为更好地满足投资者的投资理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及平安惠泽纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同的规定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在与本基金基金托管人平安银行股份有限公司协商一致的基础上,决定自2025年4月11日起在现有基金份额的基础上增设C 类、E类基金份额,原基金份额自动转换为 A 类基金份额。为此,本公司对本基金的基金合同、托管协议的相关内容进行了相应修订,并更新基金托管人信息。现将相关情况公告如下:
一、本次增设C类、E类基金份额的具体情况
1、基金份额类别
本基金在现有基金份额的基础上增设C类、E类基金份额,原基金份额自动转换为A类基金份额。本基金A类基金份额在申购时收取申购费,但不从该类别基金资产净值中计提销售服务费;C类、E类基金份额在申购时不收取申购费,而是从该类别基金资产净值中计提销售服务费。
投资者可自行选择申购的基金份额类别,不同基金份额类别之间不得互相转换,但招募说明书及其更新或相关公告另有约定除外。
2、基金份额费率
(1)A类基金份额的申购、赎回费率
原基金份额自动转换为A类基金份额,原基金份额的申购、赎回费率将继续适用于A类基金份额,即:
本基金A类基金份额的申购费率:
本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,不列入基金财产。
本基金A类基金份额的赎回费率:
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于7日的投资人,将赎回费全额计入基金财产。若将来法律法规或监管部门取消上述关于赎回费的要求,如适用于本基金,则本基金依照新的法律法规或监管部门的要求执行。
(2)拟增设的C类基金份额的赎回费率和销售服务费率
本基金C类基金份额不收取申购费,赎回费率设置如下:
对于C类基金份额持有人,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金C类基金份额的销售服务费年费率:
C类基金份额的销售服务费年费率为0.10%,计算方法如下:
H=E×C类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
(3)拟增设的E类基金份额的赎回费率和销售服务费率
本基金E类基金份额不收取申购费,赎回费率设置如下:
对于E类基金份额持有人,对持续持有期少于7日的投资人收取不低于1.50%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
本基金E类基金份额的销售服务费年费率:
E类基金份额的销售服务费年费率为0.25%,计算方法如下:
H=E×E类基金份额对应的销售服务费年费率÷当年天数
H为E类基金份额每日应计提的销售服务费
E为E类基金份额前一日基金资产净值
E类基金份额的销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。
3、其他事项
(1)投票权
基金份额持有人持有的每一A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额拥有平等的投票权。
(2)收益分配原则
由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
(3)信息披露
本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额分别设置代码。由于基金费用收费方式的不同,本基金A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。
(4)对本基金投资者已持有基金份额的处理
本基金分类后,本基金原有基金份额将自动划转为本基金A类基金份额,本基金的持有、赎回的规则无变化,对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
(5)更新基金托管人信息等。
二、新增C类、E类基金份额的销售机构
C类、E类基金份额投资人可通过销售机构进行申购与赎回。具体的销售机构由基金管理人在更新的招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。
(1)直销中心
平安基金管理有限公司直销中心地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
电话:0755-22627627
传真:0755-23990088
联系人:郑权
网址:fund.pingan.com
客户服务电话:400-800-4800
(2)平安基金网上交易平台
网址:fund.pingan.com
联系人:张勇
客户服务电话:400-800-4800
(3)其它销售机构
详见基金公告或在基金管理人网站公示。本公司可根据具体情况增加或者调整C类、E类基金份额申购、赎回等业务的办理机构,并在基金管理人网站公示。
三、本基金 A类、C 类、E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资计划和转换的数额限制
1. 基金管理人规定,投资者通过其他销售机构申购,单个基金账户单笔最低申购金额起点为10元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔10元(含申购费)。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高最低申购金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
基金管理人直销网点接受首次申购申请的最低金额为单笔50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为单笔20,000元(含申购费)。
通过基金管理人网上交易系统或电话交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制,首次单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费),追加申购的单笔最低申购金额为人民币10元(含申购费)。
2. 每个交易账户最低持有基金份额余额为5份,若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于5份时,余额部分基金份额必须一同赎回;若某笔赎回将导致投资者在该销售机构托管的该基金余额不足5份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
3. 基金转换分为转换转入和转换转出。通过各销售机构网点转换的,转出的基金份额不得低于5份。通过本基金管理人官网交易平台转换的,每次转出份额不得低于5份。留存份额不足5份的,只能一次性赎回,不能进行转换。
