证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及相关政策的规定，为客观、公允地反映江西国科军工集团股份有限公司（以下简称 “公司 ”）截至2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果，本着谨慎性原则公司对截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关计提准备。2024年度，公司确认的资产减值损失和信用减值损失共计 2,373.94万元。具体情况如下表所示：
单位：人民币 万元
二、计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据、其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年年度计提信用减值损失金额为2,423.95万元。
（二）资产减值损失
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对合同资产按账龄分析组合确认资产减值准备并计入当期损益。经测试，公司2024年年度冲回资产减值损失金额为50.01万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失2,373.94万元，对公司合并报表利润总额影响数2,373.94万元（合并利润总额未计算所得税影响），主要系受军工单位A装备经费结算政策批复时间影响，报告期末应收账款余额增加，导致信用减值损失增加。2024年度装备经费延期至2025年1月支付。截止到2025年1月15日，公司收到军工单位A等终端客户货款2.96亿元。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2024年年度审计报告一致。
四、其他说明
本次2024年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2024年12月31日的财务状况和2024年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-018
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”
行动方案的进展报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》要求，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议（以下简称“《行动倡议》”），持续优化经营、改善治理，增强投资者回报与投资者获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心,公司于2024年8月27日披露了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。公司以行动方案为指引，积极推动落实相关工作，现将公司2024年进展情况报告如下：
一、 聚焦主责主业，持续推动高质量发展
公司自成立以来，一直深耕于国防科技工业领域，专注于导弹（火箭弹）固体发动机动力与控制产品及弹药装备的研发、生产与销售，以军用产品为主，辅以少量民用产品业务。始终坚持国之所需，聚焦主责主业，把握武器装备产业趋势，敢于大胆创新、注重系统集成，以全局观念和系统思维谋划推进公司高质量发展。宏观上全力以赴抓项目、提效益、促发展，微观上对照经营目标找短板、寻差距、强举措，以真抓实干的作风多措并举推动公司发展提质增效。
2024年，公司始终秉持创新驱动发展战略，坚持技术创新、市场拓展及内部管理的多重驱动，全面推动高质量发展。在技术创新方面，公司持续加大研发投入，较上年增长25.95%，聚焦核心技术攻关，成功突破39项关键技术，显著提升了产品竞争力，为公司持续高质量发展提供了强有力的技术支撑。在市场拓展方面，公司积极把握市场机遇，深化与核心客户的战略合作，进一步扩大市场客户。在内部管理方面，公司深入推进精益化管理，优化资源配置，强化成本管控，提升运营效率，为盈利能力持续提升奠定了坚实基础。通过多维度协同发力，公司经营业绩实现了稳步增长。
在日益复杂的国际政治和军事环境下，国家国防安全面临诸多挑战，航空航天作为国内武器装备升级发展的重点领域和方向，也给公司带来了一定发展机遇。公司在发动机动力模块的技术研究和生产领域，拥有丰富的科研生产经验，部分制备工艺技术在国内同行业中处于先进水平。面对公司固体发动机动力模块业务的科研、生产任务快速增长，根据未来发展需要，公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司投资“动力模块能力建设项目”的议案》预计总投资8.1亿元，该项目以满足型号研制任务转批产的能力需要，持续扩大产能，支撑公司规模发展，截至目前该项目建设用地征地等前期筹备工作已完成或实施中。
2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资“航天动力建设项目”的议案》，公司拟投资3.43亿元建设航天动力项目，实现从发动机配套企业向发动机总装及相关产业链端延伸拓展。公司已取得了固体发动机的科研生产相应资质，同时开展了部分固体发动机壳体及相关配套产品的生产试制取得成功。并在公司总部建立研发中心，可以利用其省会城市的区位优势，通过外部引进与内部培养相结合，与高校、科研院所开展产学研合作等多种方式打造科研、管理和生产队伍，为本项目的实施提供人力支撑。项目建成后，将拓展新的产品业务领域，该业务板块预计具备提升数倍规模效应。有助于公司进一步夯实核心竞争力并进行产业链延伸，提升行业地位和抗风险能力，增强公司综合实力，将成为公司新的利润增长点。
