证券代码：601908        证券简称：京运通       公告编号：临2024-008

　　

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司（含本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司）

　　● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过70.00亿元（人民币，下同），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　截至目前，公司对子公司的担保余额为47.05亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的41.26%。

　　● 担保方式：保证、抵押、质押

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　● 特别风险提示：部分被担保对象资产负债率超过70%，敬请广大投资者注意相关风险。担保对象均为公司下属子公司，担保风险可控。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据公司下属子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计公司为子公司提供担保、子公司间互相担保的额度合计不超过70.00亿元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象提供担保的额度不超过40.00亿元，向资产负债率为70%以下的担保对象提供担保的额度不超过30.00亿元。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保范围包括但不限于融资、授信、履约等业务。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

　　根据实际经营需要，在实际发生担保时，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用；对于资产负债率为70%及以上的担保对象，仅能从资产负债率为70%及以上的其他担保对象处获得担保额度。

　　（二）决策程序

　　公司第五届董事会第二十次会议已审议通过了《关于公司及子公司间担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司总经理及其授权人士签署上述担保额度内的相应文件，授权期限为自本事项经2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司及子公司办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　对于超出本次预计担保范围的担保事项，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

　　（三）担保预计基本情况

　　

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议，具体担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　担保预计事项是为满足公司下属子公司经营需要而提出的，符合公司整体利益和发展战略。部分被担保对象资产负债率超过70%，因其属于公司合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。公司对控股子公司拥有稳定的控股地位，且控股子公司的少数股东不参与公司控股子公司的日常经营管理，故仅由公司为控股子公司提供担保。

　　五、董事会意见

　　董事会意见：本次担保预计事项符合相关法规及《公司章程》的规定，符合公司下属子公司日常经营需要，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司对外担保总额为47.05亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的41.26%，其中公司对子公司的担保总额为47.05亿元，对外担保总额为0.00亿元，公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　附表：被担保公司情况

　　本次预计担保的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于以下子公司及本次预计担保批准期间内新设立或收购的子公司），不存在影响偿债能力的重大或有事项：

　　

　　（2）被担保人财务状况

　　单位：万元 币种：人民币