以上转换费率和原则以各个销售机构的规定为准,由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因,开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和公告。
4. 投资者投资平安基金“定期定额投资计划”时,每期扣款金额最低不少于人民币10元。实际操作中,以各销售机构的具体规定为准。
5. 本基金目前对单个投资人累计持有份额不设上限限制,但单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。
6. 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关规定或招募说明书及相关公告。
7. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。
四、重要提示
1、本基金因增加 C 类、E类基金份额及更新基金托管人信息而相应修改基金合同的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的规定。
2、公司将于公告当日,将修改后的本基金基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站,并在更新的《平安惠泽纯债债券型证券投资基金招募说明书》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。修订后的基金合同、托管协议自公告当日起生效。
3、投资者可自2025年4月11日起办理本基金C类、E类基金份额的申购、赎回、定期定额投资及基金转换业务;在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间进行调整,本基金管理人将按照有关规定予以公告。
4、本基金各类基金份额的申购、赎回价格应按基金估值后确定的各类基金份额净值计算,C类、E类基金份额首次开放申购当日的申购价格为当日A类基金份额的基金份额净值。
5、自2018年10月15日(含)起,本基金已暂停超过500万元的大额申购、定期定额投资和转换转入业务。增设C类、E类基金份额后,本基金A类、C类、E类基金份额申请金额予以合并计算。
本基金单日单个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为500万元(含)(本基金A类、C类、E类基金份额申请金额予以合并计算)。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过500万元,本基金管理人有权将部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。
本基金恢复办理大额申购、定期定额投资及转换转入业务的时间届时将另行公告。
6、投资者可通过平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800(免长途电话费)或登录本公司网站fund.pingan.com了解详情。
五、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书及其更新文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年4月11日
平安基金管理有限公司
关于新增上海联泰基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海联泰基金销售有限公司(以下简称“上海联泰基金”)签署的销售协议,本公司自2025年4月11日起新增上海联泰基金为旗下部分基金销售机构,现将相关事项公告如下:
一、自2025年4月11日起,投资者可通过上海联泰基金办理下表中对应基金的开户、申购、赎回、定投、转换等业务。
注: 上表中同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过上海联泰基金申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归上海联泰基金所有,请投资者咨询上海联泰基金。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由上海联泰基金决定和执行,本公司根据上海联泰基金提供的费率折扣办理,若费率优惠活动内容变更,以上海联泰基金的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、上海联泰基金销售有限公司
客服电话:400-118-1188
网址:www.66liantai.com
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告
平安基金管理有限公司
2025年4月11日
平安基金管理有限公司关于旗下部分基金
新增山西证券股份有限公司为销售机构的公告
根据平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与山西证券股份有限公司(以下简称“山西证券”)签署的销售协议,自2025年4月11日起,本公司旗下部分基金新增山西证券为销售机构。现将相关事项公告如下:
一、新增销售基金名称及代码
自2025年4月11日起,投资者可通过山西证券办理本公司基金账户的开户业务及下表中基金产品的申购、赎回和对应业务。
注:同一产品不同份额之间不能相互转换。
二、重要提示
1、定投业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。上述列表开通定投业务的基金每期最低扣款金额以基金公告为准,销售机构可根据需要设置等于或高于基金公告要求的最低扣款金额,具体最低扣款金额以销售机构的规定为准。
2、基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金的基金份额的行为。基金转换业务规则与转换业务的收费计算公式参见本公司网站的《平安基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
三、费率优惠
投资者通过销售机构申购或定期定额申购、转换上述基金,享受费率优惠,优惠活动解释权归销售机构所有,请投资者咨询销售机构。本公司对其申购费率、定期定额申购费率以及转换业务的申购补差费率均不设折扣限制,优惠活动的费率折扣由销售机构决定和执行,本公司根据销售机构提供的费率折扣办理,若销售机构费率优惠活动内容变更,以销售机构的活动公告为准,本公司不再另行公告。
四、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、山西证券股份有限公司
客服电话:95573
网址:www.i618.com.cn
2、平安基金管理有限公司
客服电话:400-800-4800
网址:fund.pingan.com
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
特此公告。
平安基金管理有限公司
2025年4月11日