在弹药装备及引信与智能控制产品领域，公司在小口径高炮新型弹药总体设计技术、小口径高炮弹药毫米波近炸引信技术、有限空间发射技术、高速率无线感应装定技术等方面取得突破，技术性能处于行业先进水平，为下阶段的科研竞标打下坚实基础。
面对新形势新机遇，公司通过加快推进扩能项目建设以满足新批产任务交付及拓展产业链进入航天动力领域，同时发力固体发动机总体研产一体化；弹药装备方面，持续加大中口径弹药研发，围绕多弹种、智能化方向拓展，未来十五五期间在营业收入、净利润保持年均不低于15%复合增长目标。立足主责主业发展加快寻求公司产业链端项目合作进行外延式拓展，力争在较快时间助力营业规模增长。公司将围绕既定发展战略，积极应对市场环境变化，持续加强产品布局、技术储备及市场推广力度，持续提升公司综合竞争能力和盈利能力。
二、 深化改革创新，强力驱动发展新动能
2024年以来，在公司党委领导下深入推进国企改革深化提升行动，以科技创新为核心驱动力，发展新质生产力作为一个新的战略举措，助力企业高质量发展跃上新台阶。公司深入贯彻落实国企改革的相关要求，召开专题会研究部署改革工作，全力推进深化改革提升行动，形成任务清单和评估指标，明确任务分工、细化落实举措、压实工作责任。聚焦改革重点任务，制定公司深化改革提升行动工作台账，围绕具体工作举措，倒排工期、挂图作战，完成系列规定动作、落实各项创新举措。加强改革督导，持续强化考核和评估结果应用，推动改革各项工作走深走实。
公司深入实施“创新驱动”战略，加速发展新质生产力，扎实推动科技创新。2024年全年，公司的研发费用达到9,116.6万元，同比增长25.95%。公司持续加大核心产品的研发投入，进一步加大在导弹（火箭）固体发动机动力模块和智能化新质弹药装备与单兵武器系统的科研投入力度，同时加强高水平研发人员的引进。围绕主责主业，持续保持高强度研发投入，科技成果显著。截止2024年12月末，公司主要在研项目95项，其中工程研制项目56项，关键技术研究39 项；累计取得已授权专利 176 项，其中发明专利（含国防专利）30 项、实用新型专利 146 项。公司下属 5 家子公司均为国家高新技术企业、省级企业技术中心，4 家子公司为省级工程研究中心，1家子公司为国家级专家特新“小巨人”企业，4 家子公司为省级“专精特新”中小企业。3个项目获江西省国资委、地方政府等资金支持。
2024年，公司完成了多型产品的科研试验，攻克了多项技术难题，共有12项产品由科研转入批产阶段。通过预研和竞标，公司成功中标或获单一来源或扩点等方式较上期末增加型研项目25项。同时，公司与军工单位 F3、军工单位B1、军工单位C11、军工单位B4 和军工单位D5 在原有项目合作基础上，新增多型预研项目合作；新增与军工单位 C15 和军工单位C16 开展了多型新领域预研项目合作，持续扩宽客户范围，提升公司市场影响力和竞争力。在关键技术项目上，公司攻克了多项技术难题，新一代高能钝感推进剂、可浇注丁羟衬层等关键技术研究取得重大突破，成功应用于重点型号。
科学技术是第一生产力，对生产力的质态具有决定性影响。2024年，公司强力推进研发技术创新，进一步完善研发经费投入保障机制，聚焦弹药装备、导弹（火箭）固体发动机和装药业务，按远程化、精确化、智能化、高效毁伤的发展方向，围绕部队作战需求牵引和技术创新引领，开展前瞻性技术研究，军方招标项目预研和型研项目，持续优化产品性能，为提升部队战斗力提供坚实的技术支撑与装备保障；进一步加强科研办公、测试、试验、靶试、试制以及数字化研发条件建设，为提高研发效率创造有利条件，为推动公司保持快速发展提供强大动力。
三、 聚焦投资者回报，共享高质量发展成果
公司始终高度重视对投资者的权益和回报，坚持践行“长期、稳定、可持续”的股东回报机制，合理运用分红送转、股份回购等多种方式，与广大投资者共享公司的发展成果。
1.股份回购与人才激励措施
为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的信心，并促进公司的长期健康发展，2024年2月9日，公司首次披露了以集中竞价交易方式回购股份的方案，公司拟使用不低于人民币 7,000万元（含），不超过人民币13,000万元（含）的超募资金、自有及自筹资金，通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。截至2024年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,666,533股，占公司总股本175,701,557股的比例为0.9485%，回购成交的最高价为50.00元/股，最低价为36.31元/股，支付的资金总额为人民币 7,612.52万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。此次回购的股份计划用于员工持股计划或股权激励，以进一步激发员工的积极性和创造力。公司拟将存放于回购专用证券账户中已回购且尚未使用的1,666,533股股份的用途进行变更，由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。
