证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-079
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 担保情况概述
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司在境内申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》和《关于龙源电力集团股份有限公司在境外申请注册及发行债务融资工具一般性授权的议案》，批准并同意：公司或相关子公司（包括境外子公司）以一次性或分期的形式通过中国证监会、交易所、国家发改委、中国保险资产管理业协会等机构审批、注册、登记、发行或设立债务融资工具，新增规模合计不超过人民币 500 亿元（含 500 亿元）；以统一注册或分品种注册的形式向中国银行间市场交易商协会注册债务融资工具，可采取分期方式发行，新增规模合计不超过人民币 800 亿元（含 800 亿元）；在境外或中国（上海）自由贸易试验区进行债券发行等直接债务融资，发行主体为公司或所属分子公司，发行币种包括但不限于美元、欧元、人民币等，包括美元债、欧元债、点心债、中国（上海）自由贸易试验区债、熊猫债及其他境外债务融资工具，金额不超过 100 亿元等值人民币；授权董事会决定及处理公司发行上述债务融资工具的相关事宜；并同意董事会转授权公司经理层处理上述相关事宜。
为优化境外融资期限结构，压降资金链成本风险，充分发挥公司全资子公司雄亚投资有限公司（以下简称“雄亚公司”）作为公司境外唯一投融资平台作用，雄亚公司拟开展中长期债务融资，募集资金将用于置换雄亚公司存量带息负债。
10月30日，公司董事会审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》，同意公司于2024-2025年向雄亚投资提供融资金额不超过60亿元（含60亿元）等值人民币和融资期限不超过5年的中长期融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。
截至2024年9月30日，雄亚公司资产负债率为79.80%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，为资产负债率高于70%的控股子公司提供担保，需提请股东大会审议。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：雄亚投资有限公司
企业类型：国有控股企业
成立日期：1993年4月1日
注册地：中国香港特别行政区
法定代表人：黄中楠
注册资本：1.07万元人民币
主要股东及实际控制人：龙源电力集团股份有限公司
经营范围：发电产业投资、融资和境外新能源项目开发业务
（二）主要财务数据
单位：人民币万元
注：2023年度财务数据已经审计，2024年1-9月财务数据未经审计。截至本公告披露日，雄亚公司不存在对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。
（三）被担保人是否为失信被执行人
经查询中国执行信息公开网，截至本公告披露日，本公司未发现雄亚公司被列入失信被执行人名单。
三、担保协议的主要内容
本次提供担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司及雄亚公司将在审定的最高担保金额范围内，根据债务融资需要与金融机构共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1． 提供担保的原因
为确保雄亚公司中长期融资方案成功落实，提高债项评级，并实现最优融资成本，公司向雄亚公司提供融资等额担保。
2． 董事会意见
2024年10月30日，公司第五届董事会2024年第10次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》，同意公司于2024-2025年向雄亚公司提供融资金额不超过60亿元（含60亿元）等值人民币和融资期限不超过5年的中长期融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。
3． 股权比例说明
公司直接持有雄亚公司 100%的股权，对其具有实际控制权。公司为雄亚公司融资提供担保，能切实做到有效的管理和监督，风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2024年9月30日，公司及控股子公司为合并报表范围内法人提供担保金额共计710.91万元，占公司最近一期经审计净资产的0.01002%；为合并报表外单位提供的担保总余额为702.26万元，占公司最近一期经审计净资产的0.00990%。本公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保事项。
六、备查文件
1． 第五届董事会2024年第10次会议决议。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-080
龙源电力集团股份有限公司
关于股东增持公司股份持股
达到5%以上的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次权益变动属于股东增持，未触及要约收购；
2. 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2024年10月30日，龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东瑞众人寿保险有限责任公司（以下简称“瑞众人寿”）出具的《简式权益变动报告书》，告知其通过港股通二级市场买入本公司H股股票已达到公司总股本的5%。具体增持情况如下：
一、 本次增持情况
1． 增持人：瑞众人寿保险有限责任公司
2． 增持目的：瑞众人寿认同公司经营理念和发展战略，对公司未来发展前景看好，基于投资需求增持公司股份。
3． 增持方式：通过港股通二级市场集中竞价方式增持
4． 本次权益变动情况
5． 本次权益变动情况前后持股情况
