证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号:2024-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
● 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司利用自有闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的收益率，降低财务费用，符合全体股东的利益。
（二）投资额度及期限
为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，同意公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。
（三）投资产品
公司将按照相关规定严格控制风险，选择资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构的理财产品，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、风险低的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）实施方式
在投资额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行现金管理选择的产品虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。
2、公司将安排财务人员对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制监督，确保资金的安全性和流动性。
3、公司审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常开展，有利于提高流动资金的使用效率和收益，进一步提升整体业绩水平。
四、对使用自有闲置资金进行现金管理的审议程序
公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。在投资额度范围内，公司董事会授权公司管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-019
和元生物技术（上海）股份有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议的审查意见
2024年4月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，独立董事经审议后一致认为：公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，公司独立董事一致同意公司预计2024年度日常关联交易的议案，并同意将该议案提交董事会审议。
2、董事会审议情况和关联董事回避情况
2024年4月23日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事潘讴东、王富杰、殷珊、贾国栋、潘俊屹、袁可嘉回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《和元生物技术（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
3、监事会审议情况
2024年4月23日，公司召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计事项符合公司日常生产经营业务需要，遵循公平、公正、公开的原则，定价公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意关于预计2024年度日常关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
4、本次2024年度日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2024年度日常关联交易事项具体如下：
单位：人民币万元
注1：上述所列接受关联方担保的发生额（发生的交易额）均为相应期限内最高担保额。
注2：占同类业务比例=年度预计金额（或实际发生金额）/2023年度同类业务总额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、潘讴东
2、严敏
3、上海天泽云泰生物医药有限公司
4、厦门模基生物科技有限公司
（二）与上市公司的关联关系
潘讴东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长；严敏女士系潘讴东先生的配偶，按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）的规定认定其为公司的关联方。
上海天泽云泰生物医药有限公司为公司董事袁可嘉先生担任董事的企业，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。
厦门模基生物科技有限公司为公司董事潘俊屹先生担任董事的企业，按照《科创板股票上市规则》的规定认定其为公司的关联方。
（三）履约能力分析
上述关联方具备良好的履约能力。公司将就上述交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司预计的2024年度的关联交易主要为公司及其子公司接受关联方无偿担保、向关联方提供服务、销售产品。
（二）关联交易协议签署情况
对于上述日常关联交易，公司及其子公司根据自愿、平等、公平公允的原则，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议，其中：就关联担保，关联方潘讴东、严敏将根据业务开展情况，与相关金融机构签订相应担保协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述日常关联交易不影响公司的独立性。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
本次日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事同意上述议案，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次预计的日常关联交易均系为了公司及其控股子公司开展日常经营活动的需要，系在公平的基础上按自愿、平等、公平公允的原则进行交易，上述日常关联交易有助于公司及其控股子公司的业务发展，不存在任何损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、上网公告附件
《海通证券股份有限公司关于和元生物技术（上海）股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的核查意见》。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2024年4月25日
证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-026
和元生物技术（上海）股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：?会议召开时间：2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动?投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@obiosh.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月25日披露公司《2023年年度报告》，并将于2024年4月29日披露公司《2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况及利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：潘讴东先生
董事、总经理：贾国栋先生
副总经理、财务负责人、董事会秘书：徐鲁媛女士
独立董事：宋正奇先生
（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月8日(星期三)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年4月26日(星期五)至5月7日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@obiosh.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-58180909
邮箱：zhengquanbu@obiosh.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司
2024年4月25日
证券代码：688238 证券简称：和元生物 公告编号：2024-027
和元生物技术（上海）股份有限公司
关于2023年度计提资产减值准备
及预计负债的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 计提资产减值准备及预计负债情况概述
根据《企业会计准则》及和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，本着谨慎性原则，经与年审会计师充分沟通，公司对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备及预计负债。
2023年度确认的资产减值损失、信用减值损失及预计负债总额为1,703.40万元。具体情况如下表所示：
单位：万元
二、 计提减值准备事项及预计负债的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。2023年度公司合并报表口径发生信用减值损失合计106.42万元。
（二）资产减值损失
在资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，公司评估存货可变现净值，并按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备；对合同资产按账龄组合确认资产减值准备并计入当期损益；对长期待摊费用计提减值准备，2023年度公司合并报表口径发生资产减值损失合计1,329.94万元。
（三）亏损合同预计负债
报告期末，公司2023年度确认亏损合同预计负债267.04万元。
三、 计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
2023年度，公司计提信用减值损失、资产减值损失和亏损合同预计负债共计1,703.40万元，将导致公司2023年度合并报表税前利润总额减少1,703.40万元，并相应减少报告期末所有者权益。
本次公司计提资产减值准备及预计负债的相关数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《企业会计准则》以及会计相关政策的规定，是公司基于谨慎性原则作出的合理性判断，能够客观、公允、真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的财务状况和2023年度经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的正常经营。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
和元生物技术（上海）股份有限公司董事会
2024年4月25日