2024年12月27日，公司向符合授予条件的200名激励对象授予360万股第二类限制性股票。这一激励计划进一步健全了公司长效激励机制，有利于吸引和保留优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心骨干员工利益结合在一起，共同推动公司的长远、稳定、持续发展，助力公司战略和经营目标的实现。
2.坚持长期稳定的分红政策，努力提高投资者回报
为建立持续、稳定的利润分配机制和回报规划，公司已根据中国证监会的规定和监管要求，制定上市后适用的《公司章程》，对利润分配尤其是现金分红的条件、比例和股票股利的分配条件等作出了详细规定，完善了公司利润分配的决策程序及机制。
上市后，公司结合发展需求，对盈利能力、偿债能力进行了综合评估，制定了有利于投资者分享公司成长和发展成果， 2023年度股利分配政策，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2024年6月7日，公司实施完成2023年年度利润分配及转增股本。合计派发现金红利116,132,070.40元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 82.55%；公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，转增股本29,031,557股，该次利润分配完成后总股本为175,701,557 股。
未来公司将继续坚定落实新“国九条”中“增强分红稳定性、持续性”的要求，牢固树立回报股东意识，结合公司经营现状和业务发展规划，兼顾投资者的即期利益和长远利益，制定科学、合理、稳定的利润分配方案。后续将为股东及投资者提供持续现金分红，且现金分红比例不低于年度报告期实现的净利润50%，努力不断提高投资者回报和获得感，与广大投资者共享公司经营发展的成果。
四、 深化投资者关系管理，加强投资者交流
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，持续提升信披质量，为股东提供精准的投资决策依据。公司致力于通过高效、透明的投资者关系管理，加强与投资者的沟通互动，积极传递公司投资价值，切实维护投资者的合法权益。
公司以投资者需求为导向积极开拓多元沟通方式，通过信息披露、业绩说明会、机构调研接待、“上证e互动”平台、投资者专线、公司邮箱等多种形式与广大投资者保持了良好有效的沟通。截止2024年底公司上证e互动已累计回答43个问题，问题解决率100%，及时、准确地向投资者展现公司的经营发展情况。
2024年，公司共开展3次业绩说明会（年度、半年度、三季度）。公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人及独立董事等关键成员常态化出席业绩说明会，真实准确解读公司经营业绩、分享公司的战略愿景、交流发展机遇与业务规划等重要信息，确保所有股东，特别是中小股东能够平等地获得信息，保障全体股东的利益，增强投资者对公司的认同感。
2024年10月30日，公司举办特定对象调研活动。此次调研活动备受各大券商首席分析师、明星基金经理的关注，30余家机构，共计49名分析师、投资人参与了调研。公司管理层带领调研对象参观调研了公司南昌科技园、集团总装（德安）火工基地，并就公司财务表现、扩产扩能项目建设进展、业务板块发展态势、技术突破等多个方面进行了深入交流，进一步增强了投资者对公司未来发展的信心。此次调研活动不仅为公司与投资机构搭建了沟通桥梁，也有助于外界更全面、直观地了解公司的运营状况与发展潜力，为公司持续优化资本结构、拓宽融资渠道奠定了良好基础。
五、 强化公司规范运作，提升公司治理水平
公司高度重视党的领导与公司治理的有机结合，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，紧密结合公司实际情况，不断完善权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构和决策体系。积极规范公司运作、健全信息披露制度、增强与投资者沟通，努力降低经营风险，以保障公司的良好运营和治理水平的持续提升。
1. 深化内控合规管理体系建设
公司致力于构建更为坚实有效的内控合规框架，通过持续优化制度建设，确保各项规章制度的科学性、合理性和可操作性。强化法律风险防控机制，对重要规章制度、重大经济合同及“三重一大”决策事项实施严格的法律审核流程，确保决策合法合规，截至2024年12月底，公司经理办公会召开36次，审议217项事项，通报/传达4项事项；党委会召开47次，前置研究192项事项，审议158项事项；且召开10次董事会共审议45个议题，10次监事会共审议29个议题，5次股东大会共审议22个议题。同时，将合规内控理念深植于企业文化之中，形成具有鲜明“军工特色”的合规文化氛围，推动全员参与、共同维护的合规内控管理体系建设。
2. 全面提升风险防控能力
公司深刻认识到风险管理对于稳健发展的重要性。因此，公司将风险防范意识提升至战略高度，全面融入日常经营管理的各个环节。通过建立常态化的全面风险排查与评估机制，实现对潜在风险的早发现、早预警、早介入，确保风险防控工作的前瞻性和有效性。2024年公司进一步完善内部控制制度，加强内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，为公司各项经济活动规范运行提供有力的制度保障，促进公司健康、可持续发展。