注：“持股比例”按公司目前总股本8,359,816,164股计算得出。
二、 其他相关说明
1． 本次瑞众人寿增持行为不涉及公司控股股东、实际控制人变更，不会对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。
2． 本次增持后，瑞众人寿持有本公司股份417,991,000股，占总股本的5.00%，属于本公司持股5%以上的股东。
3． 本次股东权益变动事项涉及信息披露义务人的权益变动报告书，详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动报告书》。
4． 本公司将继续关注瑞众人寿对本公司股份的持股变动情况，依法履行信息披露义务。
三、 备查文件
1． 瑞众人寿出具的《简式权益变动报告书》；
2． 瑞众人寿法人营业执照；
3． 瑞众人寿法人身份证明文件。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-078
龙源电力集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
（二） 非经常性损益项目和金额
R适用 □不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
R适用 □不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
R适用 □不适用
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
(a)合并资产负债表项目
1.交易性金融资产期末余额较年初减少58.12%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司持有理财产品，本期不再纳入合并范围影响所致。
2.应收票据期末余额较年初减少74.64%,主要由于商业票据到期承兑所致。
3.应收账款期末余额较年初减少47.42%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围以及子公司龙源（北京）新能源工程技术有限公司、龙源（北京）碳资产管理技术有限公司、中能电力科技开发有限公司回款增加共同影响所致。
4.其他应收款期末余额较年初增长86.81%，主要由于处置子公司江阴苏龙热电有限公司应收股权转让款增加所致。
5.在建工程期末余额较年初增长49.51%，主要由于本集团风电、光伏项目建设投入增加所致。
6.交易性金融负债期末余额较年初增长30.31%，主要由于本集团南非项目公司持有的衍生金融工具利率掉期协议产生的金融负债公允价值上升所致。
7.应付票据期末余额较年初减少35.70%，主要由于本期票据到期承兑、子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围共同影响所致。
8.合同负债期末余额较年初减少58.57%，主要由于子公司江阴苏龙热电有限公司不再纳入合并范围影响所致。
9.应付职工薪酬余额较年初增长166.16%，主要由于计提的绩效工资尚未发放所致。
10.其他流动负债期末余额较年初增长49.96%，主要由于本期本集团发行多笔短期融资券所致。
11.应付债券期末余额较年初增长181.78%，主要由于本期本集团发行多笔中期票据所致。
12.其他权益工具期末余额较年初减少100.00%，主要由于本期内本集团归还20亿元可续期公司债及利息所致。
13.专项储备期末余额较年初增长185.36%，是由于本集团执行财政部下发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资【2022】136号）相关规定，本期按月计提未使用的安全生产费增加所致。
(b)合并利润表项目
1.研发费用较上年同期增长34.76%，主要由于报告期内本集团研发项目和研发人员增加，研发投入较上年同期增加所致。
2.投资收益较上年同期增长6,316.47%，主要由于本公司本期处置子公司江阴苏龙热电有限公司以及本期对联营企业和合营企业的投资收益增加所致。
3.公允价值变动收益较去年同期增长196.48%，主要由于本公司之子公司雄亚投资有限公司持有的上市公司股票价格上升所致。
4.信用减值损失较去年同期减少246.28%，主要由于本公司之子公司乌克兰尤日内风电有限公司本期收回应收账款，冲回已计提的减值损失所致。
5.资产处置收益较上年同期减少89.91%,主要由于上年同期发生大额处置固定资产而本期无该事项所致。
6.营业外收入同比增长129.51%，主要是由于本期收购子公司投资成本低于可辨认净资产公允价值的差额、清理无法支付的款项及保险赔款增加影响所致。
7.其他综合收益税后净额中的其他权益工具投资公允价值变动增长206.79%，主要由于本集团持有的其他权益工具投资当期公允价值增加所致。
8.其他综合收益税后净额中的外币报表折算差额同比减少1,631.19%，主要由于本期汇率变动影响所致。
(c)合并现金流量表项目
1.经营活动产生的现金流量净额增加62.01%，主要由于本集团本期补贴回款较上年同期增加以及上年同期支付资产证券化等大额代收代付款项本期无该事项共同影响所致。
2.投资活动产生的现金流量净额减少3.93%，主要由于本期风电、光伏项目建设投入增加导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加所致。
3.筹资活动产生的现金流量净额增加1,278.46%，主要由于本期资金周转及项目建设需求增长，与银行办理的借款以及对外发行债券增加导致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
R适用 □不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
三、其他重要事项
R适用 □不适用
（一） 装机容量
