证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-024
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至2024年6月30日合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提了相应减值准备。具体情况如下：
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量及减值处理。对于应收账款、应收票据，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其划分组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于其他应收款，公司依据信用风险特征将其划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
经计算，2024年上半年公司将转回计提的应收票据减值准备101.01万元，计提应收账款减值损失4,789.25万元，转回计提的其他应收款减值准备280.92万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则第1号－存货》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
根据《企业会计准则第8号－资产减值》及公司会计政策的相关规定，因企业合并所形成的商誉无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
经计算，2024年上半年公司将计提存货跌价损失41.62万元。
二、计提资产减值准备合理性的说明以及对公司的影响
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2024年6月30日的资产状况及2024年上半年的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营。
本次计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额4,448.94万元。以上数据未经注册会计师审计，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2024-022
航天信息股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、公司2024年半年度报告及其摘要
同意公司《2024年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详见上海证券交易所网站。
本议案经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告
同意公司《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》，详见上海证券交易所网站。
关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告
同意公司《关于2024年半年度董事会授权行使情况的报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2024年8月31日
公司代码：600271 公司简称：航天信息
航天信息股份有限公司
2024年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
航天信息股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”或“本公司”）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司以前年度累计已使用募集资金250,450.71万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元；2024年上半年实际使用募集资金5,997.83万元，2024年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为63.59万元。截至2024年6月30日累计已使用募集资金256,448.54万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,663.83万元。
截至2024年6月30日，募集资金余额为1,995.29万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称“《管理规定》”）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号0200245319201118414）转户至中国民生银行北京分行募集资金专户（账号663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。
2020年9月19日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号625008808、账号651060800）用于变更后的两个募集资金投资项目的使用，另两个募集资金账户（账号663888867、账号615050502）在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2024年6月30日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金256,448.54万元，主要使用情况如下(详见附表1“募集资金使用情况对照表”)：
1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72,321.56万元，其中募集资金投入72,321.56万元，后更改拟投入金额为41,851.30万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。
2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83,237.50万元，其中募集资金投入83,237.50万元，后更改拟投入金额为26,887.55万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。
3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49,262.80万元，其中募集资金投入49,262.80万元，后更改拟投入金额为24,217.33万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。
4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56,349.67万元，其中募集资金投入33,958.14万元，后更改拟投入金额为24,822.87万元，2019年已终止，截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。
5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入66,647.10万元，其中募集资金投入66,647.10万元，截至2024年6月30日募集资金已实际投入70,948.19万元。
6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入64,771.00万元，其中募集资金投入64,771.00万元，截至2024年6月30日募集资金已实际投入67,721.30万元。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019年12月6日，公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66,647.10万元和64,771.00万元，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。
公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
航天信息股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2024年上半年
编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元
注：1、公司累计使用募集资金金额为256,448.54万元，募集资金专户余额为1,995.29万元，与实际募集资金净额238,780.00万元的差异金额系募集资金累计取得的利息净收入导致。2、项目实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为项目对应募集资金专户产生的利息。
附表2
变更募集资金投资项目情况表
2024年上半年
编制单位：航天信息股份有限公司单位：人民币万元
证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-023
航天信息股份有限公司
第八届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月30日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年8月20日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、公司2024年半年度报告及其摘要
公司监事会对《2024年半年度报告》发表如下审核意见：公司《2024年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；没有发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告
同意公司编制的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度的风险持续评估报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2024年8月31日
