证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-013
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
2025年度，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）预计为全资子公司上海三旗通信科技有限公司（以下简称“上海三旗”）的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币20,000.00万元的担保总额度，本次担保事项批准后，上市公司2025年对外担保额度总金额为人民币49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2024年度经审计净资产的69.99%。请投资者充分关注担保风险。
2025年3月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、担保事项概述
为满足上海三旗生产经营的融资需求，2025年度，公司预计为上海三旗的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币20,000万元的担保总额度（未包含公司为香港三旗提供的3.2亿港币担保余额），本次担保事项批准后，上市公司2025年对外担保额度总金额为人民币 49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2023年度经审计净资产的69.99%。
上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行等金融机构与上海三旗实际发生金额为准。担保期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会作出决议之日止。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准（涉及关联担保事项除外）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。
二、对外担保具体情况
担保方：深圳市索菱实业股份有限公司
被担保方：上海三旗通信科技有限公司
截至目前担保余额：29,357.76万元人民币（3.2亿港币）
2025年担保额度：20,000万元人民币
担保额度占上市公司最近一年（2023年）经审计净资产比例：28.36%
是否关联担保：否
三、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：上海三旗通信科技有限公司
法定代表人：盛家方
注册资本：5,000万人民币
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路399弄1号楼907室
经营范围: 通信科技、信息技术、医疗技术、电子科技、汽车科技、网络科技、自动化科技、物联网科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，软件开发，系统集成，网络运行维护，计算机软硬件、自动化控制设备的研发、销售，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：索菱股份持有上海三旗100%股权。
2、主要财务数据
截至2023年12月31日，上海三旗总资产55,572.92万元、净资产25,493.49万元；2023年度，上海三旗实现营业收入131,441.92万元、净利润4，702.16万（以上为经审计数据）。
上海三旗信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的上海三旗与贷款银行等金融机构共同协商确定。
五、董事会意见
公司本次为子公司进行担保，有利于子公司经营业务的开展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保符合《公司章程》以及《公司对外担保管理制度》等相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项批准后，上市公司担保额度总金额为人民币49,357.76万元，全部为公司对合并报表范围内子公司的担保，占公司2023年度经审计净资产的69.99%。公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年3月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-012
深圳市索菱实业股份有限公司关于
2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、本次申请综合授信额度基本情况
为满足公司日常生产经营需要，公司（含合并报表范围内的控股子公司）2025年度拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元（含已有贷款、尚未收回的保函等）的综合授信额度，授信项目包括但不限于公司流动资金借款、长期借款、开立信用证、开立保函、开具承兑汇票保理等。公司及控股子公司申请授信额度或进行融资时，根据金融机构需要，可将持有的自有房屋、建筑物、土地使用权、设备等资产进行抵（质）押担保。
上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内以合作银行与公司及控股子公司实际发生的为准。公司管理层将在上述综合授信额度内根据实际情况择优选择金融机构，并确定具体融资金额。
此次授信额度有效期为本议案自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。上述额度在有效期内可以循环使用。
二、审批程序及后续授权
本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议批准。
为提高效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据公司实际经营需要确定具体的授信机构、筹资方式、使用额度等事项，办理融资事宜并签署与之相关的各项文件。授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会作出决议之日止。
三、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司董事会
2025年3月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-014
深圳市索菱实业股份有限公司
将无法支付的款项转营业外收入的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《将无法支付的款项转营业外收入的议案》。本议案尚需公司股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：
一、将无法支付的款项转营业外收入的基本情况