六、 持续评估完善专项行动方案
公司2024年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，并将根据市场变化和公司发展需要，不断优化和调整行动方案，确保方案的有效实施。同时，公司将密切关注行业发展趋势，积极应对各种挑战和机遇，努力实现公司的高质量发展。
本公告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观环境、政策调整、行业发展、市场趋势等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
公司代码：688543 公司简称：国科军工
江西国科军工集团股份有限公司
2024年年度报告摘要
第一节 重要提示
1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2、 重大风险提示
公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”，请投资者投资风险。
3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4、 公司全体董事出席董事会会议。
5、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本公司于2025年3月24日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度可供投资者分配的利润为220,923,304.49元。
根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，截至本报告披露日，公司总股本175,701,557股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,666,533股后的股本174,035,024股为基数，以此计算合计派发现金红利156,631,521.60元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.82%；转增34,807,004股，本次转增完成后，公司总股本210,508,561股。
如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，按照每股分配及转增比例不变的原则对分配总额进行调整，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。
8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
1、 公司简介
1.1 公司股票简况
√适用 □不适用
1.2 公司存托凭证简况
□适用 √不适用
1.3 联系人和联系方式
2、 报告期公司主要业务简介
2.1 主要业务、主要产品或服务情况
1.主要业务
在导弹（火箭）固体发动机动力领域：公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块及总装科研生产的企业之一，发动机动力模块产品广泛应用于各类导弹、火箭弹系统动力；发动机总装主要应用于靶弹、各类助推器。凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术等产品研制与生产全领域形成了完善的自主技术体系，具有全产品自主研发技术能力，掌握多项核心技术，部分技术达到国际领先水平。
在弹药装备领域：公司是国内重要的弹药装备研制生产企业之一，主要产品包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，广泛应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。通过长期研发及型号迭代，公司围绕弹药建立并完善了自有技术体系，拥有各类型弹药的完整研发技术能力。在弹药总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，公司中口径弹药竞标成功，标志着公司在中口径弹药业务拓展方面打开新局面；公司正在开展系列智能弹药装备研制，公司弹药装备由常规弹药向智能化、信息化弹药转型。
同时，公司应用成熟军品技术投入民用领域，生产的炮射防雹增雨弹系行业首型B级弹（高炮形式作业），具备消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性，产品已应用于云南、贵州、四川等多个省份；目前公司正在开展炮射防雹增雨弹（A级弹）研制，关键技术已取得重大突破。
报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。
2.主要产品及服务
公司产品主要分为两大类：一是导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品，二是弹药装备产品，主要产品情况如下：
（1）导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制领域，公司产品主要包括各型固体发动机动力模块及助推器，适配于不同口径、射程、燃速或其他技术要求的导弹、火箭弹，承担了Yx系列、Px系列、YH系列等多项国家重要列装导弹和军贸C系列导弹、WS系列火箭弹等多项固体发动机装药的研制批产任务。报告期末，公司导弹（火箭）固体发动机动力模块产品主要包括军方定型列装批产产品28型，型号研制产品22型；导弹（火箭）安全控制模块产品主要包括军方定型列装批产产品7型，型号研制产品11型。
