证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2024-040
转债代码：113662 转债简称：豪能转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：成都昊轶强航空设备制造有限公司（以下简称“昊轶强”）、泸州长江机械有限公司（以下简称“长江机械”）。本次担保均为对全资子公司提供的担保，不属于关联担保。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为昊轶强提供担保3,000.00万元，为长江机械提供担保20,000.00万元。公司已实际为昊轶强提供的担保余额为8,000.00万元，为长江机械提供的担保余额为125,300.00万元，均包含本次担保金额。
● 是否存在反担保：否
● 无对外担保逾期情况
● 特别风险提示：公司对外担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者注意担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1、因昊轶强借款事宜，成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）与成都银行股份有限公司青羊支行签订了《最高额保证合同》，为昊轶强与其签订的借款合同提供人民币3,000.00万元的连带责任担保。
2、因长江机械借款事宜，公司与中国民生银行股份有限公司泸州分行签订了《最高额保证合同》，为长江机械与其签订的授信合同提供最高债权本金额为人民币20,000.00万元的连带责任担保。同时长江机械与中国民生银行股份有限公司成都分行间已存在的未结清业务余额转入本次合同担保的主债权范围。
（二）担保额度调剂情况
根据子公司实际经营需要，公司在股东大会审议批准的担保额度和授权范围内，对资产负债率70%以下子公司的担保额度进行如下调整：
单位：万元
注：“已提供担保余额”不包含“本次担保金额”。
（三）本次具体担保情况如下：
单位：万元
（四）内部决策程序
公司第五届董事会第二十二次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保计划的议案》，同时授权公司董事长或其指定的授权代理人全权负责办理担保相关事宜，签署担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书。公司可根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各子公司之间的担保额度，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。具体内容请详见2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-015）。本次担保在公司股东大会批准的担保计划额度内，无需再次审议。
二、被担保人基本情况
（一）成都昊轶强航空设备制造有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：1,400万元
法定代表人：衷卫华
注册地址：成都市青羊区日月大道666号成飞工业园
经营范围：航空零部件、相关设备设计制造及装配销售、航空标准件制造、技术咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为48,940.29万元，负债总额为22,925.34万元，净资产为26,014.94万元，2023年度营业收入为22,245.33万元，净利润为5,043.07万元。
（二）泸州长江机械有限公司
与本公司关系：公司的全资子公司
注册资本：2,523.69万元
法定代表人：张勇
注册地址：四川省泸州市江阳区酒谷大道四段18号
经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工；塑料制品制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2023年12月31日，该公司期末总资产为214,769.77万元，负债总额为126,362.28万元，净资产为88,407.49万元，2023年度营业收入为110,566.55万元，净利润为17,136.81万元。
三、担保协议的主要内容
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司提供担保是为了满足其日常生产经营的资金需要，有利于公司的稳健经营和长远发展。担保额度及调剂额度是在公司董事会和股东大会审批同意的范围内进行的，昊轶强、长江机械经营状况稳定，资信状况良好，公司能对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币21.08亿元，占公司2023年度经审计净资产的93.89%，均为对子公司提供的担保，无逾期担保。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
