证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-006
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1241号）同意注册，公司以公开发行方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格39.00元/股，募集资金总额为人民币975,000,000.00元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为861,313,391.40元,其中超募资金341,814,891.40元。上述募集资金于2022年9月13日全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具天健验〔2022〕474号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司金宏铜业（越南）有限公司与保荐机构、专户银行签署了《募集资金四方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况
公司募集资金项目及拟投入募集资金金额情况如下：
单位：万元
注：新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元兑人民币汇率7.1486折算人民币投资总额为15,726.92万元。
公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币861,313,391.40元，其中超募资金总额为人民币341,814,891.40元。截至2024年3月末，公司超募资金已使用159,914,008.50元。
三、本次超募资金使用计划
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的20.48%。
公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性
随着公司生产经营规模及业务的不断发展，公司经营性流动资金需求日益增加。本着股东利益最大化的原则，公司计划使用超募资金7,000万元用于永久补充流动资金，用于满足公司生产经营需要。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于促进公司健康发展，提高超募资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。
五、公司承诺
公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金总额的30%；公司在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会决议情况
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币7,000万元用于永久补充流动资金，进一步提升公司盈利能力，促进生产经营的发展和效益提升。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-003
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□适用 R不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 R不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
R适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司经营情况讨论与分析
公司业务以外贸出口为主，内销为辅，外贸出口以美国、欧洲市场为主，进一步拓展南美和东南亚市场。报告期内公司经营情况主要受国际宏观经济形势、汇率、政治局势、固定资产投资规模等因素的波动影响。
报告期内，国际环境复杂严峻，地缘政治冲突加剧，全球通胀压力持续加大，全球货物贸易增长放缓。2023年中国对外出口同比（美元计价）下降 4.6%，显示我国对外出口整体承受较大压力。从国际来看，美国是水暖阀门的主要消费市场之一，也是公司业务出口的主要市场之一。受高通胀和持续加息影响，美国居民消费和企业投资需求减弱，对公司出口业务造成较大影响。报告期内公司实现营业收入68,919.32万元，较上年同期下降11.28%；归属于上市公司股东的净利润为10,389.71万元，较上年同期下降 16.93%。业绩波动的主要原因是前三季度公司主要客户处于主动去库存阶段，第四季度才逐步从主动去库阶段向被动去库和主动补库阶段切换。
从国内市场来看，基于国内经济、政治局势稳定，公司内销业务增长空间加大。目前，公司内销业务主要包括地暖核心部件及空调制冷元器件等产品。受全球异常天气及俄乌战争影响，空调等制冷电器销量走高，出口量大幅增长。根据国家统计局公布的中国空调2023年生产量数据显示，2023年1月-12月全国空调器累计产量同比增长13.5%。而海关总署公布的外贸出口数据显示，2023年1月-12月，中国累计出口空调器数量同比增长4.6%，出口金额同比增长2.6%。空调电器行业的复苏带动了公司空调截止阀产品订单的增长，公司空调截止阀产品主要配套于三花集团等知名空调制冷件制造商。报告期内，空调截止阀产品已形成销售额 8,028.42万元，较去年同期增长380.95%。
（二）公司主要产品及用途
公司一直致力于水暖器材的设计、开发、生产、销售，产品主要包括各类铜制水暖阀门、管件等。公司产品主要应用于建筑物中的给排水、冷热水供给、采暖等基础设施，定位于中、高端品级，具有突出的环保优势，主要面向美国、欧洲等国家和地区。阀门和管件是水暖管道系统的重要组成部分，其中阀门是管道的重要控制元件，用来实现管道系统的开启、关闭以及控制和调节管道中流体介质的方向、压力及流量大小；管件是管道的重要连接部件，起到改变管径、从主管中引出支管以及封闭管道的作用。铜制水暖阀门按照结构类型可以分为球阀、角阀、截止阀、旋塞阀、闸阀、蝶阀、滑阀等，产品种类众多。
公司的产品主要包括以下几种，具体情况如下：
（三）公司主要经营模式
1、采购模式
公司的原材料主要为铜棒以及部分配件。对于主要原材料铜棒，公司根据销售订单按需即时采购，在判断铜价处于较低水平时，公司亦会与供应商签订备货协议，提前约定在未来一定期间内（一般为3-5个月）按照确定的价格和采购量购买相应规格的铜棒，提前锁定铜棒的采购成本，减少主要原材料价格波动带来的风险。对于少量通用的配件等，公司采用集中采购的方式备货。
2、生产模式
公司主要根据以销定产的生产原则，按照订单要求的性能、规格、数量、交货期限等指标安排生产计划。特殊情况下，公司会根据生产的节奏和客户订单预估量进行适当的预生产，以充分利用产能和保证交期。公司采取自制为主、外购为辅的生产模式。对于阀门、管件的主体部分，主要以自制方式生产；对于阀门、管件的部分零部件以及阀门手柄、密封圈等塑料制品配件，主要通过外购或外协加工的方式取得。此外，在自制产品的生产过程中，电镀及酸洗等表面处理和较为简单的机加工环节也通过委外加工方式完成。
3、销售模式
公司产品基本为自营出口，出口业务收入占比较高。客户主要为知名的水暖器材制造商或品牌渠道商，公司主要通过ODM或OEM方式为其供货。客户在对公司进行考察后根据自身需求下单，公司根据下单时原材料市场价格和产品加工难度、质量要求等因素确定产品初始报价，后续价格通常按月根据铜棒等原材料价格的变动情况和汇率变动情况按照双方已经认可的计算方式进行相应的调整。
公司暖通产品以自有品牌内销为主，主要通过经销模式销售，其原因是终端消费者具有需求量相对较小、客户分布零散的特点，公司通过与各地家装行业经销商建立合作关系，通过经销商将产品销售给终端客户。在定价机制上，经销模式下产品定价与经销商协商确定，且相对固定，与原材料价格波动的关联度较弱。
（四）公司产品市场地位
公司自2006年起已开始致力于无铅铜制水暖器材的研发，深耕水暖器材领域多年，公司在无铅铜制水暖器材领域形成了深厚的技术及工艺积淀，已成功掌握无铅铜工艺技术，无铅铜的生产效率已接近于含铅铜的生产效率，实现无铅铜阀门、管件产品的批量稳定生产。
