证券日报 - 山东玻纤集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告

山东玻纤集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告 2025-04-09

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-025

　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）2024年度的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

　　● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60元。根据《公司章程》第167条第一款第（五）项规定：公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，公司本次利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

　　二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

　　鉴于公司2024年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

　　2024年8月27日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币29,988,522.56元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　三、公司履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　2025年4月8日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，审计委员会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况，不存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

　　（二）公司董事会审议情况

　　2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）公司监事会审议情况

　　2025年4月8日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-027

　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于公司及子公司2025年度向银行申请

　　授信额度及相互提供担保的公告

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司），子公司：临沂天炬节能材料科技有限公司、淄博卓意玻纤材料有限公司、沂水县热电有限责任公司。

　　● 综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币113亿元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟与子公司之间为上述授信在40亿元额度内的融资相互提供担保。截止本公告披露之日，公司对外担保余额为13.53亿元人民币。

　　● 本次担保不存在反担保。

　　● 无逾期对外担保。

　　公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，且拟为综合授信额度内贷款相互提供担保。现将相关事宜公告如下：

　　一、综合授信及担保情况概述

　　根据公司2025年经营目标和业务发展需要，公司及子公司2025年拟向各有关金融机构分次申请综合授信融资（含一般流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、进口押汇额度、信用证、抵押贷款等），授信额度不超过人民币113亿元。其中初步预计，山东玻纤集团股份有限公司的申请授信额度为45亿元；临沂天炬节能材料科技有限公司申请授信额度为51亿元；沂水县热电有限责任公司申请授信额度为2亿元；淄博卓意玻纤材料有限公司申请授信额度为15亿元。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　上述融资计划的资金主要用途为置换到期贷款、补充流动资金以及项目建设。上述融资计划为初步计划，经股东大会批准后的授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。同时授权董事会及管理层办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授权自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

　　为融资申请的需要，公司拟与子公司在不超过40亿元额度内的融资相互提供担保（担保方式包括保证担保、抵押担保等法律所允许的担保方式），上述担保额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用。上述互保授权期限自2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述担保期限和额度内的单笔担保将不再单独提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）山东玻纤集团股份有限公司

　　山东玻纤成立于2008年2月20日，注册资本61,095.9502万元，注册地址为临沂市沂水县工业园，法定代表人张善俊，统一社会代码91371300672231450Y。经营范围为玻璃纤维及其制品的生产与销售，销售铂、铑、黄金制品、煤炭。2024年12月31日资产总额713,803.14万元，负债总额451,007.11万元，资产净额262,796.03万元，2024年实现营业收入200,585.68万元，净利润-9,893.05万元。（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

　　（二）临沂天炬节能材料科技有限公司

　　临沂天炬节能材料科技有限公司成立于2013年6月19日，注册资本91,000.00万元，注册地址为沂水经济开发区南一环路与中心街南延交汇处，法定代表人石道勇，统一社会代码913713230713311576。主营业务为玻璃纤维及薄毡的生产、销售及叶腊石粉的生产。2024年12月31日的资产总额347,465.07万元，负债总额258,038.37万元，资产净额89,426.70万元，2024年实现营业收入41,543.30万元，净利润-409.04万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

　　（三）淄博卓意玻纤材料有限公司

　　淄博卓意玻纤材料有限公司成立于2011年12月8日，注册资本30,000.00万元，注册地址为山东省淄博市沂源经济开发区（沂源县城荆山路东首路南），法定代表人吴纪龙，统一社会代码91370323587179766D。主营业务为玻璃纤维及制品的生产、销售。2024年12月31日的资产总额139,329.74万元，负债总额78,892.38万元，资产净额60,437.36万元，2024年实现营业收入54,478.34万元，净利润-6,928.39万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

　　（四）沂水县热电有限责任公司

　　沂水县热电有限责任公司成立于2003年7月31日，注册资本15,000.00万元，注册地址为沂水县工业园，法定代表人宋志金，统一社会代码913713237409644890。主营业务为在沂水县范围内提供热电产品。2024年12月31日的资产总额57,881.77万元，负债总额25,844.97万元，资产净额32,036.80万元，2024年实现营业收入57,051.05万元，净利润7,544.87万元（上述财务数据已经立信会计师事务所审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

　　四、专项意见

　　（一）董事会审计委员会的审议情况

　　公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向银行申请授信及相互提供担保的议案》，认为公司及子公司2025年度向银行申请授信及相互提供担保主要用于公司及控股子公司该年度的生产经营需要，可以保障公司正常的经营需要，被担保人为公司及/或公司的全资子公司，且其现有经营状况良好，公司对外担保风险可控，有利于公司的长期发展。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）董事会意见

