状况：2024年末资产总额20,309万元，负债总额12,331万元(其中流动负债总额12,196万元，银行贷款总额1,320万元)，净资产7,978万元，资产负债率60.71%，营业收入3,422万元，利润总额-1,109万元，净利润-1,109万元。
上述5家被担保对象均不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
上述银行授信担保事项尚未签署具体的担保合同，具体金额和期限以实际签署的合同为准。实际发生的担保金额和期限，公司将在以后的定期报告中予以披露。
四、董事会意见
上述子公司2024年度授信担保额度即将到期，为满足上述子公司经营资金的需求，支持子公司的业务发展，保证日常经营活动正常进行，公司及控股子公司宝鸡机床、汉江机床愿意提供上述担保。公司董事会认为上述被担保人生产经营状况良好，未发生过贷款逾期未还情况，此次申请的担保额度也在公司章程和公司对外担保管理制度规定的范围内，为其提供担保风险可控，不存在违反相关法律法规的情况。上述担保对公司的发展是有益的，不会损害公司和股东的利益。因此，公司董事会同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际担保余额为2,650万元，均为对合并报表范围内各公司提供的担保，占2024年度经审计归属于母公司净资产的0.55%。本次担保后，公司及控股子公司最高对外担保额度为13,900万元，占2024年度经审计归属于母公司净资产的2.89%。截至本公告日，公司无逾期对外担保的情形。
六、备查文件
第九届董事会第九次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年4月15日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-24
秦川机床工具集团股份公司
关于子公司投资建设“新能源乘用车
高精齿轮高端化改造项目”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）全资子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称“沃克齿轮”）计划实施“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”，项目总投资5,700万元，项目建设周期为40个月。
2025年4月11日，公司召开第九届董事会第九次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设“新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目”的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目基本情况
（一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目
（二）项目实施主体情况
1、单位名称：陕西法士特沃克齿轮有限公司
2、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角
3、企业类型：有限责任公司
4、法定代表人：王军
5、注册资本：13,000万元人民币
6、经营范围：齿轮及齿轮减速箱制造与销售；轴承、传动部件研发与生产；汽车零部件制造与研发；智能装备销售；货物进出口等（具体以营业执照为准）。
（三）项目实施地点：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇高泾大道与正阳大道交叉十字东北角（沃克齿轮厂区内）
（四）项目建设期：40个月
（五）项目投资规模：本项目投资总额为5,700万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
（六）资金来源：企业自筹资金
（七）项目建设内容:购置数控滚齿机、磨齿机、外圆磨、单啮仪、测量专机等设备20余台，满足新能源汽车高精度传动齿轮的加工需求；新建原材料库和成品库（约5000m2）及危废库（约200m2），满足原材料和成品的存储需求。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）对外投资的目的
通过设备升级与工艺优化，显著提升加工精度及产品一致性，精准匹配新能源汽车领域对高精度齿轮的差异化需求，巩固细分市场技术壁垒，拓宽企业盈利空间，增强可持续发展能力。
（二）存在的风险
1、外部风险：项目可能面临宏观经济波动、行业周期性变化及政策法规调整等不确定性因素。公司将强化风险管理机制，动态监控市场环境，确保投资效益。
2、合规风险：项目需完成环评、能评、安评等前置审批程序，实施进度存在不确定性。公司将积极与主管部门沟通协调，加快审批进度，保障项目如期落地。
敬请广大投资者注意投资风险。
（三）对公司的影响
本项目符合国家产业政策导向及公司战略布局，将推动沃克齿轮技术升级与产能优化，为公司实现高质量发展奠定坚实基础。项目资金由沃克齿轮自筹，公司当前财务状况稳健，根据建设进度分阶段投入资金，短期内不会对经营业绩产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情形。
四、备查文件
1、第九届董事会第九次会议决议；
2、第九届董事会战略委员会第五次会议决议。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2025年4月15日
证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16
秦川机床工具集团股份公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于2025年4月1日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025年4月11日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2024年度监事会工作报告》；
2024年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权，对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公司规范运作和持续健康发展。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过公司《2024年年度报告全文及摘要》；
经审议，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
经审议，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于2024年度计提减值准备的议案》；
公司本次计提2024年度减值准备的程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的行为。监事会同意本次计提2024年度资产减值准备。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过公司《2024年度内部控制评价报告》；
经审议，监事会认为，公司根据相关法律法规，结合实际建立了较为完善的内部控制体系，并且得到了有效执行。内部控制体系符合相关法律法规要求及公司实际需求，对公司的经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2024年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经审议，监事会认为，2024年度，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行专户存放、使用和管理，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述第1-6项议案内容详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
第九届监事会第六次会议决议
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
监 事 会
2025年4月15日
