证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2025年2月调整为2025年5月，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年6月15日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股45,212,292股，每股发行价格为人民币21.88元，募集资金总额为989,244,948.96元，扣除发行费用97,873,852.89元（不含增值税金额）后，募集资金净额为891,371,096.07元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月9日出具了“普华永道中天验字(2022)第0778号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
截至2025年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况（未经审计）如下：
单位：万元
注1：上述项目投资总额与募集资金投资额之间的差额将以自有资金补足。
注2：上述“智能物流和智能制造系统产品扩产建设项目”募集资金已累计投入金额高于拟用募集资金投资额的原因主要在于募集资金投资收益及利息用于项目建设。
三、本次部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟延期的募投项目的具体情况
2024年9月19日，公司召开了第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将“总部及研发中心建设项目”的达到预定可使用状态的时间从2024年9月调整至2025年2月。
公司经审慎研究，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、
募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
（二）本次部分募投项目延期的原因
目前，项目主体基础建设已基本完成，但部分收尾工作以及工程验收、消防验收等专项验收工作仍需一定时间推进；此外，原定验收期处于中国农历新年期间，因春节假期因素，大量工人返乡过年，导致施工人员短缺，相应地影响了施工进度；同时，新年期间天气寒冷，部分对温度条件要求较高的收尾建设项目，如混凝土浇筑、管道铺设等无法正常开展施工，致使项目进度未能达到预期。综合考虑上述因素，为确保项目的顺利推进和工程质量，经审慎研究并结合项目进展实际情况，公司决定将项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年5月。
四、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，没有调整募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
五、公司已履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2025年2月27日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部及研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2025年2月调整为2025年5月。
（二）监事会意见
公司于2025年2月27日召开了第二届监事会第八次会议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司董事会
2025年2月28日
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-009
科捷智能科技股份有限公司
关于2025年度担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司；
● 公司预计2025年度对外担保额度合计不超过人民币4亿元（或等值外币）。
● 本次担保无反担保。
● 本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司全资子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司2025年度发展计划，2025年度公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营等需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币4亿元（或等值外币）。本次担保额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起12个月。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
公司于2025年2月27日召开公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
公司2025年度拟担保对象均为公司全资子公司，主要被担保人情况如下：
（一）Kengic Corporation Co.,Ltd.
公司名称：Kengic Corporation Co.,Ltd.
成立日期：2022年05月20日
注册地点：韩国京畿道城南市盆唐区鹳鸟路200号路28号，5楼508号（水内洞）
法定代表人：龙进军
经营范围：建筑业、批发与零售、物流自动化咨询
股权结构：科捷智能直接持有Kengic Corporation Co.,Ltd. 100%的股份
财务数据：
单位：元
根据截至本公告日的核查情况，Kengic Corporation Co.,Ltd.不属于失信被执行人。
与公司的关系：Kengic Corporation Co.,Ltd.系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。
（二）青岛科捷高新装备制造有限公司
公司名称：青岛科捷高新装备制造有限公司
成立日期：2017年12月04日
注册地点：山东省青岛市高新区新业路31号远创国际蓝湾创意园B区1号楼207室
法定代表人：龙进军