（2）弹药装备
在弹药装备领域，公司产品主要包括防空反导弹药、各型特种弹药、弹药引信、弹药智能控制产品等。报告期末，公司弹药装备产品主要包括军方定型列装批产产品13型，型号研制产品17型。
公司民用领域弹药装备产品主要为炮射防雹增雨弹产品，广泛应用于我国各地防雹减灾等。该产品是一种新型、安全可靠的民用天气作业产品，技术源自成熟的军用炮弹技术，自2018年开始生产销售，目前是国内仅有的四家定点生产企业之一。该产品系行业首型B级弹（高炮形式作业），弹丸通过延时引信和射角的控制，达到预定高度后爆炸，进而将碘化银催化剂粉碎成微粒，散布在云层中作为凝结核达到防雹降雨的目的，具有消雹效果好、性价比高、安全可靠性高等优良特性。具体情况如下：
（3）受托研制
公司充分发挥细分领域核心技术优势，承担了经竞标获得的军方武器装备的型号研制任务，或为其他军工企业及军队院校提供特定产品的受托研制服务。
报告期内，公司承担了10余型受托研制任务。
2.2 主要经营模式
公司为控股型公司，由母公司负责公司整体发展规划的制定，统一规范内部运营体系，筹集资源支持各子公司、业务板块的发展，统筹推进市场、研发与科研生产能力建设，具体科研生产主要通过下属五家军品子公司先锋公司、九江国科、星火军工、新明机械、航天经纬开展实施。公司业务的开展主要遵循两种模式，一是“技术符合型”业务开发模式，依据军方或总体单位发布的需求，利用自有技术体系，开发出符合部队需求的产品，通过以“实物择优竞标”为主的方式，获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态；二是“技术推动型”业务开发模式，即预判军方或总体单位作战或系统需求并予以研究，将研究成果以方案或原理样机方式展示，推动军方或总体单位立项后通过“实物择优竞标”为主的方式获得研制任务，经过科研定型程序进入批产订货状态。公司各业务板块布局情况如下：
1、研发模式
公司产品研发主要采用自主研发模式，在探索性前沿技术的理论研究阶段采用自主研究和与院校、科研院所合作研发相结合的模式。
公司设立有两级机构从事研发管理与研发实施，公司军工研究院主要负责技术研究发展规划及重大项目研发实施、项目管理（包括立项等）、研发队伍建设等，公司研发部负责研发项目的归口管理，以及项目立项、中止、定型或结题的审核和验收评审等；各子公司设有与其业务相关的专业研究机构，负责具体研发项目的组织实施。公司在产品与技术的发展演进方面，遵循武器装备的“批产一代、研制一代、预研一代、探索一代”的发展思路，按照“作战需求牵引，技术创新驱动”的策略，瞄准军方现实需求以及未来潜在的需求安排研发项目，分为两类研发项目：一是预先研究项目；二是型号研制项目。
（1）预先研究项目
公司根据武器装备建设需求和武器装备技术发展趋势，按照公司发展规划，确定产品项目的研发方向和预先研究项目。公司预研项目主要包括：一是以参加军方（或跟随总体单位参加军方）竞标为目的，根据军方明确的技术需求而开展的验证样机及工程竞标样机等产品预研项目；二是围绕武器装备升级换代，未来发展潜在的需求而开展的关键技术与原理样机的技术预研项目。公司制定了《研发项目管理办法》，并按照国军标GJB9001 A要求，对军品预研的论证、立项、研制等工作流程、要求进行了相关规定。公司预先研究的流程如下：
2、采购模式
公司的采购模式主要依靠订单驱动按计划进行采购，公司设置安全质量部总体统筹规划，监督生产采购工作。各子公司制造部依据研发部门提供的文件，按订单提出采购申请，经审批后负责具体采购工作，定期对合格供应商进行复评；财务部门负责审核和监督采购预算及资金支付。
公司根据原材料的性质和用途不同，对供应商进行分类管理，并制定《合格供方名录》。军品科研生产所需关键物料及配套件的供应商需经军事代表室审核备案方能列入《合格供方名录》；针对通用材料的采购，如：钢材、通用电子元器件，存在多家材料供应商的，由公司组织各子公司集中招标确定合格供应商目录，后由各子公司在目录中采取询比价方式采购；针对军品关键物料、重要配套件以及火工品如军方有明确配套供应商的，须按军方配套要求从指定供应商处进行采购。
3、生产模式
公司主要实行“以销定产”的生产模式。公司军品产品主要根据与客户签订的《装备订购合同》等文件安排生产。民用产品主要根据公司签订的订单情况和产品市场变动趋势进行生产。公司的生产活动主要由各子公司分别开展。由于我国对军品科研生产实行严格的管理体系，公司军品生产过程中，军事代表全过程参与，督促生产任务的完成，产品完工后经军事代表验收合格并开具产品合格证明。
4、销售模式
公司收入来源于军品销售、民品销售及受托研制服务。其中，军品全部采用直销模式进行销售，民品炮射防雹增雨弹主要采取经销模式销售。公司收入类别与客户类别对应情况如下：
公司销售工作开展采用两级分工模式实施。公司设立规划发展部负责统筹各子公司市场工作，推进公司市场体系建设和公司发展战略的执行，负责整体客户关系维护，协调推动子公司市场部做好本单位项目过程的跟踪、服务工作，各子公司市场部围绕本单位业务开展市场工作。
（1）军品销售
①军方单位销售
军方单位销售指直接客户为中国人民解放军各军种装备订购部门的销售模式。其具体模式如下：
②军工客户销售
军工客户销售，指客户为从事军品生产的军工央企、地方军工企业以及科研院校、国家授权从事军品贸易的公司的销售模式。其具体模式如下：
