证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-071
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
单位:股
4、控股股东或实际控制人变更情况
公司报告期控股股东未发生变更。
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
(1) 债券基本信息
(2) 截至报告期末的财务指标
三、重要事项
1、2024年4月1日,公司收到控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)出具的《关于无偿划转淄博齐翔腾达化工股份有限公司股权事项的告知函》,齐翔集团拟将其持有的齐翔腾达 1,305,214,885股股份(占公司总股本45.91%)无偿划转给山东能源集团新材料有限公司(以下简称“山能新材料”)。本次国有股权无偿划转事项于2024年7月3日完成证券过户登记手续,本次国有股权无偿划转完成后,齐翔集团不再持有公司股份,山能新材料直接持有公司1,511,964,163股股份,占公司总股本的53.18%;公司直接控股股东由齐翔集团变更为山能新材料,间接控股股东仍为山能集团。本次国有股权无偿划转事项不会导致公司实际控制人发生变化,公司实际控制人仍为山东省国资委。具体内容详见公司于2024年4月24日、5月24日、6月24日、7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2024-029)、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2024-048)、《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》(公告编号:2024-058)、《关于控股股东国有股权无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》(公告编号:2024-061)。
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342号文)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。2020年9月15日,公司发行的可转债于深圳证券交易所上市交易,债券简称“齐翔转2”,债券代码128128。根据《淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,本次发行的可转债转股期自2021年2月26日起至可转债到期日2026年8月19日止。截至2024年6月30日,“齐翔转2”剩余可转债金额为679,420,600元,剩余债券6,794,206张。具体内容详见公司于2024年7月2日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告》(公告编号:2024-060)。
3、淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月12日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股)股票,用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次拟回购的资金总额不低于人民币1亿元(含),且不超过人民币2亿元(含),回购价格不高于人民币6.16元/股(含)。本次回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体回购股份的资金总额、回购股份数量、回购价格等将以回购期限届满时实际回购情况为准。截至2024年6月30日,公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份18,700,080股(其中因优先使用回购股份进行可转债转股导致已回购股数减少8,604 股),占公司总股本的0.66%,最高成交价为5.85元/股,最低成交价为4.85元/股,成交总金额为人民币99,150,993.66 元(不含交易费用),本次回购股份事项仍在实施中。具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2024年8月31日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-068
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十三次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出,会议于2024年8月30日以现场会议的方式召开,应参会董事9名,实际参会董事8名。公司董事长李庆文先生因公务无法出席并主持本次会议,已于会前以书面授权委托书的方式委托董事车成聚先生代为主持并表决。公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
经审议,董事会认为,公司2024年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告及其摘要》。
2、 审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
公司2024年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、 审议通过了《关于内部股权结构调整的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
同意公司本次股权结构调整。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于内部股权结构调整的公告》。
4、审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避
同意授权管理层对因市场需求变化、业务和产品结构调整对部分生产设备及辅助设施进行调整、改造后淘汰或闲置的生产设备及辅助设施予以处置,并以公开挂牌方式对外转让该部分资产。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于处置部分固定资产的公告》。
三、 备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-069
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于2024年8月19日以电子邮件和专人送达方式向全体监事发出,会议于2024年8月30日以现场会议方式召开,应参会监事3名,实际参会监事2名。监事会主席叶盛芳先生因公务无法出席并主持本次会议,已于会前以书面授权委托书的方式授权监事翟小兵先生代为主持并表决。本次会议的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审议,监事会认为,董事会编制、审核的公司2024年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司报告期内的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意公司2024年半年度报告及其摘要。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度报告及其摘要》。
2、 审议通过了《关于公司<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审议,监事会认为公司2024年半年度募集资金存放与使用情况合理合规,不存在违规使用募集资金情况的发生。同意2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
3、 审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
经审议,监事会认为本次拟处置部分固定资产,符合《企业会计准则》及公司资产管理制度的相关规定;本次资产处置符合公司实际情况,同意公司本次处置固定资产事项。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于处置部分固定资产的公告》。
三、 备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
监事会
2024年8月31日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-070
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342号文)核准,公司于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转债,每张面值100元,发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元,扣除承销费、保荐费等发行费用后,本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位,募集资金情况经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。 本次募集资金全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目”。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2024年6月30日,本次募集资金使用金额及结余情况如下:
注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明,2020年8月28日,公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
注【2】:详见本报告使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况的说明。
注【3】:详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。
综上,公司本期使用募集资金27,255,257.53元;截至2024年6月30日,公司累计投入募集资金3,001,233,392.01元,使用募集资金进行现金管理取得的现金管理收益累计19,031,766.27元,募集资金利息净额(扣除手续费后)15,658,314.08元,专户存储余额为0.00元。公司本次募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已注销。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《淄博齐翔腾达化工股 份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督 做出了明确的规定。2020年8月30日,可转债募集资金到位后,公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务;监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2024年6月30日,公司均严格按照该《募集资金专户储存三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:
(单位:人民币元)
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
1、截至2024年6月30日,公司募集资金已全部使用完毕,且募集资金专户已注销。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
依据公司业务发展和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中喜专审字【2020】第01412号)。
公司于2020年8月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见(详见公司公告:2020-075)。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年6月21日,经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月(详见公司公告:2023-063)。2023年12月27日,公司已将上述暂时用于补充流动资金的1亿元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专户,该笔募集资金的使用期限未超过12个月。
4、使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司前期使用募集资金进行现金管理取得的收益为19,031,766.27元。截至2024年6月30日,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0元。
2024年半年度实际募集资金使用情况,详见附表:《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日,公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。
特此公告。
附表:《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表》
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年8月31日
附表:
淄博齐翔腾达化工股份有限公司2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位:人民币元
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-072
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于内部股权结构调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 股权结构调整情况概述
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)为实现业务整合、优化资源配置、提高公司整体经营管理效率,拟对公司全资子公司齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司(以下简称“医材公司”)以股东决定的方式解散并实施清算注销。
本次股权结构调整不构成关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组。本次股权结构调整在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、 股权结构调整相关方基本情况
公司名称:齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司
法定代表人:宋以清
注册资本:10,000万人民币
成立日期:2020年9月25日
注册地址:山东省淄博市临淄雪宫街道杨坡路206号1103室
经营范围:一般项目:生物基材料制造;合成材料制造(不含危险化学品);生物基材料销售;合成材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
医材公司的主要财务数据:
单位:万元
公司持有医材公司100%股权。
三、本次股权结构调整前后公司的股权结构
(一)本次股权结构调整前公司的股权结构图:
(二)本次股权结构调整后公司的股权结构图:
四、本次股权结构调整对公司的影响
本次股权结构调整是公司根据经营发展需要所作出的内部架构调整,有利于整合公司内部资源,优化资产配置,提高整体经营管理效率,促进公司健康发展,符合公司发展战略和整体利益。本次股权结构调整完成后,公司主营业务的开展未发生实质变化,不涉及新增资产及业务扩张。本次股权结构调整在公司合并报表范围内进行,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东合法权益的情形。
五、备查文件
淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年8月31日
证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2024-073
债券代码:128128 债券简称:齐翔转2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
关于处置部分固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于处置部分固定资产的议案》,根据相关规定,本次处置部分固定资产事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、资产处置的基本情况
为进一步提升资产运营效率,公司拟将因市场需求变化、业务和产品结构调整对部分生产设备及辅助设施进行调整、改造后闲置的生产设备及辅助设施予以处置,并以公开挂牌方式对外转让该部分资产。
本次拟处置的固定资产原值为25,775.71万元,净值为13,509.41万元, 处置的固定资产将通过公开挂牌方式竞价出售,处置的交易价格存在不确定性,处置结果产生的影响暂无法准确计算。公司将根据上述资产后续处置情况,及时履行信息披露义务,敬请投资者注意风险。
二、资产权属情况说明
本次拟处置的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。
三、本次资产处置对公司的影响
本次资产处置依据《企业会计准则》及深圳证券交易所有关规则实施,遵循谨慎性、合理性原则,符合公司的实际情况。本次固定资产处置后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产及财务状况,不存在损害公司和股东利益的行为。
四、备查文件
1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议;
2、淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2024年8月31日