经营范围：一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造【分支机构经营】；物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；机械零件、零部件销售；机械电气设备制造【分支机构经营】；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；特种设备出租；建筑工程机械与设备租赁；土地使用权租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司100%的股份
财务数据：
单位：元
根据截至本公告日的核查情况，青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。
与公司的关系：青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。
（三） 科捷集团香港有限公司
公司名称：科捷集团香港有限公司
英文名称：Kengic Corporation (Hong Kong) Limited
成立日期：2023年6月26日
注册地点：SHOP 185 G/F HANG WAI IND CTR NO 6 KIN TAI ST TUEN MUN NT HONG KONG
注册资本：70万美元
经营范围：物流信息咨询，机械设备批发零售，工业自动化设备，机械设备
股权结构：科捷智能直接持有科捷集团香港有限公司100%的股份
财务数据：
单位：元
注：截至本公告出具之日，科捷集团香港有限公司尚未实际经营，该子公司为拓展境外业务、搭建分支机构的投资平台
根据截至本公告日的核查情况，科捷集团香港有限公司不属于失信被执行人。
与公司的关系：科捷集团香港有限公司系公司全资子公司，公司直接持股比例为100%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于银行授信、银行借款、信用担保、保证担保、抵押担保、质押担保、履约担保、日常经营货款担保等）等内容，由公司及全资子公司与相关贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。
四、担保的原因及必要性
上述担保事项系公司为确保全资子公司生产经营开展需要并结合目前业务情况进行的额度预计，符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、专项意见说明
公司于2025年2月27日召开公司第二届董事会第九次会议以全票同意审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》。董事会认为：上述担保事项有助于公司日常经营业务的开展。被担保对象均为公司全资子公司，生产经营稳定，无逾期担保事项，不存在损害公司及股东利益的情形。
监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他对外担保情况，无对外担保逾期情形。
七、保荐机构核查意见
经核查：公司本次对外担保事项已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。本次对外担保预计事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的拓展业务。综上，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对科捷智能本次对外担保事项无异议。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-011
科捷智能科技股份有限公司
2024年度业绩快报公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本公告所载2024年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2024年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。
一、2024年度主要财务数据和指标
单位：元
注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。
2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2024年年度报告为准。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
1、经营情况：报告期内，公司营业收入为139,435.27万元，同比增加21.41%；营业利润为-8,047.04万元，同比减亏21.57%；利润总额为-8,053.35万元，同比减亏21.35%；归属于母公司所有者的净利润为-5,633.88万元，同比减亏27.71%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,248.01万元，同比减亏26.19%。
2、财务状况：报告期期末，公司总资产为290,258.89万元，较报告期初增长9.98%；归属于母公司所有者权益为104,033.38万元，较报告期初减少14.62%，该变动主要系报告期内公司实施了三期股份回购计划，导致归属于母公司所有者权益相应减少12,272.03万元；股本为18,084.92万元，与报告期初一致；归属于母公司所有者的每股净资产为6.22元，较报告期期初减少7.72%。
3、报告期内，公司营业收入增加，亏损幅度收窄，业绩亏损收窄的主要原因如下：
（1）报告期内，公司通过扩大订单规模和加强成本管控，实现了经营业绩的显著改善，毛利率较去年同期增加约2.49%。公司紧密围绕市场需求，秉承智能物流、智能制造和新能源业务的协同发展战略，重点聚焦关键行业和重点客户，凭借精准的市场定位与优质服务，2023年，公司新签订单量显著增加（订单签订后通常在9-12个月左右完成验收并确认收入，故在2023年签订的订单主要在2024年确认收入），因此，公司营业收入较去年同期同比增长约21.41%；同时，报告期内公司已验收项目的毛利率较去年同期上升。在营业收入及毛利率较去年同期上升的基础上，公司通过积极构建核心品类战略供应商群，实施一系列持续有效的成本控制举措，成功降低了采购成本，进一步提升了盈利能力，业绩亏损收窄。
（2）期间费用率较去年同期有所降低。尽管2024年公司期间费用总额较去年同期增加，但因本报告期公司整体营业收入增加，使得整体期间费用率较去年同期降低约1.14%，进而实现了净利率同比提升。
虽然公司业绩亏损收窄，但公司仍未实现盈利的主要原因系：
（1）期间费用影响