为保证公司财务信息的真实、准确、完整，公司及广东索菱电子科技有限公司对已进行账面记载的债务进行了梳理，经查有66笔合计金额1,585.68万元的应付款项对方单位未在法律规定的诉讼时效内采取有效方式向公司主张任何权利，且一直未与管理人或公司联系申报债权，时间都已超过三年以上。有1笔金额39.57万元应付款项其关联公司起诉但生效判决已认定案涉债权诉讼时效届满。
根据企业会计准则的规定，公司于2024年度将上述无法支付的应付款项1,625.25万元予以核销，计入“营业外收入”，本次核销将增加2024年度利润1,625.25万元。
二、审议程序
本事项已经公司审计委员会及第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2024年度股东大会审议通过。
三、备查文件
《第五届董事会第十八次会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年3月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-015
深圳市索菱实业股份有限公司
关于公司未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、情况概述
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“索菱股份”或“公司”）于2025年3月18日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）2025年3月18日出具的《审计报告》尤振审字[2025]第0092号2024年度《审计报告》显示，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-2,670,358,383.12元，公司未弥补亏损金额为-2,670,358,383.12元，实收股本861,740,401.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 1/3。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、导致亏损的主要原因
1、2020年度，公司对收购上海三旗通信科技有限公司、武汉英卡科技有限公司、上海航盛实业有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提大额商誉减值，未弥补亏损进一步扩大。
2、2021年，受原材市场动荡影响，核心原材芯片、屏、板等价格上涨较大，公司通过采购现货等方式满足部分项目出货需要，导致成本上升，毛利率下滑严重；同时受国内外市场需求影响，公司收入较2020年下降，进而导致公司经营结果不容乐观；同时公司因对应收款项、固定资产计提减值准备、终止确认递延所得税资产、商誉减值、对预计投资者诉讼赔偿、重整相关费用计提等事项计提预计负债、费用等事项大幅减少2021年净利润，未弥补亏损进一步扩大。
3、2022年至2024年，索菱股份迅速由规范治理转为健康经营，通过组织优化调整、项目收益提升、库存优化制造整合等关键举措保障公司平稳健康经营。净利润逐年增加，但仍不足以弥补以前年度累积的亏损。
三、应对措施
1、研发与产品布局策略
（1）智能网联：发挥长板优势，深挖现有客户，做大做强TBOX业务;
（2）智能舱驾：聚焦智能舱驾的硬件和底层软件能力，并形成核心竞争力;
（3）V2X车路云：以车辆和道路协同为核心，构建云端服务及产品生态;
（4）IOT：发挥通信行业优势，巩固扩大日本市场，积极布局欧美、中东等市场；立足于通信技术的快速发展，将继续深耕宽带接入终端及智能解决方案领域，为全球电信运营商及行业客户提供高品质的产品与服务。凭借强大的研发能力、灵活的定制化服务和完善的全球化服务网络，为全球宽带接入和数字化转型贡献更大的力量；
（5）生态圈：通过在技术方面的持续布局，不断提升产品竞争力，加深与OEM、芯片公司、算法公司科技公司的合作。
2、市场推广与区域经营策略
（1）坚持国内国外并重，两条腿走路的原则，在巩固国外市场的基础上，进一步提高国内市场份额；
（2）国内市场强调差异化竞争，重点布局新技术和新产品，国外市场强调价值竞争，重点提升产品的质量和性能水平；
（3）跟随中国车企走出去的战略，积极布局海外基地；
（4）积极维护公司关键和核心客户，并积极拓展现有客户新产品线，同时加大创新型产品的市场拓展力度。
3、成本控制策略
（1）研发从前期设计、生产制程、原材料选择等多方面考虑，从而达到降本增效；
（2）提升全员效率，落实“严精细活”管理理念，提高人均效能；
（3）针对关键客户及产品做好交付管理和库存管理，提高交付能力、降低库存风险；
（4）有效整合供应链市场资源，做好订单采购、预测采购、战略采购等多种模式的组合拳，加强采购过程规范性的监管，提升采购的科学性，合理控制成本；
（5）统一质量管控，强化质量及体系的过程管控职能，降低售后理赔费用；
（6）加强客户信用评估，持续监控客户信用额度，降低坏账风险。规划采购与销售端账期匹配，降低现金流压力。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年3月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-010
深圳市索菱实业股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配和
资本公积金转增股本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司2024年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2025年3月18日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：鉴于母公司2024年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。
二、2024年度利润分配预案
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第0092号2024年度《审计报告》确认，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为60,067,614.66元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-2,670,358,383.12元，母公司报表未分配利润为-2,264,266,531.10元。
根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、2024 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2024年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《第五届监事会第十六次会议决议》。
特此公告。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年3月20日
证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2025-011