公司具有较强的研发能力，为国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、浙江省隐形冠军培育企业、浙江省信用管理示范企业，获得海关高级认证，机械工业科学技术二等奖，建有浙江省企业技术中心、浙江省企业研究院，拥有国家CNAS实验室认证，曾主持、参与制定6项国家标准、6项行业标准，承担省级工业新产品开发项目5项，承担浙江省重点技术创新项目1项，获得浙江省制造精品认定1项。截至2023年末，公司已获得144项专利技术，其中发明专利16项。公司产品主要销往美国，美国水暖阀门市场是全球技术准入门槛最高的市场，公司拥有进入北美市场的主要资质认证，包括NSF、CUPC、UL、CSA等认证。经过长期的业务积淀，公司已积累了大量的优质客户资源，在研发、检测、品质管控等方面形成了显著的优势地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
R是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更
元
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 R否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 R不适用
前十名股东较上期发生变化
□适用 R不适用
公司是否具有表决权差异安排
□适用 R不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 R不适用
三、重要事项
无
证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-001
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2024年4月15日通过专人送达、电话及电子邮件等方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事兼总经理陈方仁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
董事会审计委员会通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
结合公司经营情况及整体财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，公司2023年度利润分配预案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，为了保护投资者的合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，公司编制了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》
公司董事会审议通过了公司《2023年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司2023年的财务状况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
为满足日常生产经营需要，提高超募资金使用效率，董事会同意使用超募资金7,000万元用于永久补充流动资金。
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，从事会计报表审计及其他有关业务，聘期一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
经与会董事审议，同意公司《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度公司经营管理层有效执行董事会和股东大会决议，使公司保持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，节余资金共计466.14万元用于永久补充流动资金。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
（十）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
经与会董事审议，公司2023年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见，审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
（十一）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
董事会同意公司使用不超过6,000万美元（或等值其他外币）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
经与会董事审议，为满足公司日常经营发展需求，公司拟向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度；授权的有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十三）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
根据内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2023年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。
（十四）审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为进一步规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》的有关规定，特制定《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》。
（十五）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》
公司全资子公司浙江万得凯阀门制造有限公司拟进行增资扩股，注册资本由人民币1,000.00万元增加至4,300.00万元，新增注册资本3,300.00万元，其中公司以货币形式认缴新增出资2,010.00万元，同时引入投资合作方自然人包芳定以货币形式认缴新增出资1,290.00万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告》。
本议案已经董事会审计委员、独立董事专门会议审议通过。
（十六）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。（关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决）
保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。本议案已经独立董事专门会议审议通过。董事会审计委员会通过了该议案。
（十七）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
公司董事认真审议了《2024年第一季度报告》，认为公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年1-3月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年一季度报告》。
董事会审计委员会通过了该议案。
（十八）审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》
董事会定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第三届董事会第七次董事会决议；
2、第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-002