报告期内，公司研发费用为9,545.86万元，同比增长约30.55%，主要原因为：公司加大对新行业、新场景解决方案和基础核心技术研发投入，特别是在空中穿梭车、新型仓配解决方案等领域，并加强视觉算法、智能驱动、调度算法及数字化仿真技术研发，提升产品技术壁垒和附加值；同时，公司加大对研发团队投入，招聘更多高素质专业人才，并适度提高研发人员的薪酬待遇，以激励创新和提升研发效率。
报告期内，公司管理费用为10,597.89万元，同比增长约20.05%。主要源于公司在推进“国际化、数字化、标准化、模块化”战略过程中，为确保公司战略的有效落地并持续优化运营体系，进一步加强了人才队伍建设，并持续优化人才结构。
（2）资产减值影响
报告期内，公司共计提资产减值准备1,838.68万元，较去年同期增加381.41万元，主要受合同资产坏账准备影响。报告期内，受公司收入增加影响，公司计提的合同资产坏账准备较去年同期增加。
（3）非经常性损益影响
报告期内，公司非经营性损益对净利润的正向影响额为1,614.13万元，主要受计入当期损益的政府补助和单独进行减值测试的应收款项减值准备转回的影响。
报告期内，公司继续坚持智能物流、智能制造和新能源业务协同发展，聚焦重点行业重点客户，大力开拓国内和海外市场。2024年，公司新签订单总额约19.30亿元，较去年同期下降约18.12%，这一变化主要是由于公司主动优化签单结构，注重签单质量，战略性地减少了低附加值项目的承接，大力拓展高毛利海外订单。在海外业务方面，公司积极开拓海外本土客户，并紧跟国内战略客户的出海步伐，海外新签订单约11.40亿元，较去年同期增加约80.95%。尽管公司整体签单规模有所缩小，但通过优化收入结构和拓展海外市场，签单的整体结构和质量得到了显著提升。
（二）主要财务数据和指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明
报告期内，公司亏损收窄，主要财务数据和指标增减变动幅度均低于30%。
三、风险提示
本公告所载公司2024年度主要财务数据和指标为初步核算数据，未经注册会计师审计，可能与公司2024年年度报告中披露的数字存在差异，具体数据以公司正式披露的经审计后的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-007
科捷智能科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年2月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年2月17日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
（二）《关于2025年度担保额度预计的议案》
监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司
监事会
2025年2月28日
证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-010
科捷智能科技股份有限公司关于
实际控制人受让员工持股平台部分财产份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
近日，科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）收到公司股东青岛科捷投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷投资”）、青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英豪”）、青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英贤”）、青岛科捷英才投资管理中心（有限合伙）（以下简称“科捷英才”，科捷投资、科捷英豪、科捷英贤、科捷英才以下合称“公司员工持股平台”）及公司实际控制人龙进军先生的通知，公司员工持股平台的部分有限合伙人（以下合称“本次财产份额转让方”）与青岛科捷英华投资中心（有限合伙）（以下简称“科捷英华”）、龙进军先生签订了《合伙份额转让协议》，并已完成工商变更手续。现将相关情况公告如下：
一、员工持股平台财产份额转让的基本情况
根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企业的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的 2/3以转让前科捷智能公司股票20个交易日均价的90%转让，其余财产份额按原始出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，有限合伙人在非离职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的2/3以转让前科捷智能股票20个交易日均价的90%转让，其余的财产份额将继续持有。
经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英华、龙进军先生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产份额转让方将公司员工持股平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。相关情况如下：
注1：科捷英华为公司实际控制人龙进军及其配偶喻习芹共同设立的合伙企业，龙进军作为普通合伙人持有99.8%、喻习芹作为有限合伙人持有0.2%。
注2：公司员工持股平台6位有限合伙人离职，剩余财产份额转让给龙进军先生。除此之外，本次财产份额转让方均为在职员工。
本次财产份额转让仅是公司员工持股平台内部的财产份额持有人所持份额之间的变动。本次财产份额转让完成后，公司员工持股平台持有的公司股份数量未发生变化，龙进军先生作为公司员工持股平台的执行事务合伙人，控制的表决权未发生变化。本次财产份额转让完成后，公司的实际控制人、控股股东均未发生变化。
二、其他相关事项说明
1、本次财产份额转让符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所监管规则等有关规定，本次财产份额转让不会导致公司股权分布不具备上市条件。
2、龙进军先生将严格遵守有关法律法规的规定及其做出的限售承诺。公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，持续关注龙进军先生及公司员工持股平台财产份额变动的有关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司
董事会
2025年2月28日
