证券日报 - 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划的公告

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司关于2024年度担保计划的公告 2024-04-25

　　股票代码：600116 股票简称：三峡水利编号：临2024-024号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2023年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“

　　公司”）及子公司担保余额为11.35亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股子公司，其中为全资子公司提供担保余额为6.86亿元，为控股子公司提供担保余额为4.49亿元。

　　● 2024年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营

　　公司，新增额度为36.335亿元，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合营公司1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例80%以上的控股公司（以下简称“子公司”）、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元。

　　● 上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过70%的公司提供担保的情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　● 本次担保计划需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　一、担保计划基本情况

　　（一）2024年度担保计划概述

　　公司2024年度担保计划中被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司6家，担保金额20.68亿元；控股子公司1家，担保金额4.08亿元；合营公司1家，担保金额1.575亿元；开展票据池业务，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生额不超过10亿元，期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　（二）2024年度担保计划履行的审议程序

　　公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2024年度担保计划的议案》。董事会认为：2024年度担保计划中所有被担保主体为公司下属全资、控股子公司以及合营公司，其经营状况稳定，具有担保履约能力。公司对全资及控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，整体担保风险可控；对合营公司按照股权同比例提供担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，同时其控股股东提供反担保，可以保障上市公司利益，整体风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。为满足公司部分子公司发展的资金需求，使其能够健康、可持续发展，根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，会议同意公司2024年度担保计划事项，新增担保额度为36.335亿元，并同意提请股东大会授权总经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（三）2024年度担保计划具体情况

　　1. 对全资子公司担保

　　单位：亿元

　　上述担保额度可在资产负债率70%以下的全资子公司提供的担保总额内调剂使用。

　　2. 对控股子公司担保

　　单位：亿元

　　3. 对合营公司担保

　　单位：亿元

　　4. 开展票据池业务

　　为加强公司及子公司银行承兑汇票等票据的统筹和信息化管理，盘活沉淀票据，实现资源共享，提升票据管理职能，同时，充分发挥票据作用，降低资金占用，提高资金利用率，公司拟与合作金融机构开展票据池业务，涉及到票据、存单、理财等质押担保，公司及子公司、子公司之间互相担保累计发生不超过人民币10亿元。

　　二、被担保方情况介绍

　　1.重庆长电联合能源有限责任公司

　　成立日期：2017年2月16日

　　法定代表人：邓义虹

　　注册资本：200,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500000MA5UBTD56F

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　经营范围：一般项目：配售电系统开发、建设、设计及运营管理；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）、销售及服务；电力技术开发、咨询、转让、服务；承装、承修、承试电力设备设施（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；电动车充电服务；分布式新能源综合利用服务；集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务；焙烧猛、碳酸锰、硅锰合金、锰铁合金的生产加工及销售；水电、火电、热电等电源开发销售及送出工程建设管理；太阳能、风能等发电项目的建设管理。（以上经营范围依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）**（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为1,466,628万元，负债总额为747,235万元，其中流动负债总额为586,143万元，净资产为688,648万元，资产负债率50.95%，公司营业收入919,379万元，净利润46,058万元。

　　2.重庆长电联合供应链管理有限公司

　　成立日期：2020年4月30日

　　法定代表人：邓义虹

　　注册资本：10,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

　　注册地址：重庆市涪陵区新城区鹤滨路22号

　　经营范围：许可项目：货物进出口，食品经营（销售预包装食品），新型铁路机车车辆进口，道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输站经营；一般项目：供应链管理服务，国内贸易代理，销售代理，煤炭及制品销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石油制品销售（不含危险化学品），成品油批发（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），水泥制品销售，石棉水泥制品销售，润滑油销售，非金属矿及制品销售，有色金属合金销售等业务。

　　截止2023年12月31日（经审计），供应链公司资产总额为29,019万元，负债总额为21,269万元，其中流动负债总额为21,269万元，净资产为7,750万元，资产负债率73.29%，2023年度营业收入32,463万元，净利润-2,421万元。

　　3. 重庆两江综合能源服务有限公司

　　成立日期：2016年12月14日

　　法定代表人：杨军

　　注册资本：50,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500000MA5U9CAD5Y。

　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇永和路39号10层1012室。

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动，发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：集供电、供气、供水、供热业务于一体的综合能源服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理服务：为用户提供节能诊断、改造服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；安装汽车充电系统及设备；汽车充电服务；承装、承修、承试供电设施和受电设施（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；从事建筑相关业务（取得相关资质后方可执业）；能源项目开发、项目设计；电力供应（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；供热、供冷及技术服务（依法须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；机电设备租赁；机电设备销售，软件开发，新兴能源技术研发，工程管理服务，风力发电技术服务，太阳能发电技术服务，发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为151,742万元，负债总额为105,104万元，其中流动负债总额为43,097万元，净资产为45,244万元，资产负债率69.26%，公司营业收入8,810万元，净利润-574万元。

　　4.重庆三峡绿动能源有限公司

　　成立日期：2021年9月13日

　　法定代表人：黄成节

　　注册资本：20,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500107MAABYY8Y2G

　　注册地址：重庆高新区金凤镇凤笙路21号1幢

　　经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：蓄电池租赁；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；光伏发电设备租赁；特种设备出租；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；资源再生利用技术研发；新能源汽车整车销售；电池销售；物联网设备销售；停车场服务；节能管理服务；输配电及控制设备制造；合同能源管理；在线能源监测技术研发；软件开发；智能输配电及控制设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为30,191万元，负债总额为10,119万元，其中流动负债总额为10,119万元，净资产为20,072万元，资产负债率33.52%，公司营业收入6,092万元，净利润123万元。

