华宝中证港股通互联网交易型 开放式指数证券投资基金二级市场交易 价格溢价风险的提示性公告 2025-04-08

  华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金(扩位简称:港股互联网ETF,交易代码:513770,以下简称“本基金”),在上海证券交易所上市交易。

  近期,港股互联网ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场溢价风险。若投资者以高溢价买入港股互联网ETF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。若本基金后续二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,本基金有权采取向上海证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险,具体以届时公告为准。

  为此,本基金管理人提示如下:

  1、本基金为交易型开放式基金,除可在二级市场交易外,投资者还可以申购、赎回本基金。

  2、本基金二级市场的交易价格,除了有份额净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,在当前溢价水平下买入,可能使投资人面临较大损失。

  3、截至本公告披露日,本基金运作正常。本基金管理人始终严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

  4、截至本公告披露日,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等相关法律文件。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2025年4月8日

  华宝基金管理有限公司关于旗下基金

  持有的股票停牌后估值方法调整的公告

  鉴于“欧菲光 (股票代码002456)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“欧菲光”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2025年4月7日起,对公司旗下基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“欧菲光”股票采用“指数收益法”予以估值。

  待“欧菲光”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

  特此公告。

  华宝基金管理有限公司

  2025年4月8日