证券代码：002304                证券简称：洋河股份                公告编号：2024-037

　　

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（1）应收票据期末余额比期初下降53.31%，主要系期末未终止确认的已背书或贴现的银行承兑汇票减少所致。

　　（2）预付款项期末余额比期初下降85.11%，主要系期末预付广告费下降所致。

　　（3）其他应收款期末余额比期初下降35.54%，主要系本期保证金减少所致。

　　（4）其他流动资产期末余额比期初下降53.13%，主要系期末待抵扣的增值税以及预缴的消费税等减少所致。

　　（5）长期待摊费用期末余额比期初增长155.34%，主要系本期租赁厂房装修费增加所致。

　　（6）合同负债期末余额比期初下降55.28%，主要系上年末预收经销商货款本期发货符合收入确认条件结转收入所致。

　　（7）应付职工薪酬期末余额比期初下降72.89%，主要系上年末计提的年终奖本期发放所致。

　　（8）应交税费期末余额比期初增长53.01%，主要系本期末应付的增值税、消费税、企业所得税增加所致。

　　（9）其他流动负债期末余额比期初下降90.95%，主要系期末增值税待转销项税额减少以及未终止确认的已背书或贴现的银行承兑汇票减少所致。

　　（10）其他综合收益期末余额比期初下降49.83%，主要因汇率变动，本期末外币财务报表折算差额减少所致。

　　（11）研发费用年初至报告期末发生额比上年同期下降70.97%，主要系本期研发项目减少所致。

　　（12）其他收益年初至报告期末发生额比上年同期增长31.40%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

　　（13）公允价值变动收益年初至报告期末发生额比上年同期增长82.01%，主要系交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

　　（14）信用减值损失年初至报告期末发生额比上年同期下降153.08%，主要系本期根据会计政策计算的坏账损失减少所致。

　　（15）资产处置收益年初至报告期末发生额比上年同期下降4233.14%，主要系本期固定资产处置收益减少所致。

　　（16）营业外收入年初至报告期末发生额比上年同期增长52.20%，主要系本期取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益增加所致。

　　（17）营业外支出年初至报告期末发生额比上年同期下降43.23%，主要系本期捐赠支出减少所致。

　　（18）少数股东损益年初至报告期末发生额比上年同期下降118.60%，系本期控股子公司实现利润减少所致。

　　（19）投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末发生额比上年同期下降161.16%，主要系本期投资活动现金流出增加所致。

　　（20）现金及现金等价物净增加额年初至报告期末比上年同期下降953.74%，主要系本期经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司

　　2024年09月30日

　　单位：元

　　

　　法定代表人：张联东    主管会计工作负责人：尹秋明      会计机构负责人：赵其科

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：张联东    主管会计工作负责人：尹秋明    会计机构负责人：赵其科

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度报告未经审计。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：002304      证券简称：洋河股份      公告编号：2024-038

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2024年10月29日在江苏省宿迁市洋河酒都大道118号，公司总部办公楼19楼会议室，以现场结合视频会议方式召开。会议通知于2024年10月24日以送达和通讯相结合方式发出。本次会议应到董事10名，实际出席董事10名，其中：董事杨卫国先生、郑步军先生、戴建兵先生，独立董事聂尧先生、路国平先生、毛凌霄先生、洪金明先生以视频会议方式出席，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张联东先生召集和主持，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2024年第三季度报告》。

　　《2024年第三季度报告》，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　《2024年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　2、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的预案》。

　　经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名徐俊先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，其任期与其他董事一致，个人简历附后。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第八届董事会第六次会议决议。

　　2、董事会审计委员会审核意见相关材料。

　　3、董事会提名委员会审核意见相关材料。

　　特此公告。

　　江苏洋河酒厂股份有限公司

　　董事会

　　2024年10月31日

　　附：徐俊先生个人简历

　　徐俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年4月出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任上海烟草贸易中心有限公司总经理助理，上海烟草贸易中心有限公司副总经理（副处）。现任上海海烟物流发展有限公司副总经理，担任上海烟草集团黄浦烟草糖酒有限公司、上海烟草集团徐汇烟草糖酒有限公司、上海烟草集团闵行烟草糖酒有限公司、上海烟草集团奉贤烟草糖酒有限公司董事。徐俊先生不直接和间接持有公司股份，上海海烟物流发展有限公司持有公司9.67%的股份，为公司第三大股东。除此之外，徐俊先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。徐俊先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。