　　5.重庆两江长兴电力有限公司

　　成立日期：2015年8月13日

　　法定代表人：张华平

　　注册资本：65,100万元人民币

　　统一社会信用代码：915000003527336706

　　注册地址：重庆市渝北区龙兴镇迎龙大道19号

　　经营范围：一般项目：电力供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；承装、承修、承试供电设施和受电设施（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；配售电系统的技术开发、技术转让、技术咨询、节能服务；电力技术的开发、技术转让、技术咨询。（法律、法规禁止的，不得从事经营；法律、法规限制的，取得相关审批和许可后，方可经营)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为272,919万元，负债总额为136,519万元，其中流动负债总额为135,516万元，净资产为132,385万元，资产负债率50.02%，公司营业收入75,984万元，净利润7,144万元。

　　6.长电能源（上海）有限公司

　　成立日期：2020年11月25日

　　法定代表人：田甜

　　注册资本：20,500万元人民币

　　统一社会信用代码：91310114MA1GXGDP4Y

　　注册地址：上海市嘉定区云谷路599弄6号1017室

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发：工程管理服务：风力发电技术服务：机动车充电销售：电力行业高效节能技术研发：节能管理服务：合同能源管理：发电技术服务：太阳能发电技术服务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：信息咨询服务（不含许可类信总咨询服务)（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为22,852万元，负债总额为1,955万元，其中流动负债总额为1,943万元，净资产为20,897万元，资产负债率8.56%，公司营业收入384万元，净利润446万元。

　　7.本溪渝能热电有限公司

　　成立日期：2023年10月20日

　　法定代表人：颜中述

　　注册资本：27,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91210502MAD1JGAN0G

　　注册地址：辽宁省本溪市平山区德太街

　　经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2023年12月31日（经审计），公司资产总额为13,548万元，负债总额为48万元，其中流动负债总额为48万元，净资产为13,500万元，资产负债率0.36%，公司营业收入0万元，净利润-0.2万元。

　　8.重庆市科尔科克新材料有限公司

　　成立日期：2021年03月09日

　　法定代表人：杨鹏

　　注册资本：70,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91500102MA61DL269L

　　注册地址：重庆市涪陵区清溪镇安民路96号(涪陵清溪再生有色金属特色产业园)（自主承诺）

　　经营范围：许可项目:发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：炼焦，煤炭洗选，煤炭及制品销售，热力生产和供应，国内货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主经开展经营活动）

　　截止2023年底（未经审计），公司资产总额为110,429万元，负债总额为40,429万元，其中流动负债总额为26,439万元，净资产为70,000万元，资产负债率36.61%。

　　三、其他情况说明

　　1.上述担保金额是基于公司目前经营情况的预计，具体金额将视相关公司运营资金的实际需求来确定。本次担保计划除为合营公司提供的担保中存在反担保情况外，其余担保不存在反担保的情况。担保主体为公司及公司全资子公司，担保方式为保证担保及质押担保。

　　2.上述被担保主体在年度担保计划执行期内，随着贷款逐步提款到位、工程进度款确认和经营性负债变化，预计其资产负债率也将发生变化。

　　3.该担保计划尚需经公司2024年年度股东大会审议，适用期限为2024年年度股东大会批准之日至下一次股东大会重新核定担保额度之前。

　　4.非全资子公司其他股东将按所享有的权益提供同等比例担保。

　　四、累计担保情况及逾期担保情况

　　截止2024年4月23日，公司及子公司累计担保余额为132,666.19 万元，公司及子公司担保总额为581,612.31 万元(含2023年度担保计划中尚未使用额度433,133.12 万元以及聚龙电力为科尔科克公司提供的担保总额中尚未使用额度15,813万元)，占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净资产52.10%。公司及子公司无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月二十五日

　　证券代码：600116 证券简称：三峡水利

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人（会计主管人员）邓义虹保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　2023年12月22日，中国证券监督管理委员会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告[2023]65号），依据该文件，公司收取的固定返还比例的农网还贷资金属于与正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助，为经常性损益。本报告期将2023年一季度计入当期损益的农网还贷资金政府补助金额为13,377,103.16元，列入经常性损益。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　注1.非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分，主要系电力线路资产拆迁补偿收益和京东方变电站房屋资产处置收益。

　　注2.计入当期损益的政府补助主要系本期收到政府扶持资金及移民迁建补偿等与资产相关的政府补助自递延收益转入当期收益。

　　注3.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益，主要系本期确认二级市场股票奥特佳公允价值损失。

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　（一）详见本公司2024年4月25日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2023年年度报告》相关内容。

　　（二）回购事项进展情况

　　2023年9月27日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，拟以自有资金通过集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过10.00元/股，回购股份用于未来员工持股计划或股权激励，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2023年9月28日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（临2023-049号）。截至2024年3月31日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份17,947,391股，占公司总股本的比例为0.94%，购买的最高价为8.04元/股、最低价为6.99元/股，已支付的总金额为138,971,037.43元（不含交易费用）。上述回购符合相关法律法规及公司回购方案的要求。公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计