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年4月15日通过邮件、专人送达等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事皮常青先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》
公司监事会认真审议了公司《2023年年度报告》及其摘要，认为公司年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司2023年度经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》
监事会认为：本次公司制定的《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》符合相关法律、法规等相关规定，综合考虑了公司目前实际情况，有利于公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》
监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次使用超募资金永久补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素养，在之前为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司2023年度监事会报告的议案》
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
（九）审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用的专项报告的议案》
监事会认为：公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规或规范性文件及《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展套期保值业务，有助于规避外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司的不利影响。公司出具的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》为套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据。本次交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过6,000万美元（或等值其他外币）的自有资金开展套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起12个月。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展套期保值业务的公告》、《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
（十一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为：公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的持续稳定发展，对公司的生产经营具有积极的作用，公司向银行申请综合授信额度处于公司可控的风险范围内，符合全体股东及公司整体利益。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
（十二）审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据内部控制的相关规定，结合自身的实际情况，已建立了较为健全的内部控制制度体系，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。
（十三）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的议案》
监事会认为：本次全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事项，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。监事会同意全资子公司增资扩股暨引入投资合作方事宜。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引入投资合作方的公告》。
（十四）审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：关于2024年度日常关联交易预计遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允；关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司关于2024年度日常关联交易预计的事项。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》。
（十五）审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年1-3月的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票
具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年一季度报告》。
三、备查文件
1、第三届监事会第七次监事会决议。
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司监事会
2024年4月25日
证券代码： 301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-012
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营需要，预计2024年度将与关联方玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）（以下简称“玉环精纳”）、玉环心海投资开发有限公司（以下简称“玉环心海”）、宁波天利高新材料有限公司（以下简称“宁波天利”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过1,210万元。经统计，2023年度公司与关联方日常关联交易累计金额为426.47万元人民币，在公司已审议通过的2023年度日常关联交易金额范围内。
公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏对本议案进行了回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
注：1、由于关联交易数据统计存在一定的客观因素，为了保证关联交易数据的准确性，故统计2024年年初至披露日前上一月末与关联人累计已发生的交易金额。
2、2024年度预计金额未经审计，2023年度实际发生金额已经审计。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
注：1、占同类业务比例计算公式的分母为公司及子公司2023年同类业务实际发生额。
2、本表为初步统计数据，具体以经审计的公司2023年年度报告披露数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）
1、基本情况
公司名称：玉环精纳阀门配件厂（普通合伙）
公司类型：普通合伙企业
公司住所：浙江省玉环市龙溪镇花岩浦村
法定代表人：张红苗
注册资本：10万元