报告期内，公司定深爆炸声源产品通过政府公开招标采购方式获取订单，主要客户为自然资源部（国家海洋局）下属的各海洋研究所、军工央企及军方科研单位等。
（2）民品销售
公司炮射防雹增雨弹产品主要采取经销模式销售。公司于2018年开始生产DT017/XF炮射防雹增雨弹产品，主要原因是该产品与公司原生产的军品某型高炮弹药具有类似的技术参数指标及相同的发射平台，公司利用现有成熟技术扩展民用产品领域。鉴于公司无民品市场开发经验，为加快业务开展进度，增强公司市场认可度，公司于2019年与气象行业专业的销售公司江西华控气象设备有限公司建立合作关系，由其担任公司炮射防雹增雨弹产品全国总经销销售该类产品。每年年初公司与江西华控签订经销框架协议，由经销商具体负责市场销售，公司根据具体订单进行生产交付，产品最终交付至各省市人工影响天气主管部门使用。
（3）受托研制
公司受托研制收入主要为向军方单位、军工客户及军队院校提供特定产品研制和技术服务而产生的收入。公司广泛参与各型武器装备的科研竞标，在竞标成功后，军方单位或军工客户与公司签订武器装备研制合同或项目合作合同，委托公司进行型号武器装备或项目的研究和开发工作，公司根据合同进度要求进行研发成果交付。
2.3 所处行业情况
(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
（1）行业发展的阶段
面对日益复杂的国际形势及激烈的竞争环境，在“强国必须强军”思想的指导下，强军目标已上升至新的战略高度，在我军部队加强演习提升实战水平、军工行业技术升级需求迫切的双重牵引下，我国军工行业正面临历史性的发展机遇和挑战。无人化、智能化领域弹药装备、新型推进剂及动力装置等成为行业发展的新趋势，推动着军工企业不断创新和升级，实战训练已成为今年我军部队现代化建设的重要举措之一。由于弹药是一次性消耗品，随着我军部队训练、演习强度和频率的增加，弹药、引信、战斗部等产品的销量规模将持续发力。
《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》提出，2027年实现建军百年奋斗目标，2035年基本实现国防和军队现代化。面对国防和军队现代化的需求，我国国防建设和军工行业规模将快速增长，并同时进行结构性转型升级，军工行业在数量、质量和结构三方面均将进一步提升，并迎来时代性的发展机遇。
我国在“十四五”规划及2035远景目标纲要中强调了重点区域、领域和新兴领域的协调发展，促进军事建设与区域经济发展的有机结合，以更好地服务于国家安全发展战略。此外，我国还深化了军民科技协同创新，加强了海洋、空天、网络空间等领域的统筹发展。同时，我国也加强了基础设施的共建共用，推进了军地科研成果的双向转化应用和重点产业的发展。结合当代和未来的作战需求，消耗性装备将成为我国的武器装备采购重点，包括导弹、无人作战装备、航空发动机等。
（2）行业的基本特点
我国军工企业科研生产实行严格的许可管理，获得许可的评价标准主要包括科研能力、科研生产条件、保密条件要求和是否具有装备承制任务，准入条件高，企业进入此行业存在较大难度。因此在军工行业，同品类产品的竞争者数量相对较少，但由于客户相对单一、产品通用性低，竞争仍然激烈，尤其是总装产品的竞争主要集中在中国十大军工集团成员和主要地方军工企业。
国际市场上，美国、俄罗斯、欧盟、中国等国家基于自身强大的军工研发生产能力和国际影响力，基本垄断了国际军贸产品市场。军工产品的出口主要受产品性能、国家双边关系、各国发展战略以及国际安全局势变化等因素影响。
（3）行业的主要技术门槛
公司业务主要涉及兵器工业的弹药领域，航空工业的机载武器之空面（地、舰）、空空导弹领域以及航天工业的运载器领域。涉及武器系统与发射工程、弹药工程与爆炸技术、探测制导与控制技术、机械设计制造及自动化、通信与信息系统、电子工程、软件、航空宇航科学与技术、飞行器设计与动力、流体力学、化学/材料/高分子等多门学科，学科交叉深度融合，技术复杂程度高，工艺难度大。要实现弹药装备与导弹（火箭）固体发动机动力模块的优质、高效生产交付，需要在武器装备与导弹（火箭）固体发动机及装药设计、工艺方案、总装、调试等各个环节均具备相应的技术能力与经验，并建立完善的技术体系和工艺方案，技术壁垒较高。
(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品及弹药装备两大军品市场，公司行业地位较为突出，具体如下：
（1）公司是国内少数从事导弹（火箭）固体发动机动力模块产品的科研生产企业之一，产品应用于我军现役多型号导弹、火箭弹
公司子公司航天经纬前身为我军第一代海防固体导弹发动机推进剂（动力模块）研制生产企业，技术储备丰厚。该公司凭借多年自主研发积累，在高性能材料技术与安全高效制备技术领域掌握多项核心技术，并承担了Yx系列、Px系列、火箭弹系列等多项国家重要列装导弹和火箭弹以及军贸C系列导弹、WS系列火箭弹多项固体发动机装药的研制批产任务，与我军主要导弹、火箭弹研制生产领域军工集团B下属单位B1、B2，军工集团C下属单位C6，军工集团D下属单位D5，军工集团G下属单位G1形成长期合作关系，同时是军工集团F下属单位F1的战略合作伙伴。
报告期内，在导弹（火箭）控制模块业务领域，公司研发的具备抗强干扰及适应复杂环境的固体发动机点火装置YD039/XM、YD040/XM及导弹安全保险装置YZ051/XM在某型空空导弹、某型战术导弹终端应用，同时成功应用于Px系列空空导弹上。