2024年1-9月，本集团新增投产项目控股装机容量2,657.49兆瓦，其中风电项目容量626.25兆瓦，光伏项目容量2,031.24兆瓦（含收购光伏项目投产容量567.70兆瓦，详见本公司于2023年12月30日披露的《龙源电力集团股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-090））；由于江阴苏龙热电有限公司产权已完成转让，故对其所有装机容量做调减处理，共减少控股装机容量1,240.76兆瓦，其中火电控股装机容量减少1,215兆瓦，光伏控股装机容量减少25.76兆瓦。截至2024年9月30日，本集团控股装机容量为37,010.40兆瓦，其中风电控股装机容量28,380.64兆瓦，火电控股装机容量660.00兆瓦，光伏等其他可再生能源控股装机容量7,969.76兆瓦。
截至2024年9月30日，本集团控股装机容量详情如下：
（二）平均利用小时与发电量
2024年1-9月，本集团风电平均利用小时数为1,607小时，比去年同期下降108小时，主要是因为风速同比下降；火电机组平均利用小时数为4,117小时，比去年同期下降39小时，主要是因为江苏地区新能源装机容量快速增长，区域外来电大幅增长，挤占火电发电空间。
截至2024年9月30日，本集团按合并报表口径累计完成发电量56,846,592兆瓦时，较去年同期同比增长2.42%。其中，风电发电量43,861,535兆瓦时，较去年同期同比下降1.82%；火电发电量7,162,990兆瓦时，较去年同期同比下降6.32%；光伏等其他可再生能源发电量5,822,066兆瓦时，较去年同期同比增长82.76%（其中光伏发电量5,817,665兆瓦时，较去年同期同比增长82.88%）。
截至2024年9月30日，本集团2024年控股发电量详情如下：
注： 1.本报告中提供的数字经过整数调整，因此若总计数字与所列各项之和出现尾数差异，皆因整数调整所致；
2.本集团已完成对江阴苏龙热电有限公司的股权转让，因此自2024年9月起不再计入其发电量。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：龙源电力集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
法定代表人：宫宇飞 主管会计工作负责人：杨文静 会计机构负责人：刘勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,756,012.87元，上期被合并方实现的净利润为：16,870,962.90元。
法定代表人：宫宇飞 主管会计工作负责人：杨文静 会计机构负责人：刘勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 R不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 R否
公司第三季度报告未经审计。
龙源电力集团股份有限公司
董事会
2024年10月30日
证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2024-077
龙源电力集团股份有限公司
第五届董事会2024年第10次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第10次会议（以下简称“本次会议”）已于2024年10月15日以电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于2024年10月30日在北京以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。本次会议由董事长宫宇飞先生主持，公司监事、高管人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《龙源电力集团股份有限公司章程》《龙源电力集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议，形成决议如下：
1.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年第三季度报告及业绩公告的议案》
董事会同意公司编制2024年第三季度A股报告及H股业绩公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。
2.审议通过《关于修订龙源电力集团股份有限公司董事会授权管理办法的议案》
为做好“三重一大”决策制度体系建设，明确董事会授权事项和额度划分，董事会同意公司修订《董事会授权管理办法》。修订后的《董事会授权管理办法》列明董事会授权的“三重一大”决策事项，明确相应额度及决策主体，并根据公司法、证券法、公司股票上市地监管规则、国有资产管理相关规定等法律法规，列明董事会不可授权事项。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过《关于新疆龙源新能源有限公司吸收合并龙源阿克陶县新能源发电有限公司的议案》
为优化公司产权架构，积极探索专业化整合，促进国有资本保值增值，董事会同意公司全资子公司新疆龙源新能源有限公司吸收合并公司全资子公司龙源阿克陶县新能源发电有限公司。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司为全资子公司中长期债务融资提供担保的议案》
董事会同意公司向全资子公司雄亚投资有限公司提供融资金额不超过60亿元（含60亿元）等值人民币和融资期限不超过5年的中长期融资等额担保，并授权董事长及其授权人士全权处理与本次担保有关的全部事项；同意将本事项提交股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上披露的《龙源电力集团股份有限公司关于为全资子公司中长期债务融资提供担保的公告》（公告编号：2024-079）。
5.审议通过《关于龙源电力集团股份有限公司2024年三季度重大风险监测情况的议案》
董事会同意公司制定的2024年三季度重大风险季度监测情况表和2024年三季度风险监控预警指标体系。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2024年第10次会议决议。
特此公告。
龙源电力集团股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
