公告送出日期:2024年8月27日
1. 公告基本信息
注:《银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》未对银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息
注:基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照登记机构相关业务规则执行。
3. 其他需要提示的事项
3.1 红利发放办法
1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月29日自基金托管账户划出。
2)选择红利再投资方式的投资者,其红利再投资所转换的基金份额将以2024年8月28日的份额净值进行计算,并于8月29日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年8月30日进行份额确认查询。
3.2 提示
1)权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益,权益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。
2)本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年8月28日)最后一次选择的分红方式为准。
3.3 咨询途径
1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理股份有限公司
2024年8月27日
银华美元债精选债券型证券投资基金
(QDII)暂停申购(含定期定额投资)业务
并取消总规模上限的公告
为满足广大投资者的投资需求,并保护现有基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年8月27日(含2024年8月27日)起取消银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)36亿元总规模上限,并自同日起暂停本基金的申购(含定期定额投资)业务,在本基金暂停申购(含定期定额投资)业务期间,本基金将正常办理本基金的赎回业务。敬请投资者留意。
根据本公司于2024年8月21日发布的《银华美元债精选债券型证券投资基金(QDII)调整大额申购(含定期定额投资)业务限额并设置总规模上限的公告》,若本基金发生比例确认,本公司将另行公告比例确认结果。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2024年8月27日