(2)公司在弹药装备领域具备长期技术积累和技术优势，是国内重要的弹药装备研制生产企业
公司弹药装备产品主要包括主用弹药、特种弹药和引信及智能控制产品，应用于防空反导、装甲突击、反恐处突、海洋调查等多个领域。公司在弹药装备领域深耕多年，是国内小口径弹药的主要科研生产单位之一，除DJ022/JK弹、DJ014/XF弹两型防空反导主战装备主用弹药中标并定型列装外，公司是我军首型某类火箭弹近炸引信，首型某类串联战斗部随进子弹用机械引信（YD003/XH）；首型某类破甲弹用机电触发引信（YD001/XH）的承制生产单位。
通过长期研发及型号迭代，公司在多弹种总体设计、精度控制、毁伤效果等核心环节积累多项研发成果和核心技术，在小口径防空反导弹药方面具备国内先进水平，多项关键技术和产品处于行业领先水平，并有效地将相关技术成果转化为产品，在军队产品升级换代“科研择优竞标”进程中连续中标。报告期内，公司在2414/JK、DT041/XM得到客户认可，纳入型号或准型号研制项目，YD067/XM、BK系列等引信中标客户军贸项目，标志着公司在中口径弹药、火箭弹等业务拓展方面取得新突破，在军贸领域取得新发展。
(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
1.导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品领域
在现代及未来战争中，制海权、制空权以及对地攻击的争夺愈发激烈，导弹（火箭）凭借远距离精确制导打击能力，成为了其中的核心装备。作为尖端武器装备，各国对导弹（火箭）的核心技术严格保密与封锁，我国导弹（火箭）固体发动机的发展，完全依赖独立科研探索，这对科研生产企业的研发制造能力提出了极高要求。目前，国内仅有少数企业具备相关科研生产能力，承担着我军战术、战略级导弹（火箭）产品的研制生产任务。
在导弹（火箭）固体发动机动力与控制产品领域，关键技术的发展尤为重要。固体发动机动力模块行业，主要聚焦于高性能复合固体推进剂材料、新型隔热材料以及安全高效制备工艺技术等方向。而导弹（火箭）安全与控制产品，作为实现导弹战斗功能的关键模块，核心技术发展方向则集中在提升抗干扰性、环境适应性、产品可靠性稳定性以及控制精确性等方面。
随着现代作战模式的不断变革，远程化、精确化、智能化弹药的需求正快速增长。我军对导弹、火箭弹的需求量也将进一步扩大。在“十四五”期间，导弹（火箭）固体发动机作为中远程导弹的核心动力，预计其需求将迎来大幅增长，这也为相关企业和科研机构带来了新的机遇与挑战。
2.弹药装备领域
弹药装备作为武器系统的关键构成，是实现杀伤敌方有生力量、破坏敌方作战设施的终极手段。因其消耗品属性，弹药在作战时用量极大。即便处于和平时期，出于备战储备以及军队训练、演习的需要，弹药消耗量也维持在较高水平。近年来，我国军事训练与演习的强度和频率不断攀升，弹药的消耗也随之持续增加。
在电子技术飞速发展的大背景下，大规模集成电路、超高速集成电路以及计算机控制系统被广泛应用。现代新型弹药的研发朝着微型化、灵巧化方向发展，力求实现高效毁伤、精确打击、增大射程、电子对抗等多重目标，多功能化已成为弹药研究的主要趋势。
在强军战略的推动下，军队现代化建设不断加速，对武器装备的性能和质量提出了更高要求。新型弹药凭借其先进的技术和卓越的性能，能够更好地满足现代战争的多样化需求，其市场需求也将愈发旺盛 。从国际形势来看，地区冲突和局部战争时有发生，各国对国防安全的重视程度日益提高，对先进弹药的需求也在不断增加，这也为我国新型弹药的发展提供了广阔的市场空间。
3.民用领域
在防灾减灾和生态环境维护等领域，人工影响天气发挥着极为关键的作用。公司生产的炮射防雹增雨炮弹，凭借成熟的技术和可靠的性能，成为了人工影响天气作业的重要装备，广泛应用于防雹减灾领域。
多年来，国家高度重视人工影响天气工作，在该领域持续加大投入力度。据相关资料显示，2019- 2023年，全国财政防灾减灾及应急管理领域一般公共预算支出达到30,536.05亿元（不含2023年增发国债资金），年均增长8.85%，远超同期全国一般公共预算支出增幅。2024年，中央财政防灾减灾及应急管理资金预算安排3,343.15亿元，为人工影响天气等相关工作提供了坚实的财力支撑。
2020年，《国务院办公厅关于推进人工影响天气工作高质量发展的意见》（国办发〔2020〕47号）明确提出，到2035年我国人工影响天气产品作业要达到世界先进水平。这一发展目标为行业发展指明了方向，也极大地促进了人工影响天气领域的持续发展。在此背景下，公司生产的炮射防雹增雨炮弹，将迎来更广阔的市场空间和发展机遇，为我国的防灾减灾事业做出更大贡献。
3、 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、 股东情况
4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入120,443.77万元，同比增长15.78%；归属于上市公司股东的净利润为19,872.71万元，较上年同期增长41.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,155.59万元，同比增长30.55%。
2、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-011
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度利润分配