　　公司及子公司拟申请授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

　　五、累计对外担保总额及逾期担保事项

　　2024年度，公司及子公司对外担保总额为人民币13.53亿元，占公司最近一期经审计净资产的51.50%，全部为公司与子公司之间相互担保。无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-029

　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于追认公司2024年度关联交易

　　及预计2025年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）预计的2025年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展需要，不会形成公司对关联方较大的依赖。

　　● 本关联交易尚需提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为，公司关联交易系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间、必要、正常、合法的商业经济行为。交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广大投资者利益的行为和情形。同意本议案提交公司董事会审议。

　　2.董事会审计委员会审议及情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。审计委员会认为，公司的关联交易是生产经营中正常发生的，遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。同意本议案提交公司董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.监事会审核意见

　　2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于追认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司追认2024年度日常关联交易并预计2025年度日常关联交易的事项属于正常经营往来，符合公司的正常业务经营需求，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元币种：人民币

　　（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元币种：人民币

　　二、主要关联方及关联关系介绍

　　（一）关联方的基本情况

　　1.山能新能源（沂源）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91370323MA952BX5XQ

　　注册地址：山东省淄博市沂源县城荆山路东首（沂源经济开发区）

　　法定代表人：王宪敏

　　注册资本：800万元人民币

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；海上风力发电机组销售；陆上风力发电机组销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；生物质能技术服务；生物质燃料加工；发电技术服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；生物质燃气生产和供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2.临沂山能新能源有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91371323MA3C503699

　　注册地址：山东省临沂市经济开发区沂河路6号1号楼101金科财税大厦6楼C670室

　　法定代表人：穆加伟

　　注册资本：1,000万元人民币

　　经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：润滑油销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品零售；金属材料销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电池销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；汽车零配件批发；电子产品销售；合成材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；矿山机械销售；工程塑料及合成树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；煤炭及制品销售；供应链管理服务；日用品销售；电气设备销售；纸制品销售；办公设备销售；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　3.山东能源集团煤炭储备有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：91370100MA7GDYXLX2

　　注册地址：山东省济南市高新区工业南路57-1号高新万达J3写字楼

　　法定代表人：袁勇

　　注册资本：150,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属材料制造；钢、铁冶炼；炼焦；金属材料销售；货物进出口；木材销售；石油制品制造（不含危险化学品）；气体、液体分离及纯净设备销售；煤制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；选矿；矿物洗选加工；金属矿石销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；建筑材料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内货物运输代理；国际货物运输代理；机械设备销售；电子产品销售；橡胶制品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；化肥销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　4.上海枣矿新能源有限公司

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：9131000076300558XW

　　注册地址：上海市浦东新区东方路1988号6层643席位

　　法定代表人：赵雷

　　注册资本：30,000万元

　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；公共铁路运输；水路普通货物运输；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），金属矿石销售，橡胶制品销售，金属材料销售，有色金属合金销售，机械设备销售，特种设备销售，建筑装饰材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），家用电器销售，木材销售，劳动保护用品销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，电子产品销售，五金产品批发，五金产品零售，日用百货销售，食用农产品批发，食用农产品零售，畜牧渔业饲料销售，纸制品销售，汽车新车销售，针纺织品及原料销售，金银制品销售，化肥销售，煤炭及制品销售，煤炭洗选，住房租赁，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运，新能源汽车整车销售，新能源汽车电附件销售，充电桩销售，工程和技术研究和试验发展，小微型客车租赁经营服务，集装箱销售，机动车充电销售，汽车零配件零售，汽车零配件批发，物联网设备销售，物联网技术服务，蓄电池租赁，光伏发电设备租赁，集装箱租赁服务，特种设备租赁，充电控制设备租赁，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），国内货物运输代理，国内集装箱货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　5.山东鲁北储能科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

　　统一社会信用代码：91370000696850926K

　　注册地址：山东省德州市齐河县潘店镇政府驻地

　　法定代表人：潘彬

　　注册资本：25,000万元人民币

　　经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；软件开发；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；燃气汽车加气经营；燃气经营；食品销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　6.山东方大工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：9137030086411518XA

