证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2024-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●被担保人名称：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司（以下简称“鑫铂新能源”）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）。
●本次新增担保金额合计人民币5,000万元。截至本公告披露日，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称“公司”）对鑫铂新能源担保余额为人民币34,203.02万元、对鑫铂光伏担保余额为73,430万元；公司对所有子公司担保余额为214,613.99万元。本次担保事项发生前，公司对鑫铂新能源的担保余额为人民币31,203.02万元、对鑫铂光伏的担保余额为71,430万元；公司对所有子公司担保余额为209,613.99万元。
●无逾期对外担保。
●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。
一、担保情况概述
公司分别于2024年3月14日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议、2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况，公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过31.50亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-028）。
二、担保进展情况
（1）公司子公司鑫铂新能源因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天长市支行申请贷款3,000万元人民币。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂新能源提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为3,000万元人民币。近日《保证合同》已完成签署。
（2）公司子公司鑫铂光伏因业务发展需要，在中国农业银行股份有限公司天长市支行申请开具电子银行承兑汇票4,000万元人民币（存保证金2,000万元整），实际担保金额2,000万元整。为确保上述协议的履行，公司为鑫铂光伏提供最高额连带责任保证，保证的最高本金限额为2,000万元人民币。近日《保证合同》已完成签署。
三、被担保人的基本情况
（一）安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
1、工商登记信息
2、最近一年及一期财务数据
截至2023年9月30日，鑫铂新能源的总资产为47,903.75万元，负债总额为38,329.95万元，净资产为9,573.80万元，2023年1-3季度实现营业收入10,624.33万元，利润总额-432.58万元，净利润-332.22万元。（2023年第1-3季度数据未经审计）
（二）被担保人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
1、工商登记信息
2、最近一年及一期财务数据
截至2022年12月31日，鑫铂光伏的总资产为86,577.91万元，负债总额为23,972.57万元，净资产为62,605.33万元，2022年度实现营业收入68,214.21万元，利润总额1,353.45万元，净利润1,014.50万元（2022年度数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
截至2023年9月30日，鑫铂光伏的总资产为143,562.07万元，负债总额为75,883.64万元，净资产为67,678.43万元，2023年1-3季度实现营业收入187,560.98万元，利润总额4,834.15万元，净利润5,073.10万元。（2023年第1-3季度数据未经审计）。
（三）鑫铂新能源、鑫铂光伏信用状况良好，不属于失信被执行人。
四、担保合同的主要内容
（一）《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
（二）《保证合同》主要内容
1、保证人：安徽鑫铂铝业股份有限公司
2、债务人：安徽鑫铂光伏材料有限公司
3、债权人：中国农业银行股份有限公司天长市支行
4、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
5、担保方式：连带责任保证。
6、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
五、公司董事会意见
被担保人鑫铂新能源、鑫铂光伏为公司子公司。公司为鑫铂新能源、鑫铂光伏提供担保，有利于拓宽其融资渠道，能够保证公司持续、稳健发展，属于鑫铂新能源的生产经营需要，风险处于公司有效控制下，不会给公司带来较大风险。综上所述，我们同意本次公司为子公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对子公司鑫铂新能源提供担保的最高额度为人民币38,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为20.13%；公司实际对子公司鑫铂新能源提供担保的余额为人民币34,203.02万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为18.12%；对鑫铂光伏提供担保的最高额度为人民币95,000.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为50.32%；公司实际对子公司鑫铂光伏提供担保的余额为人民币73,430.00万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例为38.90%。
公司累计对外实际担保余额为214,613.99万元人民币。公司累计对外实际担保余额占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为113.68%，以上担保全部是公司为子公司提供的担保。
截至本公告披露日，公司对所有子公司剩余可用担保额度为100,386.01万元。截至本公告披露日，公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。
七、备查文件
《保证合同》。
特此公告。
安徽鑫铂铝业股份有限公司
董事会
2024年4月24日