及资本公积转增股本方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股，不送红股。
本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
一、 利润分配及资本公积转增股本方案内容
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为198,727,113.0元；截至2024年12月31日，母公司期末可供投资者分配的利润为220,923,304.49元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数分配利润及资本公积转增股本，具体方案如下：
公司拟向全体股东按每股派发现金股利0.9元（含税），同时进行资本公积金转增股本，向全体股东每股转增0.2股。 截至本公告披露日，公司总股本175,701,557股，扣除公司回购专用证券账户中股份数1,666,533股后的股本174,035,024股为基数，以此计算合计派发现金红利156,631,521.60元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.82%；转增34,807,004股，本次转增完成后，公司总股本210,508,561股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例和每股转增比例不变，相应调整现金派发总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司2024年年度股东大会审议。同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年3月24日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）公司 2024年度利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司
董事会
2025年3月26日
证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2025-012
江西国科军工集团股份有限公司
关于2024年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
本公司2024年度实际使用募集资金295,414,550.93元，其中募投项目使用金额为95,414,550.93元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。截至2024年12月31日，本公司募投资金累计使用金额1,012,791,345.69元，其中募投项目累计投入金额为612,791,345.69元，超募资金永久补充流动资金累计金额为400,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
单位：元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，公司募集资金余额为446,169,899.05元，其中存储在募集资金专户余额为386,169,899.05元，大额存单专户余额为60,000,000.00元。募集资金专户存储情况如下：
单位：元
注1：中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行账号为639820133的募集资金专户，已于2024年9月14日销户。
注2：2023年11月29日，公司购买了中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行6000万元大额存单，期限为1年，大额存单专用账号为36050256015000000051。2024年11月29日，此笔大额存单已到期但公司尚未支取。截至2024年12月31日，该大额存单账户余额为6,000万元。2025年1月10日，公司支取了该笔大额存单，其本金及利息转回中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行36050156015009998888募集资金专户，同日该大额存单专户销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金(含闲置超募资金)进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币70,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至2024年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为365,181,322.31元，其中协定利率存款余额为365,181,322.31元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二） 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2025年3月26日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