　　注册地址：淄博市淄川寨里镇北

　　法定代表人：冯金义

　　注册资本：73,700万元人民币

　　经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；建筑工程机械与设备租赁；煤炭及制品销售；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤制活性炭及其他煤炭加工；机械设备租赁；金属制品销售；金属工具制造；承接总公司工程建设业务；金属矿石销售；轮胎制造；轮胎销售；地质勘查专用设备制造；地质勘查专用设备销售；电气设备修理；通用设备修理；专用设备修理；矿山机械制造；矿山机械销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属工具销售；非金属矿及制品销售；非居住房地产租赁；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；钢压延加工；变压器、整流器和电感器制造；园林绿化工程施工；门窗销售；门窗制造加工；办公服务；广告制作；林业产品销售；食用农产品零售；物业管理；酒店管理；单位后勤管理服务；生态环境材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料制造；金属材料销售；金属结构销售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源销售；环境保护专用设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；输配电及控制设备制造；水环境污染防治服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；电气安装服务；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；煤炭开采；建设工程勘察；地质灾害治理工程施工；矿产资源（非煤矿山）开采；住宅室内装饰装修；文件、资料等其他印刷品印刷；住宿服务；餐饮服务；货物进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　7.齐鲁云商数字科技股份有限公司

　　企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　统一社会信用代码：91370300564091905H

　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处双山路东段

　　法定代表人：王德龙

　　注册资本：12,000万元

　　经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）；省际普通货船运输、省内船舶运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；停车场服务；国际货物运输代理；报关业务；商务代理代办服务；国内船舶代理；无船承运业务；汽车销售；新能源汽车整车销售；供应链管理服务；煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；建筑材料销售；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.山东能源集团发展服务集团有限公司鲁中分公司

　　企业类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91370900MACQDRGC7L

　　法定代表人：李娜

　　经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；旅游业务；高危险性体育运动（游泳）；烟草制品零售；食品销售；出版物印刷；出版物零售；酒类经营；保险经纪业务；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；园区管理服务；游览景区管理；城市绿化管理；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；会议及展览服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；体育健康服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；职工疗休养策划服务；养老服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；日用百货销售；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；采购代理服务；货物进出口；土地整治服务；园林绿化工程施工；组织文化艺术交流活动；小微型客车租赁经营服务；企业管理咨询；企业形象策划；文艺创作；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品初加工；初级农产品收购；食用农产品零售；水果种植；花卉种植；蔬菜种植；树木种植经营；农作物栽培服务；新鲜水果批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；花卉绿植租借与代管理；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；服装制造；家具制造；洗染服务；洗烫服务；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.山东方大杭萧钢构科技有限公司

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370302MA3HJLQF7U

　　注册地址：山东省淄博市淄川区钟楼街道办事处井家河社区眉山路88号

　　法定代表人：王国容

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：钢管束组合构件研发、生产、销售；钢结构工程设计、施工；钢结构构件加工、销售、安装；钢材、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10.山东煤炭技术学院

　　统一社会信用代码：12370300MB2830454Y

　　注册地址：山东省淄博市淄川区淄矿路123号

　　法定代表人：王爱卿

　　注册资本：1,017万元人民币

　　经营范围：以培养预备技师、高级工和中级工全日制在校生为主，同时承担企业在职职工、社会人员职业技能培训任务。

　　（二）与公司的关联关系

　　山东能源集团有限公司及其附属公司：山东能源集团有限公司是公司的间接控股股东，持有公司控股股东山东能源集团新材料有限公司100%的股份，上述交易方均为山东能源集团的附属公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，构成公司的关联方。

　　（三）关联人的财务概况（未经审计）

　　山东能源集团有限公司：截止2024年9月30日，山东能源集团有限公司总资产10,102.88亿元，净资产2,874.34亿元；2024年1-9月，山东能源集团有限公司实现营业收入6,439.81亿元，净利润113.06亿元。

　　三、关联交易主要内容

　　公司向上述关联企业销售和采购的商品、服务，与无关联关系第三方同类商品和服务交易价格一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

　　四、关联交易的目的、定价及对公司的影响

　　公司及子公司与上述各关联方发生的各项关联交易，其定价原则以市场价格为依据，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，交易的风险可控，体现了公平交易的原则，不会损害相关各方及无关联关系股东的利益。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-029

　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司或山东玻纤）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与山东能源集团财务有限公司（以下简称山能财务公司）签署《金融服务协议》。根据该协议，山能财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。

　　● 公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司拟与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，关联董事朱辉、高峻回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与山能财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，山能材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、综合授信、其他金融服务。

　　2.此次关联交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　3.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方情况介绍

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：山东能源集团财务有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路10777号山东能源大厦10层

