根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024年7月12日起，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金持有的诺辉健康（股票代码：6606.HK）按照港币10.16元进行估值。

　　本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。敬请投资者予以关注。

　　特此公告

　　南方基金管理股份有限公司

　　二○二四年七月十三日

　　南方现金增利基金收益支付公告

　　(2024年第7号)

　　公告送出日期：2024年7月13日

　　§1 公告基本信息

　　§2 与收益支付相关的其他信息

　　§3 其他需要提示的事项

　　1、投资者于2024年7月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月中旬集中支付并按1元面值自动转为基金份额；

　　3、本基金的收益支付方式为按月支付，在部分销售机构可能会显示为按日支付模式，且当日收益可在两个工作日后赎回。不论销售机构如何显示，本基金实际当日收益需在每月月中集中支付后方能参与下一日的收益分配。