经营范围：阀门配件、阀门、汽车配件、塑料制品、橡胶制品、建筑及家具用金属配件制造、加工及销售（不含特种设备和重要工业产品制造、加工）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务状况：截止2023年12月31日，该公司总资产为208.43万元，净资产为62.71万元；2023年度营业收入393.76万元，净利润14.73万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
玉环精纳为公司实际控制人的亲属汪礼琴配偶徐敬伯的姐妹徐灵华参股20%的企业，比照关联方进行披露。
3、履约能力分析
玉环精纳依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。
（二）关联方：玉环心海投资开发有限公司
1、基本情况
公司名称：玉环心海投资开发有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：玉环市龙溪镇山里村
法定代表人：林金富
注册资本：600万元
经营范围：国家法律、法规和政策允许的投资业务，农业观光旅游项目开发，房地产开发，房屋维修养护服务，文化艺术咨询服务，策划创意服务，餐饮服务，住宿服务。
财务状况：截止2023年12月31日，该公司总资产为1,078.09万元，净资产为434.25万元；2023年度营业收入264.15万元，净利润-35.03万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
玉环心海为台州万得凯五金制品有限公司持股40%的企业，台州万得凯五金制品有限公司为公司实际控制人钟兴富、陈方仁、汪素云、汪桂苹控制的企业。
3、履约能力分析
玉环心海依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。
（三）关联方：宁波天利高新材料有限公司
1、基本情况
公司名称：宁波天利高新材料有限公司
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
公司住所：浙江省宁波高新区江南路2288号16-3-128
法定代表人：杨丽丽
注册资本：1,680万人民币
经营范围：一般项目：建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；特种设备销售；五金产品批发；阀门和旋塞销售；制冷、空调设备销售；隔热和隔音材料销售；人造板销售；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料销售；保温材料销售；塑料制品销售；防火封堵材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备销售；金属制品销售；消防器材销售；劳动保护用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；新材料技术研发；普通机械设备安装服务；消防技术服务；工程管理服务；环境卫生公共设施安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：人防工程防护设备安装；施工专业作业；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造）；制冷、空调设备制造；有色金属合金制造；五金产品制造；隔热和隔音材料制造；轻质建筑材料制造；人造板制造；耐火材料生产；塑料制品制造；电子元器件与机电组件设备制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
财务状况：截至2023年12月31日止，该公司总资产为2,585.82万元，净资产为294.78万元；2023年度营业收入2,200.69万元，净利润173.72万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
公司子公司浙江万得凯阀门制造有限公司（简称“万得凯阀门”）增资扩股、引入投资合作方包芳定，将于本次董事会后办理工商变更。工商变更后，包芳定将持有万得凯阀门30%的股份。基于实质重于形式原则，包芳定配偶杨丽丽持有95%的股权且担任执行董事兼总经理的公司宁波天利高新材料有限公司将认定为万得凯阀门的关联方。
3、履约能力分析
宁波天利依法存续、经营正常，财务状况和资信良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联方发生的关联交易，属于正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定，公司及子公司根据实际情况与关联方签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，亦不会影响公司独立性，公司及子公司的主要业务不会因本次关联交易而对其形成依赖。
五、审议程序
（一）独立董事专门会议审核情况
经核查，公司及子公司2024年度预计的日常关联交易情况符合公司日常经营发展所需，交易定价公允，有利于公司的生产经营，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联法人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营所需，金额占公司营业收入的比例较低，不会对公司的独立性构成影响。独立董事同意将议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏回避表决，预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总金额不超过1,210万元人民币。
（三）监事会审议情况
公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司及子公司2024年度预计发生的日常关联交易是公司正常经营需要，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。交易定价以市场价格为基础协商确定，预计不会对公司财务状况和日常经营产生不利影响。监事会同意公司2024年度日常关联交易预计的事项。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第三届董事会第七次会议决议；
2、第三届监事会第七次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江万得凯流体设备科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2024-014
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于举行2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司定于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00举行2023年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与2023年度业绩说明会。
本次业绩说明会出席人员有：公司董事兼总经理陈方仁先生，董事兼副总经理陈金勇先生，董事兼副总经理陈礼宏先生，副总经理兼董事会秘书黄曼女士，独立董事黄良彬先生，财务负责人吴文华先生，保荐代表人许一忠先生、李晨先生（如遇特殊情况，参会人员将根据实际情况进行调整）。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者于2024年5月3日（星期五）16:00前访问（https://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面，公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复交流。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
（问题征集专题页面二维码）
特此公告。
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