深圳市索菱实业股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2025年3月18日，深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”或“索菱股份”）召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据公司日常经营业务需要及目前关联交易实际发生情况，公司预计2025年度与关联方安徽众合供应链管理有限公司（以下简称“众合供应链”）、上海盛泽智景实业发展有限公司（以下简称“盛泽智景”）、上海汤和物业管理有限公司（以下简称“汤和物业”）及实际控制人或其近亲属控制下的其他企业日常关联交易额度为3,314.16万元，关联交易事项为公司及其子公司向关联方出售产品、向关联方采购商品、服务以及向关联方租赁办公楼等。众合供应链为公司实际控制人许培锋先生控制的其他法人，盛泽智景、汤和物业均为汤和控股集团有限公司（以下简称“汤和控股”）旗下子公司，汤和控股持有公司15.09%的股权，系公司控股股东中山乐兴企业管理咨询有限公司（以下简称“中山乐兴”）一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众合供应链、盛泽智景、汤和物业均为公司的关联法人。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。本议案属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）关联方一：安徽众合供应链管理有限公司
住所：安徽省芜湖市繁昌区新港镇新东村X041
法定代表人：马通瑞
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；轮胎销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；橡胶制品销售；机械设备销售；办公用品销售；再生资源销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：成品油批发；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至2024年12月31日，众合供应链总资产12,039.78万元、净资产5,778.82万元；2024年度主营业务收入27,684.53万元、净利润481.57万(以上数据未经审计)。
（2）关联方二：上海盛泽智景实业发展有限公司
住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层
法定代表人：王彦军
注册资本：200万元人民币
经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；停车场服务；机械设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；物业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2024年12月31日，盛泽智景总资产1,631.58万元、净资产-978.69万元；2024年度主营业务收入740.58万元、净利润-447.49万（以上数据未经审计）。
（3）关联方三：上海汤和物业管理有限公司
住所：上海市松江区泗泾镇方泗公路18号2幢1层
法定代表人：赵佳林
注册资本：200万元人民币
经营范围：一般项目：物业管理；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公设备租赁服务；非居住房地产租赁；电气设备修理；消防技术服务；农业园艺服务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；游乐园服务；装卸搬运；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑工程机械与设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；日用百货销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；组织文化艺术交流活动；餐饮管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2024年12月31日，汤和物业总资产17.37万元、净资产-115.7万元；2024年度主营业务收入161.51万元、净利润-72.16万（以上数据未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
众合供应链与公司实际控制人同为许培锋先生，盛泽智景、汤和物业均为汤和控股旗下控股子公司，汤和控股持有公司15.09%的股权，系公司控股股东中山乐兴一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，众合供应链、盛泽智景、汤和物业为公司的关联法人。
3、通过查询中国执行信息公开网、全国失信被执行人名单信息公布与查询网站等，未发现关联方有任何失信行为，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1．关联交易主要内容
公司及全资子公司与关联方发生的业务往来属于正常生产经营活动。双方交易价格以市场价格为依据，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司、子公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
2．关联交易协议签署情况
公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并根据相关法律法规要求，签署具体协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易系公司及子公司正常生产经营业务和市场选择行为。关联交易符合相关法律法规及公司关联交易管理制度的规定，全部交易是在公平原则下合理进行的市场化行为，交易价格公允，未对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事专门会议意见
第五届独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并发表如下意见：
公司预计2025年度与关联人发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》等公司内部规章制度的规定，遵循了公平、公正、公开原则，交易定价均以市场价格为依据确定，不存在损害公司、特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，公司及控股子公司也不会对相关关联方形成依赖。我们同意本次日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十八次会议决议》；
2、《第五届独立董事第三次专门会议决议》。
深圳市索菱实业股份有限公司
董事会
2025年3月20日
