证券日报 - 山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议公告

山东黄金矿业股份有限公司第六届监事会第三十六次会议决议公告 2024-04-27

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2024-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十六次会议于2024年4月26日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年第一季度报告提出如下审核意见：

　　1、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

　　4、监事会保证公司2024年第一季度报告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司监事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金编号：临2024-043

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　第六届董事会第六十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十次会议于2024年4月26日在山东省济南市历城区经十路2503号公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

　　（一）审议通过了《公司2024年第一季度报告》

　　董事、高管人员对公司2024年第一季度报告签署了书面确认意见。2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（二）审议通过了《关于香港全资子公司向银行申请贷款的议案》

　　山东黄金矿业（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）为公司在香港设立的全资子公司，为满足香港公司及其子公司生产运营、存量融资到期置换等资金需求，有效利用境外资金市场，拟分别与以下银行签订不超过1.74亿美元的银行授信：

　　1. 香港公司与招商永隆银行有限公司签订《授信协议》，根据协议约定，招商永隆银行有限公司将向香港公司提供7,500万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为补充一般营运资金需求（包括但不限于其他银行贷款替换及利息支付等）。

　　2. 香港公司与中国农业银行股份有限公司香港分行签订《银行授信函》，根据协议约定，中国农业银行股份有限公司香港分行将向香港公司提供5,000万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为借款人的一般营运资金需求。

　　3. 香港公司与中国建设银行（亚洲）股份有限公司签订《非承诺性循环贷款授信函》，根据协议约定，中国建设银行（亚洲）股份有限公司将向借款人提供4,900万美元一年期非承诺性循环贷款，本次贷款用途为支持香港公司的海外再融资、境外项目的一般营运资金用途，包括但不限于置换香港公司在海外的借款，支付融资利息等。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》

　　具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于为香港全资子公司融资提供担保的公告》（临2024-045号）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　　2024年4月26日

　　证券代码：600547 证券简称：山东黄金

　　山东黄金矿业股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　注：上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息99,580,872.70元，扣除永续债利息后，本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润为 600,309,748.37元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　2023年4月，山东黄金集团有限公司（以下简称“黄金集团”）将其持有的本公司130,000,000股A股股票划转至其在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的质押专户，为山东黄金集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券提供担保。

　　截至2024年3月31日，黄金集团A股账户持有1,694,069,251股，包括通过自身账号持有1,564,069,251股，通过山东黄金集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户持有130,000,000股；黄金集团直接和间接持有本公司股份共1,694,069,251股，占本公司总股本的约37.87%。

　　2023年12月8日，公司股东山东黄金有色矿业集团有限公司（以下简称“有色集团”）与山东高速集团有限公司控股子公司山东通汇资本投资集团有限公司（以下简称“通汇资本”）签署《股份转让协议》，有色集团以23.022元/股的价格通过协议转让的方式向通汇资本转让其持有的公司12,535,622股无限售条件的流通股股份。2024年2月22日完成过户登记。本次协议转让完成后，公司总股本不变，有色集团直接持有公司股份102,941,860股，占公司总股本的2.30%；通汇资本直接持有公司股份12,535,622股，占公司总股本0.28%。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计