证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-040
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2024年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653,609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
注：数据因四舍五入存在尾数差异。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定与执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
本期注销的募集资金专户情况如下：
（二）募集资金专户的开设与存储情况
截至2024年6月30日，本公司有8个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
三、本报告期内募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额；
注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项；
注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6,901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18,862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11,960.58万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期，公司严格按照《募集资金管理规则》及《募集资金三方监管协议》对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在违规情形。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-041
华数传媒控股股份有限公司
关于控股子公司向其全资子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）根据其全资子公司业务发展计划及资金状况，拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.13亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。具体担保情况如下（最终以实际审批和签订的法律文书为准）：
单位：万元
本次担保已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，鉴于部分被担保人资产负债率超过70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，担保人后续将履行内部审批程序。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人公司基本情况如下：
（二）被担保人最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
以上被担保公司中除缙云华数广电网络有限公司、遂昌华数广电网络有限公司、庆元华数广电网络有限公司、嵊泗华数广电网络有限公司、泰顺华数广电网络有限公司、温州市洞头华数广电网络有限公司一年又一期资产负债率（两者孰高者为准）高于70%，其他资产负债率均低于70%。被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
截止本公告出具日，尚未签署具体担保协议，具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。
四、董事会意见
本次预计的担保额度是基于被担保人日常业务经营的资金需要，为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象均为公司控股子公司的全资子公司，均合法持续经营，同时公司对其具有控制权，担保风险可控，对其提供担保不会损害公司的利益。
公司制定了《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中，公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，保障公司的资产安全。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为29.63亿元（含本次审议额度14.13亿元），对外担保余额合计为13,064.48万元，分别占公司2023年12月31日经审计净资产（合并报表）1,482,222.16万元的19.99%、0.88%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-037
华数传媒控股股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2024年8月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
2024年半年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
详见公司同时披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。
（三）审议通过《关于公司控股子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合子公司业务发展计划及现金流情况，同意控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）及其全资子公司拟向银行申请总额不超过30.83亿元的综合授信，授信有效期为1年。截至2024年6月底，公司及子公司实际使用授信额度合计为16.81亿元，公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。
授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司控股子公司向其全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意控股子公司浙江华数为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.13亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。
详见公司同时披露的《关于控股子公司向其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-041）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度会计师事务所及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
详见公司同时披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司基本管理制度的议案》；
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意对《公司财务管理条例》、《预算管理条例》两项基本管理制度进行修订，修订后制度更名为《财务管理制度》、《全面预算管理办法》。
（七）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。
同意公司于2024年9月18日在杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902召开2024年第三次临时股东大会。
详见公司同时披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043）。
三、备查文件
1、第十一届董事会第十八次会议决议；
2、第十一届董事会审计委员会第十六次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-043
华数传媒控股股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，定于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会；
2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日（星期三）9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）时间为2024年9月18日（星期三）9:15～15:00；
5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座902；
6、参加会议的方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；
7、股权登记日：2024年9月11日（星期三）；
8、会议出席对象：
（1）截止2024年9月11日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。
上述议案3为影响中小投资者利益的重大事项，须对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。
（2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。
（4）授权委托书格式详见附件二。
2、登记时间：2024年9月12日、13日9:00-17:30。
3、登记地点：浙江省杭州市滨江区长江路179号华数产业园B座9楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席的，在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：洪方磊、蒋丽文
电 话：0571-28327789
传 真：0571-28327791
电子邮箱：000156@wasu.com
2、会议费用：出席会议人员的交通费、食宿费自理。
六、备查文件
第十一届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
华数传媒控股股份有限公司
董事会
2024年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360156 投票简称：华数投票
2、意见表决
填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、计票规则
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15～15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席华数传媒控股股份有限公司于2024年9月18日召开的2024年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托单位盖章（委托人签名或盖章）：
委托单位法人代表签名（委托人身份证号码）：
委托单位（委托人）持股数：
委托单位（委托人）股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束
注：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；
2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效；
3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-039
华数传媒控股股份有限公司
2024年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 R不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 R不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 R否
注：按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》统一口径计算上年同期2023年上半年的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为312,189,876.90元，本报告期比上年同期下降41.76%。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 R不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 R不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 R不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
R适用 □不适用
（1） 债券基本信息
（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
不适用。
证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2024-038
华数传媒控股股份有限公司
第十一届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十四次会议于2024年8月20日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2024年8月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司同时披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。
2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。
详见公司同时披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。
3、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，同意聘任其作为公司2024年度财务及内部控制审计机构，本议案需提交股东大会审议。
详见公司同时披露的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
三、备查文件
第十一届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
华数传媒控股股份有限公司
监事会
2024年8月30日