　　法定代表人：李士鹏

　　注册资本：700,000万元

　　成立日期：2013-12-30

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2024年12月31日，山能财务公司资产总额4,101,110.49万元，负债总额2,932,879.80万元，所有者权益总额1,168,230.69万元；2024年实现营业收入113,284.02万元，净利润43,368.23万元；2024年底吸收存款余额2,912,824.10万元，贷款余额2,686,195万元。（以上数据已经审计）

　　（二）关联关系

　　此次关联交易涉及公司间接控股股东山东能源集团有限公司下属财务公司关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　　三、《金融服务协议》的定价原则及主要内容

　　（一）定价原则

　　1.存款服务：山能财务公司吸收集团成员单位存款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

　　2.综合授信：山能财务公司向集团成员单位发放贷款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，应参照中国人民银行定期颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。

　　3.其他金融服务：服务收费标准按中国人民银行或国家金融监督管理总局收费标准执行，无明确规定的参照一般商业银行向集团成员单位提供同类型金融服务所收取手续费，并按一般商业条款厘定。

　　（二）金融服务内容

　　1.存款服务：本协议有效期内，山能财务公司将按照一般商业条款向山东玻纤提供存款服务，每日最高余额（含累计利息）为：不超过人民币15,000万元。

　　2.综合授信服务：本协议有效期内，山能财务公司为山东玻纤提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、非融资性保函等），每日最高余额（含累计利息）为：2025年度不超过人民币15,000万元，2026年度不超过人民币15,000万元，2027年度不超过人民币15,000万元。

　　3.其他金融服务：本协议有效期内，山能财务公司可向山东玻纤提供的其他金融服务（包括但不限于票据承兑和贴现服务、财务顾问服务、信用鉴证及咨询代理服务、付款和收款等结算服务、委托贷款服务等）收取的代理费、手续费或其他服务费用为：2025至2027年度费用总额每年均不超过人民币100万元。

　　（三）本协议生效条件

　　1.山能财务公司就本协议履行完毕内部审批程序。

　　2.山东玻纤就本协议取得董事会、股东大会的审议批准。

　　3.本协议所涉全部集团成员单位完成在国家金融监督管理总局的备案。

　　4.山能财务公司为开展本协议所涉业务，均已满足国家金融监督管理总局的监管要求，必要业务已经获得国家金融监督管理总局批准（如需）。

　　5.本协议所涉内容均符合国家金融监督管理总局监管要求。

　　（四）本协议有效期限

　　本协议有效期限为：满足上述全部生效条件后生效，有效期三年。如果本协议的任何条款在任何时间被修订、变为非法、无效或不可强制执行，其他的条款不得受到影响。

　　（五）本协议变更、终止

　　本协议有效期内，任何一方如有变更、终止本协议的要求，应提前三十(30)天书面通知对方，双方协商同意后方可变更或终止。本协议的终止不应损害任何一方的任何根据本协议及与本协议有关的具体服务合同中已产生的权利或责任。

　　四、本次关联交易的目及对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则开展业务，公司充分利用山能财务公司的金融专业优势和金融资源优势，能够拓宽公司融资渠道，提高公司资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险，属于公司经营活动的正常业务往来，有利于公司业务发展。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司与山能财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

　　五、本次关联交易履行的审议程序

　　1.独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会独立董事第二次专门会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司拟与山能财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，上述关联交易的实施有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

　　2.董事会审计委员会审议及情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会审计委员会第六次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。审计委员会认为，本次关联交易属于合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。同意将该议案提交董事会审议。

　　3.董事会审议情况

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对、2票回避，关联董事朱辉、高峻回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4.监事会审核意见

　　2025年4月8日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，表决情况：5票同意、0票弃权、0票反对。监事会认为：公司拟与山能财务公司签订《金融服务协议》遵循了公开、公平、公正的原则，是为了保证公司及子公司的资金需求，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，符合公司的正常业务经营需求，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年4月9日

　　证券代码：605006 证券简称:山东玻纤公告编号：2025-030

　　债券代码：111001 债券简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于召开2024年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年04月16日（星期三） 10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年04月09日（星期三）至04月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月9日发布公司2024年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年04月16日（星期三） 10:00-11:00举行2024年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年04月16日（星期三） 10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长：张善俊先生

　　总经理：朱波先生

　　独立董事：安起光先生

　　董事会秘书：王传秋先生

　　财务总监：邱元国先生

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年04月16日（星期三） 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年04月09日（星期三）至04月15日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱sdbxzqb@shandong-energy.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　2025年4月9日

　　证券代码：605006 证券简称：山东玻纤公告编号：2025-023

　　债券代码：111001 债券简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议于2025年4月8日11：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。