证券代码：688227                                                  证券简称：品高股份

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：黄海             主管会计工作负责人：汤茜           会计机构负责人：刘辉

　　合并利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：黄海            主管会计工作负责人：汤茜            会计机构负责人：刘辉

　　合并现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：黄海            主管会计工作负责人：汤茜           会计机构负责人：刘辉

　　母公司资产负债表

　　2024年9月30日

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：黄海              主管会计工作负责人：汤茜         会计机构负责人：刘辉

　　母公司利润表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：黄海              主管会计工作负责人：汤茜          会计机构负责人：刘辉

　　母公司现金流量表

　　2024年1—9月

　　编制单位：广州市品高软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　

　　公司负责人：黄海             主管会计工作负责人：汤茜           会计机构负责人：刘辉

　　2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：688227          证券简称：品高股份       公告编号：2024-050

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于2024年前三季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为真实、公允地反映广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月30日的财务状况与2024年前三季度的经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对2024年前三季度财务报告合并范围内的相关资产进行了全面清查，本着谨慎原则，对可能发生减值迹象的资产进行减值测试，并根据减值测试结果对相应资产计提减值准备。现将具体情况公告如下：

　　一、2024年前三季度计提减值准备情况

　　

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共13,884,592.02元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　2024年前三季度，公司合并报表口径计提信用减值损失13,884,592.02元，对公司合并报表利润总额影响数13,884,592.02元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截止2024年9月30日的财务状况和2024年前三季度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：688227          证券简称：品高股份       公告编号：2024-047

　　广州市品高软件股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2024年10月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

　　2、本次董事会于2024年10月29日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长黄海先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

　　一、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　董事会认为，公司编制的《2024年第三季度报告》全文及正文包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　

　　“信息技术创新云平台项目”内部投资结构的具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　

　　本次募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：688227          证券简称：品高股份      公告编号：2024-048

　　广州市品高软件股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事会主席卢广志先生召集，会议通知于2024年10月22日以电子邮件或其他通讯方式同时发出。

　　2、本次监事会于2024年10月29日上午11:00在公司会议室以现场方式召开并表决。

　　3、本次监事会应到监事3人，实际出席3人。

　　4、本次监事会由监事会主席卢广志先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。

　　5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2024年第三季度报告》

　　监事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定；公司2024年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项；未发现参与公司《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　综上，监事会同意《2024年第三季度报告》的内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

　　2、审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告》（公告编号：2024-049）。

　　广州市品高软件股份有限公司监事会

　　2024年10月31日

　　

　　证券代码：688227        证券简称：品高股份       公告编号：2024-049

　　广州市品高软件股份有限公司

　　关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意对“信息技术创新云平台”项目延期及调整其内部投资结构。

　　公司保荐机构对该事项出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592号）核准，公司2021年12月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股) 2,826.3819万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币1,048,305,046.71元，扣除承销及保荐费用人民币103,830,504.67元，余额为人民币944,474,542.04元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币27,318,994.96元，实际募集资金净额为人民币917,155,547.08元。

　　上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924号验资报告。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　

　　三、本次关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的具体情况及原因

　　（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况

　　结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　

　　（二）本次调整部分募投项目内部投资结构的具体情况

　　“信息技术创新云平台项目”内部投资结构的具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　

　　（三）本次部分募投项目延期及调整内部投资结构的原因

　　“信息技术创新云平台”项目延期的主要原因：在生成式人工智能的科技变革发展趋势下，公司为了响应国家大力发展信创人工智能的政策，在延期募投项目中加大了研发深度，就基于AutoML的人工智能技术，进一步深化开展围绕智算云资源调度、边缘智能推理、人工智能应用平台等领域的研发，使得整体研发难度增加。其中重点围绕国产AI计算架构基础库、高精度低损耗AI芯片虚拟化、高效显存优化、云原生AI任务调度平台等关键技术难题的研究攻克，导致需要投入更多的研发时间和周期；同时受各地政府财政预算紧缩和各行业公司降低支出等因素影响以及目前国产人工智能芯片仍处于起步阶段，因此导致研发设备采购延缓。

　　“信息技术创新云平台”项目调整内部投资结构的主要原因：由于募投项目三“品高大楼建设”中已经包含了部分研发机房建设和网络租赁费用，同时公司也用部分自有资金进行上述投入，因此为了更好地支持“信息技术创新云平台”项目完成人工智能方向的技术研究和难题攻克，现将机房建设和网络租赁费用调整至研发投入中。

　　综上，公司为了更好地维护全体股东的权益，结合现阶段市场情况，对项目建设进度进行重新评估，基于审慎性原则，拟将该项目达到预定可使用状态的日期延迟至2026年12月，并将募投项目中机房建设费用和网络租赁费用转移到研发费用。

　　四、本次部分募投项目延期及调整内部投资结构对公司的影响

　　本次部分募投项目延期及调整内部投资结构是公司根据项目安排做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　五、审议程序及专项意见说明

　　（一）审议程序

　　公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期及调整内部投资结构的议案》，同意将“信息技术创新云平台”项目延期并调整其内部投资结构。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

　　综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，未改变募投项目的募集资金用途、募投项目地点、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的事项无异议。

　　特此公告。

　　广州市品高软件股份有限公司董事会

　　2024年10月31日